目    录

第一部分  鹰潭市第一中学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第一中学部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市第一中学为鹰潭市教育局下属二级单位，副县级全额拨款事业单位，是江西省首批优秀重点中学和江西省首批示范普通高中。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高教育工作成果和整体水平,推进普及高中教有。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数367人，其中在职人员268人，遗属补助人员3人，退休人员96人；年末其他人员6人；年末学生人数3645人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7512.61万元，其中年初结转和结余527.62万元，较2019年增加1808.71万元，增长31.71%；本年收入合计6984.99万元，较2019年增加1384.08万元，增长24.71%，主要原因是：本年拨入新校区建设借款901.19万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5767.28万元，占82.57%；政府性基金预算拨款901.19万元，占12.9 %；事业收入 316.51万元，占4.53 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7512.61万元，其中本年支出合计7316.7万元，较2019年增加2174.44万元，增长42.29 %，主要原因是：本年新校区项目支出增加、工资福利支出增加；年末结转和结余195.91万元，较2019年增减少365.73万元，下降65.12%，主要原因是：工资福利支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4510.19万元，占61.64%；项目支出2806.51万元，占38.36 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4703.79万元，决算数为6927.09万元，完成年初预算的147.27%。其中：

（一）教育支出年初预算数为4703.79万元，决算数为6025.9万元，完成年初预算的128.11%，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为901.19万元，主要原因是：新校区项目部支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4120.58万元，其中：

（一）工资福利支出3417.4万元，较2019年增加115.94万元，增长3.51 %，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0万元，较2019年减少272.77万元，下降100%，主要原因是：本年在财政拨款项目支出中开支。

（三）对个人和家庭补助支出703.18万元，较2019年增加201.32万元，增长40.11%，主要原因是：发放政府性奖励。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少15.45万元，下降100%，主要原因是：减少基本支出中资本性支出比例。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.7万元，决算数为2.62万元，完成预算的13.3%，决算数较2019年减少8.77万元，下降77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少8.31万元，下降100%，主要原因是本年未发生因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为  2.62万元，完成预算的27%，决算数较2019年减少0.46万元，下降14.94%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待25批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数一致。

六、事业运行经费支出情况说明

本部门2020年度事业运行经费支出347.4万元，与年初预算数一致，主要原因是：严格按预算支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额378.11万元，其中：政府采购货物支出312.02万元、政府采购工程支出23.57万元、政府采购服务支出42.52万元。授予中小企业合同金额378.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的0.47%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务用车保有量为0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2020年度年初一般公共预算未安排超过50万预算项目支出，根据预算绩效管理要求，不需组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、支出科目

1、教育支出（类）：指政府教育事务支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助也在本科目中反映。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助也在本科目中反映。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、事业运行费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。