| 索 引 号: YT0021/2021-16014 | 发文机关: 市文广新旅局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0021/2021-16014 |
| 发文机关: 市文广新旅局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市图书馆2020年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市图书馆概况
一、单位主要职能
促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。
二、单位基本情况
纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市图书馆。
本单位2020年年末实有人数27人，其中在职人员17人，退休人员10人。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计407.06万元，其中年初结转和结余39.6万元，较2019年增加26.84万元，增长7.06%；本年收入合计367.46万元，较2019年增加36.81万元，增长11.13 %，主要原因是：政府性奖励金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入354.78万元，占96.55%；上级补助收入12.68万元，占3.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计407.06万元，其中本年支出合计359.99万元，较2019年增加19.37万元，增长5.69%，主要原因是：政府性奖励金；年末结转和结余47.07万元，较2019年增加7.47万元，增长18.86%，主要原因是：总分馆建设专项。
本年支出的具体构成为：基本支出237.28万元，占65.91%；项目支出122.71万元，占34.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为242.98万元，决算数为354.78万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为242.98万元，决算数为354.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费、免费开放经费、图书购置维护费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.28万元，其中：
（一）工资福利支出180.32万元，较2019年减少12.02万元，下降6.25%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出11.9万元，较2019年增加6.8万元，增长133.33 %，主要原因是：公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出45.06万元，较2019年减少0.12万元，下降0.3%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.9万元，决算数为0.2万元，完成预算的6.90%，决算数较2019年增加0.2万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.9万元，决算数为 0.2万元，完成预算的6.9 %，决算数较2019年增加0.2万元，增长较大，主要原因是2019年度无公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额32.97万元，其中：政府采购货物支出32.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
组织对单位开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，鹰潭市图书馆的整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2020年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2020年度整体支出绩效自评工作。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
整体支出绩效自评综述：鹰潭市图书馆2020年度单位整体支出绩效评价综合得分 86.79分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。
鹰潭市图书馆整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得 分 |
投 入 （15分） | 单位预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（17/17）×100%=100% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | “三公”经费变动率=（2.9-2.9）/0×100% | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 重点支出安排率=（91.26/107.5）×100%=84.89% | 4 | ||
过 程 （40)分 | 单位会计核算管理（20分） | 预算完成率（4分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得4分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 预算完成率=（359.99/242.98）×100%=148.16% | 4 |
预算调整率（4分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 预算调整率=（359.99/242.98）×100%=148.16% | 0 | ||
支付进度率（4分） | 全年支付进度=部门本年实际支出/（上年结转结余+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。目标值≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度×4计算。 | 全年支付进度=359.99/（39.60+242.94+124.52）×100%=88.44% | 3.54 | ||
公用经费控制率 （4分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（11.9/11.9）×100%=100% | 4 | ||
