| 索 引 号: Y00035/2021-15917 | 发文机关: 市医疗保障局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-02-02 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y00035/2021-15917 |
| 发文机关: 市医疗保障局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-02-02 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市医疗保险事业管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市医疗保险政策法规，负责制定医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。
（二）负责市本级城镇基本医疗保险基金的管理和支付，严格执行医疗保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。
（三）负责市本级城镇基本医疗保险待遇的审核、支付工作。
（四）负责市本级大病补充医疗保险费的拨付工作。
（五）负责编制医疗保险基金预决算报告，按时上报各类财务、统计报表。
（六）负责与市本级定点医疗机构和定点零售药店签订医疗保险服务协议，并对其执行协议情况进行管理、检查和考核。
（七）受理参保单位、参保人员有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保人员提供咨询服务。
（八）负责市直离休干部医药费单独统筹资金的管理和支付，负责市直离休干部、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医药费的审核、支付工作。
（九）负责医疗保险信息系统的管理与维护工作。
（十）负责对县（市、区）医疗保险经办机构进行业务指导。
（十一）承担市人力资源和社会保障局行政部门和上级领导机构交办的其他事宜。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市医疗保险事业管理局。
本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员12人，退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计381.77万元，其中年初结转和结余39.46万元，较2019年增加8.55万元，增长27.66%；本年收入合计342.31万元，较2019年增加39.34万元，增长12.98 %，主要原因是：2020年度下达了非税的上级补助收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入342.31万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计381.77万元，其中本年支出合计276.83万元，较2019年减少7.18万元，下降2.53%，主要原因是：有一名公务员退休，人员经费支出减少，所以本年支出减少；年末结转和结余104.94万元，较2019年增加55.07万元，增长110.43 %，主要原因是：2020年度公务员退休。
本年支出的具体构成为：基本支出203.74万元，占73.6%；项目支出73.09万元，占26.4%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为231.3万元，决算数为276.83万元，完成年初预算的119.68%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.74万元，其中：
（一）工资福利支出134.91万元，较2019年减少19.46万元，下降39.02%，主要原因是：2020年度有一名公务员退休。
（二）商品和服务支出29.21万元，较2019年减少15.83 万元，增长84.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出：。
（三）对个人和家庭补助支出39.63万元，较2019年增加3.56万元，增长9.9 %，主要原因是：奖励金发放数额增加。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.76万元，完成预算的39.18%，决算数较2019年减少0.13万元，下降14.61 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为 0.76万元，完成预算的39.18%，决算数较2019年减少0.13万元，下降14.61%，主要原因是严格按照八项规定公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出29.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加9.68万元，增长49.56 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位拥有车辆数0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
附件1 | |||||||
部门基本情况表 | |||||||
盖章： | 金额单位： 万元 | ||||||
部门名称 | 鹰潭市医疗保险事业管理局 | ||||||
部门职能 | 职能简述:（一）贯彻落实国家、省、市医疗保险政策法规，负责制定医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。（二）负责市本级城镇基本医疗保险基金的管理和支付，严格执行医疗保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。（三）负责市本级城镇基本医疗保险待遇的审核、支付工作。（四）负责市本级大病补充医疗保险费的拨付工作。（五）负责编制医疗保险基金预决算报告，按时上报各类财务、统计报表。（六）负责与市本级定点医疗机构和定点零售药店签订医疗保险服务协议，并对其执行协议情况进行管理、检查和考核。（七）受理参保单位、参保人员有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保人员提供咨询服务。（八）负责市直离休干部医药费单独统筹资金的管理和支付，负责市直离休干部、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医药费的审核、支付工作。（九）负责医疗保险信息系统的管理与维护工作。（十）负责对县（市、区）医疗保险经办机构进行业务指导。（十一）承担市人力资源和社会保障局行政部门和上级领导机构交办的其他事宜。 | ||||||
部门基本信息（截止2020年12月31日） | 成立时间 | 1997年 | |||||
职能部门个数 | 5 | ||||||
在职员工人数 | 12 | 外聘人员人数 | 6 | ||||
单位负责人： | 罗重任 | 联系人： | 曾鸣 | 联系电话： | 18170180869 | ||
部门财务信息 | 2020年初预算数 | 216.3万元 | 2020年决算数 | 342.3万元 | |||
