鹰潭市工程交易服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市工程交易服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市工程交易服务中心概况

一、部门主要职能

负责为房建市政、水利、交通、公路招投标等公共资源交易项目提供交易服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市工程交易服务中心。

本部门2020末编制人数 4人，其中事业编制4人；年末实有人数6，其中在职人员4人，退休人员2。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附表)2020鹰潭市工程交易服务中心部门决算报表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 62.08万元，其中年初结转和结余26.86万元，较2019年减少1.67 万元，下降2.7 %，主要原因是：事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入48.87万元，占79%；事业收入13.21万元，占21%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计78.3万元，其中本年支出合计78.3万元，较2019年增加15.27万元，增长19.5%，主要原因是：2020人员工资及奖金比2019年多，2020年聘用的会计工资。

本年支出的具体构成为：基本支出50.12万元，占64%；项目支出28.18万元，占36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 37.33万元，决算数为48.87万元，完成年初预算的130.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为28.4万元，决算数为36.07万元，完成年初预算的127%，主要原因是：2020人员工资及奖金比2019年多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.84万元，决算数为  6.83万元，完成年初预算的177.86%，主要原因是：补缴职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.33万元，决算数为  3.09万元，完成年初预算的132.62%，主要原因是：工资基数调整，补缴医保单位部分。

（四）住房保障支出年初预算数为2.76万元，决算数为2.88万元，完成年初预算的104.35%，主要原因是：公积金基数调整，补缴单位部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.87万元，其中：

（一）工资福利支出41.76万元，较2019年增加19.55万元，增长46.82%，主要原因是：2019年奖金是从项目支出里列支。

（二）商品和服务支出4.11万元，较2019年增加4.11万元，增长100%，主要原因是：2019年商品和服务支出是从项目支出里列支。

（三）对个人和家庭补助支出3万元，较2019年增加3万元，增长100%，主要原因是：2019年对个人和家庭补助支出是从项目支出里列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年0万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.11万元，较年初预算数减少了0.09万元，减少了2.1%，主要原因是：缩减公用经费开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“工作专项经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，从评价情况来看，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映工作专项经费项目绩效自评结果。

工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作专项经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为28.18万元，完成预算的282%，超出部分是上年结转的实有资金。主要产出和效果：一是进场的工程项目交易正常、秩序良好；二是服务大厅环境良好。发现的问题及原因：一是少许代理公司人员没有严格遵守制度；二是抽取的专家由于个人原因会有迟到现象，导致某些招投标延迟。下一步改进措施：一是严格管理代理公司人员及专家；二是熟悉相关规章制度，提供更好服务。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市工程交易服务中心2020年度部门整体支出绩效评价综合得分96分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处：部门从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益；不足之处：加强相关制度政策的学习，提供更好的服务。

在公开整体支出绩效自评综述，需公开《整体支出绩效评价指标体系及评分标准》

项目支出绩效评价自评表  (2020年项目)

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 2020年度工程交易服务中心部门决算表10张表(1).XLS