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第一部分  鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市市花桥水利枢纽工程中心是市水利局管理的副处级公益一类事业单位，经费保障形式为财政全额拨款。主要职责是：

（一）负责花桥水利枢纽工程所属各类建筑物及附属设施的运行管理、维修养护和安全生产工作；

（二）负责根据市防汛抗旱指挥部和市水利局下达的调度方案和指令，做好水库调度运用，统筹做好防汛抗旱与兴利的关系，充分发挥花桥水利枢纽工程防洪、抗旱、供水、生态、灌溉、发电等综合效益。

（三）负责花桥水利枢纽管理范围和保护范围及库区的管理，按规定开展水资源管理及生态保护工作；

（四）负责花桥水利枢纽工程的资产管理；

（五）负责全市城乡供水一体化原水统筹调配工作；负责为市防汛抗旱指挥部提供防汛抢险技术支撑；

（六）完成市委市政府和市水利局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构：

（一）综合科。负责中心日常运转工作；负责文秘、机要、保密、会议、档案、综治维稳、安全保卫、后勤保障、人事管理、公务接待等工作；负责干部队伍教育培训和精神文明建设工作。

（二）管理科。负责库区水雨情测报；负责水库调度运用及所属设施设备运行管理、安全生产工作，参与编制年度防洪与兴利调度运用计划、防洪抢险应急预案，并组织实施；负责全市城乡供水一体化原水统筹调配工作。

（三）工程科。负责枢纽及供水设施的安全监测、维修养护等工作；负责花桥水利枢纽管理区和库区的水资源管理和生态保护工作；负责工程建设资料的收集、整理、归档及技术档案资料保管工作。

（四）财务科。负责花桥水利枢纽工程的资产管理，组织拟订花桥水利枢纽建设资金使用计划，承担会计核算、财会出纳、流动资金、资产管理等财务工作。

本单位2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计213.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0.58万元，下降100%；本年收入合计213.07万元，较2021年增加84.87万元，增长66.2%，主要原因是：2022年年中追加了人员月度基础绩效专项及年终绩效资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计213.07万元，其中本年支出合计0万元，较2021年增加84.87万元，增长66.2%，主要原因是：增加了人员月度基础绩效专项及年终绩效资金支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.19万元，下降100%，主要原因是：年底无结余结转支出。

本年支出的具体构成为：基本支出133.35万元，占62.59%；项目支出79.72万元，占37.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为125.8万元，决算数为213.07万元，完成年初预算的169.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.37万元，决算数为13.11万元，完成年初预算的98.06%，主要原因是：2022年鹰潭市未调整机关养老保险缴费基数，养老保险支出按上年工资基数缴纳。

（二）卫生健康支出年初预算数为8.53万元，决算数为8.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算控制支出。

（三）农林水支出年初预算数为94.26万元，决算数为181.78万元，完成年初预算的192.85%，主要原因是：四名人员转正，另增加了人员月度基础绩效专项及年终绩效资金支出。

（四）住房保障支出年初预算数为9.64万元，决算数为9.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算控制支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.35万元，其中：

（一）工资福利支出126.2万元，较2021年增加1.66万元，增长1.33%，主要原因是：4名人员转正。

（二）商品和服务支出7.15万元，较2021年增加3.68万元，增长106.05%，主要原因是：因单位开办需要，增加了外出学习差旅费和办公费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未正式开办，未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位未正式开办，未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未正式开办，未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位未正式开办，未发生公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未正式开办，未发生公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位未正式开办，未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未正式开办，未发生公务用车维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位未正式开办，未发生公务用车维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金79.72万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，寄延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

12、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

13、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

17、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。