| 索 引 号: Y00040/2021-16010 | 发文机关: 市供销社 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y00040/2021-16010 |
| 发文机关: 市供销社 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市供销合作社2020年部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市供销合作社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市供销合作社 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 鹰潭市供销合作社2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市供销合作社概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于农村经济工作的方针、政策；向市委、市政府反映农民社员的意见和要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；依法维护各级供销合作社的合法权益。
(二)制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。
(三)按照市委、市政府要求，承担构建以农业生产资料现代经营网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、烟花鞭炮连锁经营网络为主要内容的农村现代流通服务体系。对社属企业进行指导和管理，大力开拓、活跃城乡市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。
(四)负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和干部职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。
(五)负责市供销社直属企业资产的经营管理，保障社有资产的保值增值。
（六)承办市政府交办的其他事项。
根据上述职责，市供销合作社内设人事秘书科、合作指导科、财会审计科和经营管理科4个职能科室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，市供销合作社本级。
本部门2020年年末编制人数 18 人，全部为参公编制；年末职工人数15人，其中在职人员 15 人，聘用人员1人，退休人员 16 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计300.37万元，其中年初结转和结余 6.76万元， 2020年度收入计293.61万元，较2019年的296.75万元，增加了3.62万元，增加1.22%，与去年基本持平。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入300.366万元，利息收入0.004万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计297.30万元，较2019年的290万元，增加了7.3万元，增加2.52%，主要原因是增加了政府性奖励。
年末结转3.07万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为221.97万元，决算数为297.30万元，完成年初预算的133.94%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数19.92万元，决算数为 43.74万元，完成年初预算的219.58%。
（二）卫生健康支出年初预算数为20.58万元，决算数为29.59万元，完成年初预算的143.78%。
（三）商业服务业等支出年初预算数为167.86万元，决算数为209.49万元，完成年初预算的124.80%。
（四）住房保障支出年初预算数为13.62万元，决算数为14.48万元，完成预算数的106.31%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.12万元，其中：
（一）工资福利支出236.53万元，较2019年的235.21万元，增加了1.45万元，增加0.62%。主要原因是：调资。
（二）商品和服务支出22.99万元，较2019年的23.62万元，减少了0.63万元，减少了2.67%，，主要原因是：人员变动
（三）对个人和家庭补助支出23.10万元，较2020年的16.17万元，增加了6.93万元，增加42.86%，主要原因是：增加了政府性奖励。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.67万元，决算数为0.47万元，完成预算的28.14%，决算数较2019年减少了0.08万元，减少了15.01%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.67万元，决算数为0.47万元，完成预算的28.14%，决算数较2019年减少了0.08万元，减少了15.01%。接待5批次，共计60人。减少的主要原因是:坚持过紧日子，减少用餐次数，陪餐人数。
（三）已实行公车改革，公务用车购置及运行维护费支出0元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出22.99万元，较2019年的19.12的万元，增加了3.87万元，增加了20.24%，主要原因是：2019年的人均0.25万元，合计4.50万元的部门专项经费-事业发展专项经费，2020年将其列入定额公用经费做为基本支出。其中：邮电费:1.24万元，取暖费0.72万元，差旅费0.98万元，维修费0.47万元，公务接待费0.47万元，公车补贴13.09万元，工会经费1.50万元，降温费1.20万元，其他商品和服务支出3.31万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.26万元。具体包括：电脑1台，0.94万元；复印机一台0.96万元，印刷费1.36万元，总计3.26万元。
八、国有资产占用情况说明
已实行公车改革，无公车。无50万元以上设备。截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开十表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
有项目资金一个，即供销发展基金15万元，无纳入重点绩效目标管理项目（金额50万以上）。
我单位2020年度部门整体支出绩效评价综合得分93分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：做好绩效评价既便于上级部门更好地进行有效监管，也便于本单位科学有效合理的掌握支出情况，提高资金使用效益。不足之处：预算需进一步精细化。
供销社部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（15/18）×100%=83.33% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | (0.47-0.55)/0.55=-14.55% | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无重点项目支出 | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 293.61/221.97=132.27% | 5 |
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 0/221.97=0% | 5 | ||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 22.99/23.62=97.33% | 5 | ||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 3.26/4=81.50% | 0 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 根据《会计法》及《事业单位会计管理办法》，制定了《内部财务制度》（鹰供字【2017】12号），《社有资产管理办法》（鹰供字【2017】13号）、《市供销社“三重一大”工作制度》(鹰供字〔2019〕14号)等相关制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得1分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分； ③项目支出按规定经过评估论证（化肥淡储是按相关文件规定每年拨付的，不需专家论证； ④支出符合部门预算批复的用途,得1分； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | ①按规定内容在本单位门户网站公开预决算信息，得1分； ②按规定时限在本单位门户网站公开预决算信息，得0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，得0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，得0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，得0.5分。 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 | ①已制定《社有资产管理办法》，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得1分。 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤本年未发生资产有偿使用及处置收入。 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（42.89/42.89）×100%=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 按要求完成化肥冬储任务 | 8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 按照考核结果如实填写，党员笔记、会议记录。合格 | 3 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 还未评定 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 关于鹰潭市2020年度公共机构节能工作考核情况的通报,优秀单位 | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 按照考核结果如实填写。 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 1、厉行节约，三公经费下降；2、各项工作有序开展，年终考核市级文明单位 、节能为优秀单位。 | 10 |
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 通过发放问卷的形式调查群众满意度 | 7 | ||
合计得分
| 93 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：
（一）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）行政运行（商业流通事务）（2160201）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
（五）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020供销社决算公开(1).xls