| 索 引 号: YT0008/2021-15951 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0008/2021-15951 |
| 发文机关: 市民政局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市救助管理站2020年度单位决算
目 录
第一部分 鹰潭市救助管理站概况
一、单位主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市救助管理站概况
一、单位主要职能
鹰潭市救助管理站主要职责是：主要承担无偿为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、护送和安置等救助，对流浪未成年人、家庭暴力受害妇女儿童提供临时紧急避难救助，农村留守儿童和困境儿童保障等职能。
二、单位基本情况
鹰潭市救助管理站。本单位2020年年末实有人数24人，其中在职人员 14人，离休人员 0人，退休人员10人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 877.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 838.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 20.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 897.15 | 本年支出合计 | 58 | 884.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 12.72 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 897.25 | 总计 | 62 | 897.25 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 897.15 | 897.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 850.27 | 850.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 723.82 | 723.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 723.82 | 723.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 884.53 | 206.03 | 678.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 838.21 | 179.71 | 658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 713.35 | 159.35 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 713.35 | 159.35 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 877.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 838.21 | 838.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 897.15 | 本年支出合计 | 59 | 884.53 | 864.53 | 20.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.10 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 897.25 | 总计 | 64 | 897.25 | 877.25 | 20.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 864.53 | 206.03 | 658.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 838.21 | 179.71 | 658.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 713.35 | 159.35 | 554.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 713.35 | 159.35 | 554.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 175.26 | 302 | 商品和服务支出 | 29.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 53.25 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.43 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44 | 30206 | 电费 | 0.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.21 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 176.97 | 公用支出合计 | 29.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 6.01 | 4.02 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.94 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.94 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 4.07 | 4.02 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 4.02 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 49 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 330 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：鹰潭市救助管理站 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 897.25万元，其中年初结转和结余0.1万元，年度收入较2019年度收入743.71增加了153.44 万元，增长了20.65 %；本年收入合计897.15万元，较2019年度本年收入716.10增加181.05万元，增长25.28 %，主要原因是：财政加大了对困难群众救助资金的投入和人员经费的投入，比上年增加了153.44万元。
本年收入897.15万元的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入877.15万元，占财政收入的97.77%；政府基金预算财政拨款收入20万元，占财政收入的2.23% ，事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计884.53万元，较2019年度增加140.92万元，增长18.95 %，主要原因是：2020年度困难群众专款支出增长，其中对流浪乞讨人员的医疗救治费用增长较多；年末结转和结余12.72万元，较2019年增加12.62 万元，增长128.09 %，主要原因是：已支付给敬老院的安置费用，因其开户行变更导致支付款退回。
本年支出的具体构成为：基本支出 206.03万元，占 23.29%；项目支出678.50万元，占 76.71 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.43万元，决算数为897.15万元，完成年初预算的416.45 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为188.55万元，决算数为870.83万元，完成年初预算的461.86%；主要原因决算数中包含了中央和省追加的救助专项拨款，均不在本年年初预算之列。
（二）卫生健康支出年初预算数为 14.69万元，决算数为14.13万元，完成年初预算的96.19%。主要原因是本年人员变动所致。
（三）住房保障支出年初预算数12.19万元。决算数为 12.19万元，完成年初预算的100.%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出864.53万元，其中：
（一）工资福利支出175.26万元，较2019年213.83万元，减少38.57万元，下降18.04%，主要原因是有人员调出。
（二）商品和服务支出29.06万元，较2019年30.22万元，减少1.16万元，下降3.83 %。主要原因一是落实过紧日子要求压减支出，本年商品和服务支出减少.