2020年初预算数 | 一、部门预算： | ||||||
其中：1.三公经费支出：1.94万元 | |||||||
2.人员经费支出：142.77万元 | |||||||
3.政府采购支出：0万元 | |||||||
二、资金来源： | |||||||
1.财政拨款： 342.3万元 | |||||||
2.事业收入： 0万元 | |||||||
3.其他资金：0万元 | |||||||
需要说明的其他问题 | 无 | ||||||
部门负责人： | 填表人：刘金贵 | 填报日期：2021年9月13日 | |||||
附件2 | 盖章： | ||||||
部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | ||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。12/15*100%=80% | 5分 | ||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 （0.76-0.89）/0.89*100%=-14.6% | 5分 | ||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 重点项目可按金额50万以上或其他标准。 | 0分 | ||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。342.3/216.3*100%=158.25% | 5分 | ||
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。342.3/216.3*100%=158.25% | 0分 | ||||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。29.2/19.53*100%=149.51% | 0分 | ||||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。0/6*100%=0 | 0分 | ||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了机关财务管理办法和财务报销制度2.财务报销制度遵循财政局的差旅费，会议费管理办法，未与财政局的差旅费，会议费管理办法相违背3.一切费用报销严格按照财务管理制度执行 | 3分 | |||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 1.支出严格按照国家相关财经法规和财务管理规定，就业专项资金严格按照《江西省就业补助资金管理暂行办法》2、资金的拨付严格按照预算执行，单位打报告，财政局审批，存在完整的审批手续和流程3、项目支出经过发改委认证评估4、支出严格按照预算批复的用途使用，无挤占，挪用行为5、资金使用严格按照预算批复的用途使用，做到应拨尽拨。 | 4分 | ||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 1、预决算信息按照规定内容公开，不存在少公开或多公开预决算信息2、预决算信息按照规定时限公开，不存在延迟公开的行为3、预决算数据信息和会计信息真实完整正确 | 3分 | ||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 1、资产管理制度严格按照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》2、资产的采购、使用、处置按相关资产管理制度执行。 | 3分 | |||
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 无不符合相关要求 | 4分 | ||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。10.77/10.77*100%=100% | 3分 | ||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | （一）医疗保险参保征缴工作平稳运行。（二） 结合医保经办工作职能，积极做好抗击新冠疫情各项工作。（三） 积极做好医疗保障扶贫工作。 （四） 深入推进异地就医直接结算工作。 （五） 医疗保险经办服务工作进一步加强。 （六） 认真做好医保信息系统更新维护工作。
| 8分 | ||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 鹰直党字〔2020〕61号 | 5分 | ||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 鹰政法字【2020】48号 | 5分 | ||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 鹰机管字【2020】36号 | 5分 | ||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 年初设定绩效目标全部完成 | 5分 | ||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 从2020年1月1日起，我市生育保险和职工基本医疗保险合并实施，截止2020年12月，全市基本医疗保险参保人数达到118.54万人，基本医疗保险覆盖面稳定在95%以上。2020年全市城镇医疗保险基金征缴总额达25.83亿元，总支出22.4亿元，保持了平稳增长态势，医疗保险基金基本实现收支平衡、略有结余。一是切实保障新冠肺炎患者免费治疗，我市确诊及疑似患者均按要求享受到了医疗费用全免待遇。二是认真执行弹性工作制，疫情期间经办大厅安排了值班人员开展非接触式服务，通过电话、微信等形式，为参保人员提供医保政策咨询、异地就医备案、门诊特殊慢性病种办理及预约制受理零星报销材料等服务，同时延长了零星报销材料的受理时限，今年以来共办理非接触事项2000余件次。三是积极落实基本医疗保险费减征工作，根据省医疗保障局《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的通知》（赣医保发〔2020〕2号）要求，对全市企业（不含改制企业和灵活就业人员）2020年3月至5月的单位缴费部分（含生育保险）减半征收，确实减轻企业负担，保障经济平稳运行。截止2020年12月全市异地就医登记备案1.16万人次，2020年全市异地就医直接结算3.28万人次，直接结算金额3.75亿元，参保人员“跑腿”、“垫资”负担得到进一步减轻。同时，及时做好异地就医直接结算费用清算工作，实现异地就医资金按时足额拨付，确保定点医药机构和参保人员异地就医诊疗不受影响。 | 10分 | ||
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。50/50*100%=100% | 7分 | ||||
合计得分
| 80分 | ||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2020年决算公开表.xls
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