目    录

第一部分  部门概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市土地储备中心概况

一、部门主要职能

鹰潭市土地储备中心贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照国家、省、市关于土地储备工作的法律法规，负责市本级土地储备工作；

（二）根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，拟定年度土地储备计划，报市政府批准后执行；

（三）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收储工作，对企（事）业单位需盘活的城市存量土地、因城市规划、建设需要调整的城市存量土地、市政府收回的闲置土地和征收的集体土地进行储备，并办理不动产登记手续；

（四）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

（五）负责储备土地的前期开发整理工作；

（六）负责储备土地资产的管理和临时利用工作；

（七）负责储备土地供应的前期工作；

（八）负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；

（九）按照财政有关规定，负责土地储备专项债券申报和相关资金的管理工作；

（十）完成市政府、市自然资源局交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即鹰潭市土地储备中心，市土地储备中心设4个职能科室。

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员10人，退休人员3人；年末其他人员 4人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计396301.96万元，其中年初结转和结余5101.96万元，较2019年增加365427.33万元，增长1183.58%；主要原因是：财政拨款收入增加，市财政拨入购买七宗地、民泰民悦及公安局旁安置房购房款、归还投资公司代垫信江新区征迁款等资金。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计393552.41万元，较2019年增加359411.78万元，增长1052.74%，主要原因是：购买七宗地、支付民泰民悦及公安局旁安置房购房款、归还投资公司代垫信江新区征迁款等；年末结转和结余6884.6万元，较2019年增加1782.65万元，增长34.94%，主要原因是：征迁及工程项目资金按进度付款。

本年支出的具体构成为：基本支出119.21万元，占 0.03 %；项目支出393433.2万元，占99.97%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为99122.37万元，决算数为393552.41万元，完成年初预算的397.04%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.21万元，其中：

（一）工资福利支出116.9万元，较2019年减少1.64万元，下降1.38%，主要原因是：人员存在变动，有一名同志退休。

（二）商品和服务支出2.296万元，较2019年减少7.334万元，下降76.16%，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.0146万元，较2019年减少0.1万元，下降87.8%。

（四）资本性支出0.00万元，较2019年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.843万元，决算数为1.2万元，完成预算的65.11%，决算数较2019年减少0.7万元，下降36.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.843万元，决算数为1.2万元，完成预算的65.11%，决算数较2019年减少0.7万元，下降36.84%，主要原因是落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排公务接待。全年国内公务接待10批，累计接待96人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的 0.00%，决算数较2019年增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2020年度机关运行经费支出2.296万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.34  万元，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排办公支出，设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，一般公务用车0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鹰潭市土地储备中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。评分结果为97.5，等级优秀

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映用于国土资源管理等方面的支出。

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出。

4、国土资源规划及管理：用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

5、土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

6、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

7、国土资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

8、国土资源行业业务管理：用于国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

9、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

10、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

11、事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位。

三、“三公”经费支出口径为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

四、机关运行经费支出口径为“一般公共预算财政拨款基本支出”中“商品服务支出”。