目    录

第一部分  鹰潭市第二幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第二幼儿园部门概况

一、部门主要职能

(一)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(二)发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(三)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(四)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，鹰潭市第二幼儿园。

本部门2020年年末实有人数58人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员  35人；年末学生人数435人。

第二部分  2020年度部门决算表(见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 816.63 万元，其中年初结转和结余 163.85 万元，较2019年减少11.43万元，降低6.52 %；本年收入合计 652.78万元，较2019年增加161.95万元，增长32.99 %，主要原因是：财政加大教育经费投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 545.78 万元，占 83.61 %；事业收入 107 万元，占 16.39 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 482.85 万元，其中本年支出合计 482.85 万元，较2019年减少2.55 万元，下降0.5 %，主要原因是：厉行节约，精简开支；年末结转和结余333.79万元，较2019年增加169.94万元，增长103.72 %，主要原因是：幼儿园改扩建工程款尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 279.90万元，占57.97 %；项目支出 202.95 万元，占 42.03  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 195.07  万元，决算数为 396.39 万元，完成年初预算的 203.20 %。其中：教育支出年初预算数为 195.07 万元，决算数为 396.39 万元，完成年初预算的203.20  %，主要原因是：财政加大教育经费投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.44  万元，其中：

（一）工资福利支出 173.67  万元，较2019年增加56.10万元，增长47.72  %，主要原因是：政府性奖金比上年增加。

（二）商品和服务支出 19.77 万元，较2019年减少1.20万元，下降5.72 %，主要原因是：厉行节约精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.97  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0.20 万元，下降100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0.97 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少 0.20  万元，下降100 %，主要原因是疫情影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0  万元，增长（降低）0  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 23.10 万元，其中：政府采购货物支出 23.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.10万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 23.10 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 2 个，

共涉及资金 167.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.77 %。

组织对“事业发展专项--劳务费”、“事业发展专项--修缮改造”等 2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 167.50 万元。从评价情况来看，资金使用规范，效果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

事业发展专项--修缮改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业发展专项--修缮改造项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是美化改善了幼儿园的教学环境，；二是提高了社会群众对幼儿园的满意度。

事业发展专项--修缮改造项目支出绩效评价自评表        (2020年项目)

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2020年二园决算公开表10张表.xls