目    录

第一部分  鹰潭市社会保险事业管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十、国有资产占用情况表

       第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

       情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

       七、政府采购支出情况说明

       八、国有资产占用情况说明

       九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分  鹰潭市社会保险事业管理局部门概况

    

   一、部门主要职能

   鹰潭市社会保险事业管理局为市人力资源和社会保障局管理的事业单位（副县级），参照公务员法管理。

   主要职责是：

   （一）贯彻执行有关社会保险方便的法律、法规和政策，配合有关部门起草有关政策措施，提出完善社会保险政策措施的意见建议。

     （二）负责市本级参保单位、个人业务咨询，参保登记、缴费核定、养老保险关系接续、转移；承担市本级城镇企业职工的养老、机关事业单位养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作。

     （三）承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、内控稽核、基金预决算草案编制和社会化服务等工作；

     （四）承担市社会保险各项业务信息的维护工作，负责起草有关经办业务操作办法或规定；

     （五）指导全市社会保险经办机构工作；

     （六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

   二、部门基本情况

   本单位2020年年末编制数21人，实有人数30人，其中：参照公务员管理事业单位编制17人，长期聘用人员13人，退休11人。

    

   第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   表

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十、国有资产占用情况表

    

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   本部门2020年度收入总计784.85万元，其中年初结转和结余75.22万元，较2019年增加264.3万元，增长50.77%；本年收入合计709.63万元，较2019年增加  246.43万元，增长53.2 %，主要原因是：2020年决算收入含有代财政代发军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。

   本年收入的具体构成为：财政拨款收入709.63万元，占  100%；  

   二、支出决算情况说明

   本部门2020年度支出总计784.85万元，其中本年支出合计778.26万元，较2019年增加264.3万元，增长50.77 %，主要原因是：2020年决算支出含有代财政发放军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。年末结转和结余6.58万元，较2019年减少68.64万元，下降1041.64%，主要原因是：2019年年末结转结余包含代财政发放军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。2020年所有代财政发放项目当年已发放完毕，无代发结余。

   本年支出的具体构成为：基本支出755.91万元，占97.13%；项目支出22.35万元，占2.87%；

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为231.25万元，决算数为778.26万元，完成年初预算的336.54%。其中：

   （一）社会保障和就业支出年初预算数为199.18万元，决算数为741.96万元，完成年初预算的372.5%，主要原因是：2020年的预算调整数不仅包括了部门预算的收入，还包含了代财政发放军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。

   （二）卫生健康支出年初预算数为17.53万元，决算数为17.25万元，完成年初预算的98.4%，决算数与预算数基本持平。

   （三）住房保障支出年初预算数为14.54万元，决算数为14.50万元，完成年初预算的99.72%，决算数与预算数基本持平。

   （四）国有资本经营预算支出年初预算数为O万元，决算数为4.55万元，主要原因是：此部分支出年初未做预算，因为此项支出是代财政发放的国有企业职教幼教退休老师生活补助。代财政代发的项目不做入本单位年初预算。

    

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出755.91万元，其中：

   （一）工资福利支出283.62万元，较2019年减少28.82万元，下降9.22%，主要原因是：单位退休一人，遴选调出一人。

   （二）商品和服务支出57.68万元，较2019年减少11.22万元，下降16.28 %，主要原因是：单位退休一人，遴选调出一人，因为疫情会议费、培训费、差旅费减少。

   （三）对个人和家庭补助支出408.71万元，较2019年增加319.46万元，增长357.94 %，主要原因是：2020年决算此分类中包含了财政代发军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。

   （四）资本性支出5.9万元，较2019年减少5万元，下降45.87%，主要原因是减少了办公设备的购置。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.97万元，决算数为1万元，完成预算的33.7%，决算数较2019年减少8.6万元，下降89.58 %，其中：

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少6.8万元，下降100%，主要原因是2020年本单位没有因公出国（境）支出。

   （二）公务接待费支出年初预算数为2.97万元，决算数为  1万元，完成预算的 33.7%，决算数较2019年减少1.8 万元，下降64.28%，主要原因是因为疫情，本年较少有因公接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情。全年国内公务接待11批，累计接待150人次，主要原因是：严格按照八项规定公务接待。

    

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位车改取消了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %，主要原因是事业单位车改取消了公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。

    

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2020年度机关运行经费支出63.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加35.25万元，增长124.43%，主要原因是：资产运行维护支出增加、扶贫力度加大、本年购置了统一办公服装、落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出等。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出 0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

我局无国有资产占用情况,无公务用车、无单价50万及以上设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对超过50万预算安排的项目进行自评，我局2019年没有超过50万的重点项目。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

整体支出绩效自评综述：社保局2020年度部门整体支出绩效评价综合得分90分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处为部门会计核算管理、“三公”经费变动率、部门资产管理、职责履职等方面较为规范。不足之处为部门配置方面预算调整率和重点项目安排支出方面不足。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社保局2020年决算表 (第二部分 附表）.xls