（三）对个人和家庭补助支出1.71万元，较2019年59.15万元，减少57.44万元，下降98.40%。主要原因是2019年有死亡抚恤金支出，2019年含项目经费支出在本部门列支，存在不可比因素。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.01万元，决算数为4.02万元，完成预算的66.89 %，决算数较2019年增加0.03万元，增长0.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增减0 万元，增降 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要原因是无此项业务发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.07 万元，决算数为 4.02万元，完成预算的98.77 %，决算数较2019年增加0.03万元，增长0.7 %，主要原因是2020年公务接待人数比上年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：比预算编制的接待人数减少。全年国内公务接待 49批，累计接待330人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要原因是2020年公务接待人数比上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少1.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0万元。完成预算的 0%，决算数较2019年0万元，减少0万元，下降0%；主要原因是年初预算中的1.94万元为市救助管理站业务用车的预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出29.06 万元，较上年决算数减少8.2万元，增长了254.39 %，主要原因是：站内新增工作内容确需硬件设施配备。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 244.62万元，其中：政府采购货物支出 33.26万元、政府采购工程支出 10.55万元、政府采购服务支出 200.81万元。授予中小企业合同金额 244.62 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额244.62万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是两台救助业务公务用车。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，年初结转结余0万元，本年支出20万元，年末结转结余0万元。
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，其中：彩票公益金安排的支出20万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中整体支出绩效自评结果：
整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 鹰潭市救助管理站2020年度整体支出绩效评价综合得分95.1分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为678.50万元，完成预算的2261.67%。绩效报告的主要结论如下：
主要产出和效果：
1.落实救助管理措施，维护城市和谐稳定
坚持“自愿求助、无偿救助”，强化主动性和能动性，。一是抓组织，夯实救助基础。首先，实行24小时值班制度，做到“六必须、六不得”，街头设立流动救助小组，负责街头流动救助和接处警工作。其次，制定《市民政局救助管理工作应急预案》，建立救助管理工作长效机制。再次，建立“1+2+3”救助管理网络体系，即：以市救助管理站为主体，贵溪市、余江区两个救助服务站点，月湖区设立三个临时救助点，形成救助网络管理体系。二是抓常态，增强救助主动性。每周两次派劝导小组上街劝导。2020年，共救助流浪乞讨人员2891人次，24828人天次，护送返乡86人次。三是抓应急，提高救助能动性。成立工作小组，出台防疫应急预案，储备防疫物资等。疫情防控期间，站内共隔离救助对象28人次，科学应对突发事件3次，帮助156名救助对象返回家乡。在节假日、重大活动或会议、恶劣天气等情况下，启动“应急救助预案和专项救助预案”，开展夏季“送清凉”、冬季“送温暖”活动。四是抓创新，开展政府购买服务。2020年，通过政府购买服务，完善站内管理服务功能。五是抓重点，推进区域性站内照料工作。按要求对站内设施设备进行改造，将全市在外托养的几十名滞留人员接回站内照料，减少了滞留人员在外托养的安全风险。
2.加强未成年人保护，增强救助管理服务功能
一是加大投入，改善硬件设施。未成年人保护中心设置教室、阅览室、妇女庇护中心、活动室等功能场所，2020年着力构建集救助保护、教育矫治、预防干预、服务保障等功能为一体的救助服务平台。二是转变理念，积极搞好未成年人救助保护。根据上级要求，在未成年救助工作上，做到“三个转变”：变“自愿受助”为“主动救助”，变“一送了之”为“儿童优先”，变“批评教育”为“教育矫治”。在护送过程中做好“三到家、一叮嘱”即：安全到家、顺利到家、健康到家，叮嘱监护人尽好监护责任。今年共救助未成年人26人次，无安全事故。
3.做好部门协调联动，提升救助管理发展后劲
加强与各单位协作，促进救助工作完成。一是与公安协调开展滞留人员集中人脸识别、DNA采集工作，2020年共为11名滞留人员找到了家人。二是与城管协作做好街道救助服务，2020年共劝导20余名流浪乞讨人员主动接受救助。三是与新闻媒体协调寻亲活动，通过广播电视、报纸、微信、微博等多种方式宣传救助措施及开展寻亲，积极引导群众或生活无着流浪乞讨人员及时拨打110等求助电话。四是与卫生部门协调做好危重、精神病人救治工作。为城市流浪乞讨人员中的危重病人的处理提供了完善的保障机制。截止到目前，共计救治危重病人8人，精神病人75人，确保我市街头流浪危重、精神病人得到及时救治救助服务。
发现的问题：一是预算管理方面：预算编制及执行不太精细，资金使用需加强细则管理。二是财务管理方面：公用经费控使用中控制率偏高，资产管理还需进一步加强。
下一步改进措施：一是认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强资产的盘点和清查，强化内控管理，管好用好资金。二是加强预算的编制和执行，细化预算的支出，使资金的使用更加规范合理。
（综合评分表详情见附件）
附件2 | 盖章： | |||||||
鹰潭市救助管理站整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | |||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 在职人员控制率=14/21*100%=66.67% | 5 | |||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | “三公”经费变动率=（4.02-3.99）/3.99*100%=3% | 3.5 | |||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 重点支出安排率=554/678.5*100%=81.65% | 4 | |||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 预算完成率=897.15/215.43*100%=416.45% | 5 | |||
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 无 | 5 | |||||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公用经费控制率=29.06/24.78*100%=117.27% | 2.6 | |||||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 政府采购执行率43.81=/29.1*100%=150.55% | 5 | |||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 | 3 | ||||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，制定了有关专项资金管理办法。； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | |||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 按规定内容公开预决算信息， 按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实， 基础数据信息和会计信息资料完整， | 3 | |||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了资产管理制度， 认真执行资产管理制度 | 3 | ||||
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完整； 资产账务管理合规，帐实相符； | 4 | |||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 244.62/244.62*100%=100% | 3 | |||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 全面完成了政府下达的全年工作任务 | 8 | |||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 完成了党建工作任务 | 5 | |||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 按照政府考核标准社会综合治理被评为先进 | 5 | |||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 按照政府考核标准公共机构节能被评为先进 | 5 | |||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 年初设定了预算绩效目标、做到项目事中监控、进行了项目绩效自评价； | 5 | |||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 全面完成了政府下达的全年工作任务 | 10 | |||
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 社会公众满意度良好 | 7 | |||||
合计得分 | 95.1 | |||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | ||||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | ||||||||
第四部分 名词解释
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。
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