鹰潭市国资委2020年度部门决算

（具体数据见附件）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市国资委部门概况

一、部门主要职能

是市政府组成部门，根据市政府授权，代表市政府对出资监管企业履行出资人职责，并对市直行政事业单位国有资产进行监管，促进国有资产保值增值并定期向市政府报告国有资产管理情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市国资委机关本级一个。

本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员18人（机关12人，服务中心6人），离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表1-9 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计50503.25万元，其中年初结转和结余108.39万元，较2019年增加49992.96万元，增长12439.46%；本年收入合计50394.85万元，较2019年增加50023.09万元，增长13455.75%，主要原因是：人员增加，职能强化，国控收购龙虎山集团股权。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入50286.67万元，占99.78%；事业收入0万元，占  %；经营收入108.18万元，占0.22%；其他收入 0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计50503.25万元，其中本年支出合计50426.33万元，较2019年增加50132.83万元，增长17081%，主要原因是：职能强化，收购龙虎山集团股权；年末结转和结余76.91万元，较2019年减少31.48万元，下降29.04%，主要原因是：资本收益年初预算弥补经费不足，预算执行不断强化精准。本年支出的具体构成为：基本支出393.26万元，占0.78%；项目支出50033.08万元，占99.22%；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为213.4万元，决算数为50426.33万元，完成年初预算的23630%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为13.46万元，决算数为17.28万元，完成年初预算的128.38%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资本经营支出年初预算数为0万元，决算数为33.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：业务需要。

（三）灾害和病虫支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：业务需要。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为20.24万元，决算数为31.47万元，完成年初预算的155.48%，主要原因是：人员增加。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为164.12万元，决算数为50324.47万元，完成年初预算的30663%，主要原因是：职能深化，收购龙虎山股权。

（六）住房保障支出年初预算数为13.79万元，决算数为18.24万元，完成年初预算的132.27%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出393.25万元，其中：

（一）工资福利支出222.8万元，较2019年增加（减少）17.62万元，增长（下降）8.59%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出78.14万元，较2019年增加（减少17.31万元，增长28.46%，主要原因是：职能增加。

（三）对个人和家庭补助支出77.31万元，较2019年增加（减少）49.83万元，增长（下降）181.33%，主要原因是：科目调整，发放在职及退休奖金。

（四）资本性支出15万元，较2019年增加（15万元，增长100%，主要原因是：设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的83.33%，决算数较2019年增加（减少）0.69万元，增长（下85.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的83.33%，决算数较2019年增加（减少）0.69万元，增长85.19%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：业务需要同时注重厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

当此表数据为空时，则无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出93.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）67.16万元，增长258.51%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。当此表为空时，则无支出。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  当此表为空时，则无支出。

    （二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：市国资委2020年度部门整体支出绩效评价综合得分75分，绩效等级为“良好”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是预算编制执行能够严格按照有关规定落实，不足之处在单位履职方面，由于我市企业特点各项考核指标调整带了的预算调整比较不确定，目前职能正在深化梳理。

项目支出绩效评价自评表  (2020年项目)

第四部分  名词解释

三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国境费，公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项奖金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

企业资本收益，是指政府授权市国资委监管企业，对出资企业享有企业年度净利润按一定比率提取分红的权益，列入该收益预算收支。

  附件：1.XLS2.XLS3.XLS4.XLS5.XLS6.XLS7.XLS8.XLS9.XLS10.XLS