目    录

第一部分  鹰潭市医疗保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市医疗保险基金管理中心    概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市医疗保障法律法规和市医疗保障政策，负责拟定医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）负责医疗（生育）保险基金的管理和支付工作。建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，并定期向社会公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况。

（三）负责市本级医疗（生育）保险参保登记和待遇审核及支付工作。

（四）负责大病保险费的核定及拨付工作。

（五）负责编制医疗（生育）保险基金预决算报告，按时上报各类财务、统计报表。

（六）负责与定点医药机构签订医保服务协议，及时向社会公布签订服务协议的定点医药机构名单，并对协议履行情况进行检查、考核，开展服务协议管理和费用监控工作。

（七）受理参保单位、参保人员有关医疗（生育）保险业务的查询，宣传医疗（生育）保险各项政策，为参保人员提供咨询服务。

（八）负责市本级公务员医疗补助资金、市直离休干部医药费单独统筹资金等医疗保障资金的管理和支付工作。（九）负责医疗（生育）保险信息系统的管理与维护工作。（十）负责对区（市）医疗保障经办机构进行业务指导。

（十一）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是综合科、财务科、参保登记和待遇审核科、信息统计科。

本单位2021年年末实有人数 19人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2021年度单位决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 320.7万元，其中年初结转和结余104.94万元，较2020年增加65.48万元，增长165.94%；本年收入合计215.76万元，较2020年减少126.55万元，下降36.97 %，主要原因是：2020年下达了非税的上级补助收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.76万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计320.7万元，其中本年支出合计   315.51万元，较2020年增加38.68万元，增长13.97 %，主要原因是：2021年购买了办公家具及办公设备等；年末结转和结余5.18万元，较2020年减少99.75万元，下降95.06%，主要原因是：2021年度财政收入实行“以支定收”，指标年末交回财政，所以结余是本年度的人员经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 207.91万元，占65.9%；项目支出107.60万元，占34.1%；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为201.33万元，决算数为315.51万元，完成年初预算的156.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为21.61万元，决算数为29.89万元，完成年初预算的138.32%，主要原因是：2021年使用了上年度结余的省级社保激励经费指标。

（二）卫生健康支出年初预算数为170.17万元，决算数为  276.52万元，完成年初预算的162.5%，主要原因是：年初预算数不包含由财政统一编制大专项经费预算。

（三）住房保障支出年初预算数为9.55万元，决算数为9.1万元，完成年初预算的95.29%，主要原因是：有人员增减变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.91万元，其中：

（一）工资福利支出135.67万元，较2020年增加0.76万元，增长0.5 %，主要原因是：本年年末新增1名公务员，工资福利支出也随着增加。

（二）商品和服务支出41.26万元，较2020年增加12.05万元，增长41.25%，主要原因是：本年度结算上一年度的水电费及驻村帮扶补贴等。

（三）对个人和家庭补助支出29.59万元，较2020年减少10.04万元，下降25.33%，主要原因是：2021年年末绩效奖尚未清算。

（四）资本性支出1.39万元，较2020年增加1.39万元，增长100%，主要原因是：2021年购买了办公家具等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数较2020年减少0.69万元，下降90.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数较2020年减少0.69万元，下降90.79 %，主要原因是严格按照八项规定公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，其中外事接待0批，累计接待4人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。全年购置公务车辆0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位车改取消了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出42.65万元，较上年决算数增加13.44万元，增长46.01 %，主要原因是：办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出14.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

八、国有资产占用情况说明。

我中心无国有资产占用情况，无公务用车、无单价50万及以上设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金86万元，占项目支出总额的 79.92%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。例：（黄色为填列部分）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。.

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位公开-项目支出绩效自评表.xls

整体指出绩效评价.doc

鹰潭市医疗保险基金管理中心2021年部门决算公开表.xls