鹰潭市国资委2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市国资委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市国资委部门概况

一、部门主要职责

鹰潭市国资委是市政府组成部门，根据三定方案明确，主要职责是负责市直行政事业单位国有资产监督管理以及代表市政府对授权监管的市属国有企业履行出资人职责，履行市委规定的企业党的建设方面的职责，研究和指导所监管企业的投融资工作，指导、推进国有企业的改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，研究和审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济结构和布局的战略性调整，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

市国资委共有预算单位2个，包括机关本级和1个所属二级预算单位（财务未独立核算）。

编制人数17人，其中：行政编制10人、全额拨款事业编制7人。

实有人数22人，其中：在职人数20人，包括行政人员16人（含纪检组4人）、全部补助事业人员4人；退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

具体详见附表：2021年度决算公开表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 73971.18万元，其中年初结转和结余 75.10万元，较2020年减少 33.29万元，下降30.71 %；本年收入合计 73896.08万元，较2020年增加23609.41万元，增长46.95 %，主要原因是：政府加大了对国有企业的注资力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入73277.96万元，占99.06%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入251.6万元，占0.35 %；政府性基金收入366.52，占0.59 %;其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计73971.18 万元，其中本年支出合计73969.71万元，较2020年增加23466.46万元，增长46.54 %，主要原因是：政府加大了对国有企业的注资力度；年末结转和结余1.47 万元，较2020年减少73.63万元，下降98.04%，主要原因是：数据统计口径发生变法，本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 375.95万元，占总支出的0.50 %；项目支出 73593.76 万元，占99.05 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 407.27万元，调整预算数73487.31万元，决算数为73969.71万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）城乡社区支出 366.52万元，决算数为366.52万元，完成年初预算的 100 %；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.24万元，决算数为 6.91万元；

（三）住房保障支出年初预算数为19.84万元，决算数为0.79万元

（四）国有资本经营预算年初预算数为323.97万元，决算数为323.97万元，完成年初预算的 100 %；

（五）其他支出年初预算数为120万元，决算数为120万元，完成年初预算的 100 %；

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为73151.52万元，决算数为73151.52万元，完成年初预算的100 %，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.95万元，其中：

（一）工资福利支出 242.63万元，较2020年增加 19.83万元，增长8.95%，主要原因是：人员增加导致该项经费支出增加。

（二）商品和服务支出29.35 万元，较2020年减少 48.79万元，下降62.57%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出103.91 万元，较2020年增加26.59 万元，增长 34.39 %主要原因是：人员增加奖励金发放数量增加。

（四）资本性支出0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为1万元，完成预算的 66.67 %，决算数较2020年减少0.5万元，下降33.33 %，主要原因是压缩经费开支其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，。决算数较年初预算数无增加（减少）。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5万元，决算数为 1万元，完成预算的66.67 %，决算数较2020年减少0.5万元，下降33.33 %，主要原因是压缩经费开支。决算数较年初预算数下降33.33 %。全年国内公务接待10批，累计接待90人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 29.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年减少67.79万元，下降72.78 %，主要原因是：主要原因是我委坚决贯彻落实各级“过紧日子”相关文件精神，压减办公经费开支。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 30.12 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.120万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；授予小微企业合同金额 30.12万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门公务用车0台，特种专业技术用车0台，单价50万（含）以上的通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0  %。

组织对整体支出绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为72903.28万元，执行数为72903.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年国企改革深入推进，改革红利加速释放。一是建立健全中国特色现代化企业制度，完善法人治理结构，落实外部董事占多数。二是大力发展混合所有制经济，完成8户市属一级监管企业混合所有制改革内部摸底，新设5户国有控股混合所有制子企业。三是优化国有资本结构布局，统筹推进国有企业战略重组，建设国有资本运营大平台，批复组建市创新投资集团公司、市人才集团、市农投集团，推动全域一体旅游，进一步明确原龙旅集团发展定位，更名为市文旅投集团。四是落实“四个一批”，巩固增强企业9户，创新发展企业2户、重组整合企业2户、清理退出企业7户。五是开展监管企业中长期激励评估，实施“一企一策”分类考核，突出市场化利润指标考核，增加市场化投资、创新发展考核指标。六是推动“三项制度”改革，着力破解“能下、能出、能减”难题，市属监管企业经理层人员“两书一协议”签订率100%，推动管理人员末等调整和不胜任退出，市属监管企业管理人员156人，竞争上岗39人，占比25%；新进员工249人，公开招聘237人，占比95.18%；不胜任退出7人。完成8户市属国有企业年度绩效考核，考核评为优秀等级企业3户、良好等级企业3户、差等级2户；刚性兑现差异化薪酬，2021年度国有企业正职薪酬差距进一步拉大，最高最低相差26.9万元，副职相差24.2万元，同一班子副职相差1.7万元，切实做到干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样。七是改革创新三年行动49项任务完成46项，完成率93.88%，顺利迎接省国资委第三方评估机构检查督导，获全省国资国企改革创新三年行动重点改革任务评估A级。