政府采购执行率 （4分） | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 政府采购执行率等于=（32.97/40.43）×100%=81.55% | 0 | ||
单位预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性 （3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 据《会计法》及《事业单位会计管理办法》，订有《图书馆预算管理制度》，《图书馆财务管理制度》、《图书馆会计核算制度》等相关制度，相关管理制度合法、合规并得到有效执行 | 3 | |
资金使用合规性 （4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证，附政府采购相关表格； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | ①由主管部门市文化广电新闻出版旅游局按规定内容公开预决算信息，1分； ②由主管部门市文化广电新闻出版局按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分 | 3 | ||
单位资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | ①已制定《图书馆资产管理制度》，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②有关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤本年未发生资产有偿使用及处置。 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（1474.18/1474.18）×100%=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 图书馆开馆时长及图书更新情况（3分） ①周开放时长累计目标值达70小时，1分；未达目标值，按累计时长所占目标值的权重得分。 ②馆内图书如月刊、期刊按时更新，1分；其他图书、经典书籍、数字资源根据实际情况采购更新，1分。 | ①周开放时间为70小时，节假日正常开放，得1分；。②馆内图书如月刊、期刊按时更新，得1分；其他图书、经典书籍、数字资源根据实际情况及时采购并全部在年底上架，得1分。 | |
借书、还书、办证工作（2分）： ①具有书、还书、办证工作有相关制度和流程，0.5分； ②履行工作时严格按照制度流程进行，0.25分，无书籍丢失或有书籍丢失及时处理，0.25分； ③开展工作时，零投诉，1分。 | ①有借书、还书、办证工作有相关制度和流程，得0.5分；②工作人员履行工作时严格按照制度流程进行，得0.25分；今年无书籍丢失，得0.25分； ② 年接到1份投诉建议，不得分。 | 7 | |||
文献管理、读者活动（1.5分）： ①馆内文献及时修补，保存完好，0.25分； ②馆内书籍及时归档整理分类，无杂乱情况，0.25分； ③图书目录齐全清晰，0.25分 ④书籍上架正确率达95%以上，0.25分； ⑤举办读者活动达到目标值年22次，0.25分；活动形式多样，0.25分。 | ①馆内文献及时修补，保存完好，得0.25分；②馆内书籍及时归档整理分类，无杂乱情况，得0.25分；③图书目录齐全清晰，得0.25分；④书籍上架正确率达100%，得0.25分；⑤举办读者活动达到目标值年30次，0.25分；活动形式多样，0.25分。 | ||||
图书馆网络信息情况（1分）： ①图书馆网页新闻和信息及时发布和更新，0.25分； ②重要事件信息及时建档，0.25分； ③图书馆微信公众号内容及时审核更新，及时完善公众号各项服务功能，0.25分； ④网络维护，及时回复和处理相关问题，0.25分 | ①图书馆网页新闻和信息及时发布和更新，得0.25分；②重要事件信息及时建档，得0.25分；③图书馆微信公众号内容及时审核更新，及时完善公众号各项服务功能，得0.25分；④网络维护，及时回复和处理相关问题，得0.25分。 | ||||
馆内防护安保情况及业务人员培训情况（0.5分）： ①好书籍防护工作、消防设施齐全且定期检查，0.25分（少一项不得分）；②业务人员定期有相关培训，熟悉图书服务的各项流程，0.25分（少一项不得分）。 | ①做好书籍防护工作、消防设施齐全且定期检查，得0.25分；②业务人员定期有相关培训，熟悉图书服务的各项流程，得0.25分。 | ||||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 单位整体效益（8分） | ①普通文献借阅量达目标值9万册次，总分1.5分；每减少0.2万册次扣0.1分，扣完为止； | 年普通文献借阅量5.61万册次，得0分（9-5.61=3.39）。 | 5.25 |
②文献管理工作到位，馆藏书刊总量达目标值18万册次，1.5分；扩大业务范围，受益群众增加，1.25分； | 馆藏书刊总量19.85万册，得1.5分；扩大业务范围，受益群众增加，得1.25分。 | ||||
③读者活动参与人次与活动经费成正比,1.25分； | 读者活动参与人次与活动经费成正比,得1.25分； | ||||
④年流通人次达到9万人次，总分1.25分；每减少0.1万册次扣0.1分，扣完为止； | 年流通人次为12.56万人次，大于9万人次，得1.25； | ||||
⑤年新办借阅证达目标值2100个，1.25分； | 年新办借阅证1508个，得0分； | ||||
社会公众满意度（9分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 读者满意度=（满意问卷数×单份问卷满意度）/总问卷数=（50×100%）/50=100% | 9 | ||
合计得分 | 86.79 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市图书馆事业单位的资金。
（二）上级补助收入：指鹰潭市图书馆收到的上级主管部门收入和利息收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市图书馆，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出：指养老保险制度改革后，鹰潭市图书馆用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
（三）卫生健康支出：指鹰潭市图书馆，用于基本医疗保险缴费支出和公务医疗补助支出。
（四）住房保障支出：指鹰潭市图书馆，用于向职工公积金缴费支出。
三、“ 三公” 经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四、机关运行经费
指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：鹰潭市图书馆2020年度决算公开报表.xls
相关信息： |
|||
|