| 索 引 号: YT0014/2021-15908 | 发文机关: 市住建局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-17 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0014/2021-15908 |
| 发文机关: 市住建局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市城市桥梁管理所2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市城市桥梁管理所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市城市桥梁管理所2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市城市桥梁管理所部门概况
部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。
（二）编制市区21座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。
（三）承担市区21座桥梁的管理、维修、养护职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即鹰潭市城市桥梁管理所。单位内设办公室、业务室。
本部门2020年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计340.94 万元，其中年初结转和结余37.98 万元，较2019年增加18.39万元，增长93%；本年收入合计 302.95 万元，较2019年减少 142.37 万元，下降 31 %，主要原因是：2019年安排了桥梁检测项目经费135万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 302.95 万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 340.94 万元，其中本年支出合计 304.90万元，较2019年减少122.02 万元，下降 28 %，主要原因是：2019年安排了桥梁检测项目经费；年末结转和结余36.04 万元，较2019年减少1.94万元，下降5 %，主要原因是： 2019年桥梁维护项目在2020年进行结算支付。
本年支出的具体构成为：基本支出 241.99万元，占79 %；项目支出 62.91万元，占 21 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 198.96 万元，决算数为 304.90 万元，完成年初预算的 153.25 %。其中：
（一）政府性基金安排的桥梁维护支出年初预算数为 0 万元，决算数为62.90万元，主要原因是：桥梁管养经费做为城维计划由财政代编，我单位在编制预算时不体现，但实施是由我所实施，在决算中体现。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.99万元，其中：
（一）工资福利支出226.59 万元，较2019年减少 22.53 万元，下降 9 %，主要原因是：人员变动和2018年政府性奖励金由财政安排，2019年奖励金由主管部门非税调剂。
（二）商品和服务支出 15.4 万元，较2019年增加 9.57万元，增长 164 %，主要原因是：一是2019年部门专项由部门非税调剂安排，2020年由一般公共预算财政拨款安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019无变化。主要是坚持过紧日子，支出无变化。
七、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购支出。坚持过紧日子，支出无变化。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、组织对单位开展整体支出绩效评价。我单位整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2020年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2020年度整体支出绩效自评工作。
（二）部门整体支出绩效自评结果。
整体支出绩效自评综述：鹰潭市城市桥梁管理所2020年度部门整体支出绩效评价综合得分 90分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。
鹰潭市城市桥梁管理所 部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 21/22 | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 0
|
5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无 | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 340.94/198.96 | 5 |
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | （340.94-198.96 ）/198.96 | 0 | ||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 15.4/15.4 | 5 | ||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 无政府采购 | 5 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市城乡建设局财务管理制度》 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市城乡建设局财务管理制度》《鹰潭市城乡建设局“三公”经费 网络监管平台报账管理办法》 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
《鹰潭市财政局关于做好2020年部门决算公开工件的通知》、《鹰潭市城乡建设局预决算信息公开管理办法》 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市城乡建设局财务管理制度》 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市住房和城乡建设局机关事业单位固定资产管理办法》 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2.47/2.47=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 完成了市区城市桥梁的管养工作，确保桥梁完好率达标 | 8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 合格 | 3 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 中共鹰潭市委政法委员会关于2019年度全市平安建设（综治工作）考核情况的通报（鹰政法字[2020]48号 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 鹰潭市人民政府办公室关于2019年度全市公共机构节能工作考核情况的通报（鹰府办字[2020]36号） | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 鹰潭市财政局关于印发《2020年度市直机关财政预算绩效管理工作考核办法》 | 4 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 做好了市区城市桥梁的管理与养护工作，确保了桥梁设施的完好和正常运行。 | 10 |
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 92/100=92% | 5 | ||
合计得分
| 90 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
城乡公共设施-其他城乡公共设施支出反映城市桥梁在内的市政公共设施运行的支出，包含桥梁维护人员经费及桥梁维护费、桥梁检测费及桥梁相关航标维护费等。 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桥梁2020年决算公开表(1).xls