| 索 引 号: YT0021/2022-19743 | 发文机关: 市文广新旅局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-30 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0021/2022-19743 |
| 发文机关: 市文广新旅局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-11-30 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市图书馆单位2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市图书馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市图书馆单位概况
一、单位主要职能
促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。
二、单位基本情况
本单位设立15个内设机构，分别是对外开放窗口部室有8个，分别为外借阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、道藏阅览室、文献资料室、办证处、报纸阅览室；行政部室有4个，分别为馆长室、副馆长室、办公室、财务室；业务部室有3个，分别为分馆办公室、采编室、技术室。
本单位2021年年末实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 372.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 342.45 |
八、其他收入 | 8 | 15.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 387.23 | 本年支出合计 | 58 | 411.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 47.07 | 年末结转和结余 | 60 | 22.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 434.30 | 总计 | 62 | 434.30 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 387.23 | 372.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.73 | 302.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | ||
20701 | 文化和旅游 | 297.73 | 297.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2070104 | 图书馆 | 263.44 | 263.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 411.96 | 197.08 | 214.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.45 | 143.14 | 199.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 321.27 | 143.14 | 178.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 275.81 | 143.14 | 132.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.46 | 0.00 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.18 | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.18 | 0.00 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.54 | 20.99 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.54 | 20.99 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.92 | 1.36 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 372.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 330.07 | 330.07 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 372.22 | 本年支出合计 | 59 | 399.57 | 399.57 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 401.22 | 总计 | 64 | 401.22 | 401.22 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 399.57 | 197.08 | 202.49 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330.07 | 143.14 | 186.93 | ||
20701 | 文化和旅游 | 308.89 | 143.14 | 165.75 | ||
2070104 | 图书馆 | 263.43 | 143.14 | 120.29 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.46 | 0.00 | 45.46 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.18 | 0.00 | 21.18 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.18 | 0.00 | 21.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.54 | 20.99 | 15.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.54 | 20.99 | 15.56 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.92 | 1.36 | 15.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 183.82 | 302 | 商品和服务支出 | 12.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 70.99 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 8.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 51.47 | 30205 | 水费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.63 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.07 | 30208 | 取暖费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 6.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.56 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.54 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 1.28 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 185.02 | 公用支出合计 | 12.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.40 | 0.04 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.40 | 0.04 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 0.04 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 1 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 4 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市图书馆 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计434.30万元，其中年初结转和结余47.07万元，较2020年增加27.24万元，增长6.69%；本年收入合计387.23万元，较2020年增加19.77万元，增长5.38%，主要原因是：政府性奖励金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.22万元，占96.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.01万元，占3.88%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计434.30万元，其中本年支出合计411.96万元，较2020年增加51.97万元，增长14.44%，主要原因是：政府性奖励金、总分馆建设项目支出；年末结转和结余22.23万元，较2020年减少24.73万元，下降52.54 %，主要原因是：总分馆建设项目支出。
本年支出的具体构成为：基本支出197.08万元，占47.84%；项目支出214.87万元，占52.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为301.12万元，决算数为372.22万元，完成年初预算的123.61%。其中：
（一）文化体育旅游与传媒支出年初预算数为234.04万元，决算数为330.07万元，完成年初预算的143.48%，主要原因是：政府性奖励金、总分馆建设项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.41万元，决算数为36.54万元，完成年初预算的106.19%，主要原因是：人员工资变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.88万元，决算数为18.23万元，完成年初预算的101.96%，主要原因是：人员工资变动。
（四）住房保障支出初预算数为14.79万元，决算数为14.73万元，完成年初预算的99.59%，主要原因是：人员工资变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.08万元，其中：
（一）工资福利支出183.82万元，较2020年增加3.5 万元，增长1.94%，主要原因是：人员工资变动。
（二）商品和服务支出12.06万元，较2020年增加0.16 万元，增长1.34%，主要原因是：人员变动。
（三）对个人和家庭补助支出1.2万元，较2020年减少43.86万元，下降97.34%，主要原因是：政府性奖励金纳入了项目支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.04万元，完成预算的10%，决算数较2020年减少0.16万元，下降80 %%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为 0.04万元，完成预算的10%，决算数较2020年减少0.16万元，下降80%，主要原因是压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减支出。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出12.06万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占项目支出总额的6.98%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
项目名称 | 免费开放本级配套 | ||||||||
主管部门 | 鹰潭市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 鹰潭市图书馆 | ||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 100% | ||||
上年结转结余资金 | - | ||||||||
其他资金 | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.保证鹰潭市图书馆稳定向社会公众开放； | 已完成。2021年鹰潭市图书馆稳定向社会公众开放；设施设备正常运转；鹰潭市图书馆各项业务发展良好，全年共举办讲座、展览、阅读推广等线下活动14场,年借阅量达5.76万册次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 | 数量指标 | 周开放时长 | ≥70小时 | 70小时 | 5 | 5 | |||
讲座、展览、阅读推广等线下活动次数（场） | ≥12场 | 14场 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 设备正产运行率（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||
环境清洁率（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||
消防安全率（%） | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 按时开放率（%） | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 因屋顶防水维修改造闭馆近两周 | |||
读者需求响应及时性（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||
活动完成及时率（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 水电、劳务、业务等费用（万元） | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5 | ||||
效 | 社会效益 | 借阅量（万册次） | ≥5.5万册次 | 5.76万册次 | 10 | 10 | |||
新办借阅证（个） | ≥3000个 | 3290个 | 10 | 10 | |||||
可持续影响 | 鹰潭市图书馆事业发展 | 健康稳步发展 | 健康稳步发展 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 读者满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市图书馆的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市图书馆，用于保障机构正常运行，开展日常工作以及专业业务活动的支出。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市图书馆用于基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出：指鹰潭市图书馆用于基本医疗保险缴费支出。
（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策贵姓，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
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