| 索 引 号: YT0013/2021-16001 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0013/2021-16001 |
| 发文机关: 市城市管理局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市城市管理局2020年度部门决算
鹰潭市城市管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市城市管理局概况
一、部门主要职能
鹰潭市城管局是主管城市管理工作的市政府组成部门，其主要职责是：负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场管理、市政工程建设及维修维护，行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：鹰潭市城市管理局（本级）、鹰潭市城市管理行政执法支队、鹰潭市环境卫生管理处、鹰潭市园林绿化管理处、鹰潭市市政工程管理处。
第二部分 2020年度部门决算表
（当此表数据为空时，则无国有资本经营预算财政拨款支出）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计23496.26万元，其中年初结转和结余2839.22万元，较2019年增加3123.9万元，增长15.33%；本年收入合计20657.04万元，较2019年增加2198.18万元，增长11.91%，主要原因是：项目金额增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入12802.06万元，占61.97%；政府性基金预算财政拨款收入7130.27，占34.52%；其他收入724.71万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计23496.26万元，其中本年支出合计17769.21万元，较2019年增加411.48万元，增长2.37%，主要原因是：项目金额增加；年末结转和结余5727.04万元，较2019年增加2712.41万元，增长89.97%，主要原因是：项目资金结转结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出5781.51万元，占32.54%；项目支出11987.7万元，占67.46%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7396.78万元，决算数为22117.04万元，完成年初预算的299.01%。其中：
（一）社会保障就业支出年初预算数为471.98万元，决算数为478.27万元，完成年初预算的101.33%，主要原因是：社保基数调整。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为60.77万元，决算数为57.21万元，完成年初预算的94.14%，主要原因是：社保基数调整。
（三）节能环保支出年初预算为0，决算数为25.49万元，主要原因是：飞灰填埋场项目质保金。
（四）城乡社区支出年初预算为6583.17万元，决算数为16997.1万元，主要原因是：城市管理项目支出较多。
（五）住房保障支出年初预算为280.86万元，决算数为272.26万元，完成年初预算的96.94%，主要原因是：住房公积金基数调整。
（六）其他支出年初预算为0万元，决算数为30.22万元，主要原因是：增加了垃圾处理中心概念规划费、智慧照明监理费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5781.51万元，其中：
（一）工资福利支出5442.95万元，较2019年增加1116.37万元，增长25.8%，主要原因是：市政及园林编外人员工资纳入财政补助支出。
（二）商品和服务支出183.59万元，较2019年减少359.14万元，下降66.17%，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排运行经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出149.79万元，较2019年减少726.77万元，下降82.91%，主要原因是：政府性奖励纳入项目支出。
（四）其他资本性支出5.18万元，较2019年减少375.98万元，主要原因是：2019年增加了专业设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.14万元，决算数为1.17万元，完成预算的7.25%，决算数较2019年减少4.17万元，下降78.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少3.99万元。主要原因是：2019年局长随市长赴巴塞罗那公干，2020年未发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.34万元，决算数为0.17万元，完成预算的3.92%，决算数较2019年减少0.18万元，下降51.43%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，从紧控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.8万元，决算数为1万元，较上年无变化。主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出183.59万元，较2019年减少359.14万元，下降66.17%，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排运行经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额8680.52万元，其中：政府采购货物支出84.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8596万元。
八、国有资产占用情况说明
本部门2020年度共有车辆64台，其中：一般执法执勤用车38台，其他用车26台。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目5个，共涉及资金3266.12万元，占一般公共预算支出总额的28.59%。
组织对城维项目开展了评价，该项目完成情况总体符合预期。
组织对城管局系统开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，城管局系统自评得分94.6分，评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中城维项目绩效自评结果与整体支出绩效自评结果。
城维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城维项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，确保鹰潭市老城区城市园林绿化、市政设施、环卫设施正常运行，有效提升城市整体形象。
项目支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项（5分） | 项目立项规范性（5分） | 项目按规定设立，得5分。 | 5分 | ||
资金落实（5分） | 因素资金执行率（5分） | 实际资金与计划资金投入比率达100%，得5分。 | 5分 | |||
过程指标(10分） | 业务管理 （5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 制定项目专项资金管理办法，得1.5分；制定项目专项资金管理办法实施细则，得1分。 | 2.5分 | ||
项目质量可控性（2.5分） | 制定具有相应的项目质量要求或标准，得2.5分。 | 2.5分 | ||||
财务管理 （5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 制定了相应的项目资金管理办法，得2.5分。 | 2.5分 | |||
财务监控有效性（2.5分） | 制定了相应的监控机制，得2.5分。 | 2.5分 | ||||
项目产出（55分） | 产出数量（20分） | 实际完成率 （20分） | 实际完成项目达到100%得20分。每下降1%扣1分。 | 20分 | ||
产出质量（20分） | 质量达标率 （20分） | 质量符合国家相关标准，得20分。 | 20分 | |||
产出时效 （10分） | 完成及时率 （10分） | 按合同完成，得10分。 | 10分 | |||
产出成本 （5分） | 项目方案完整性（5分） | 有项目编制的实施方案，得5分。 | 5分 | |||
项目效果（20分） | 经济效益 | ...
| ||||
社会效益 | 市民意识提高 （10分） | 营造文明和谐社会，提高市民素质，促进精神文明建设，提升城市形象，得10分。 | 10分 | |||
生态效益 | 文明行为进一步提高（5分） | 提升我市市民环境保护意识，文明行为进一步提高，5分。 | 5分 | |||
可持续性效益 | 城市管理工作持续发展（5分） | 提升城市形象、提高市民素质。 | 5分 | |||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 满意率 （5分） | 群众满意，按时完成项目建设。 | 5分 |
整体支出绩效自评综述：鹰潭市城市管理局2020年度部门整体支出绩效评价综合得分94.6分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是能够严格按照年初预算进行部门整体支出，不足之处是财务人员进行绩效评价的专业水平有限，还需要不断加强学习。
附件2 | 盖章： | |||||||
2020年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | |||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 367/599<100% | 5 | |||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | （1.17-5.34）/5.34*100%<0 | 5 | |||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 5643.17/5643.17 | 5 | |||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 23496.26/8026.53>100% | 5 | |||
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 15469.73/8026.53 | 0 | |||||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 183.59/182.11=100.8% | 4.6 | |||||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 8299.55/8599.55 | 5 | |||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市城市管理局财务管理试行办法》、《鹰潭市城市管理局采购管理规定（试行）的通知 | 3 | ||||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市城市管理局财务管理试行办法》 | 4 | |||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算已在城管局官网公开 | 3 | |||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 参照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理》制度 | 3 | ||||
资产管理安全性(4分） | ② 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 参照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理》制度 | 4 | |||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 3 | |||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 8 | ||||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 优秀 | 5 | |||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 未出结果 | 5 | |||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 获得2020年先进 | 5 | |||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 2020年度项目绩效评价 | 5 | |||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 10 | ||||
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 7 | |||||
合计得分
| 94.6 | |||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | ||||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | ||||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
（六）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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