项目发现的问题及原因：

存在的问题：项目开展的进度比较缓慢，项目预算和实际开支总体变化不大，但还有不够精准，存在调整预算支出现象。

改进措施：认真做好项目立项、预算、实施的调查研究工作，为项目实施提供科学编制依据，严格执行预算项目支出计划，确保项目实施严格落实预算安排，不随意变更预算支出明细，合理控制安排使用资金。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门涉及50万以上的项目0个，现将鹰潭市国有资产监督管理委员会整体支出绩效评价予以公布 。

鹰潭市国有资产监督管理委员会整体支出绩效评价

一、部门绩效目标情况

2021年国企改革深入推进，改革红利加速释放。一是建立健全中国特色现代化企业制度，完善法人治理结构，落实外部董事占多数。二是大力发展混合所有制经济，完成8户市属一级监管企业混合所有制改革内部摸底，新设5户国有控股混合所有制子企业。三是优化国有资本结构布局，统筹推进国有企业战略重组，建设国有资本运营大平台，批复组建市创新投资集团公司、市人才集团、市农投集团，推动全域一体旅游，进一步明确原龙旅集团发展定位，更名为市文旅投集团。四是落实“四个一批”，巩固增强企业9户，创新发展企业2户、重组整合企业2户、清理退出企业7户。五是开展监管企业中长期激励评估，实施“一企一策”分类考核，突出市场化利润指标考核，增加市场化投资、创新发展考核指标。六是推动“三项制度”改革，着力破解“能下、能出、能减”难题，市属监管企业经理层人员“两书一协议”签订率100%，推动管理人员末等调整和不胜任退出，市属监管企业管理人员156人，竞争上岗39人，占比25%；新进员工249人，公开招聘237人，占比95.18%；不胜任退出7人。完成8户市属国有企业年度绩效考核，考核评为优秀等级企业3户、良好等级企业3户、差等级2户；刚性兑现差异化薪酬，2021年度国有企业正职薪酬差距进一步拉大，最高最低相差26.9万元，副职相差24.2万元，同一班子副职相差1.7万元，切实做到干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样。七是改革创新三年行动49项任务完成46项，完成率93.88%，顺利迎接省国资委第三方评估机构检查督导，获全省国资国企改革创新三年行动重点改革任务评估A级。

二、部门绩效控制评价分析

（一）在资金使用与管理方面，我单位能切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益。预算管理的管理制度、办法健全，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设，确保财政资金安全。

（二）在年度项目管理中，将继效管理理念融入项目管理中，项目承办单位和承担科室就项目实施方案、绩效目标、内容和具体进展情况时时沟通；成立了绩效考评领导小组和考评工作组，制订了考评方案，按照考评工作程度和时间节点，多次召开会议部署准备工作，积极组织项目承担单位和职能科室收集、整理资料，撰写项目绩效报告。

（三）项目管理制度健全完善，先后建立了财政收支审批制度、内部控制制度、内部牵制制度、内部稽核制度、现金管理制度、固定资产管理制度、项目支出预算管理办法等近15个管理制度。坚持内部审计常态化。规范财务管理工作，加强日常经费管理。

三、部门产出及效果评价分析

（一）在 2021年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。一是组织绩效评价小组项目进行评审，节约了财政资金；二是加强项目实施过程中的资金支付，严格按照合同约定的时间和比例支付资金；三是在确定参政议政项目时，充分利用承担单位平时掌握的基础数据和资料等资源，完成有关的项目，实现了投入最小化、产出最大化。

（二）在项目实施过程中，加强工作的组织领导和项目实施的过程监督，各个项目均按照制订的工作计划组织实施。项目实施的中期及完成阶段均召开专题会议，对成果进行验收，确保了项目成果的适用性和可操作性。

（三）部门产出的效益性分析。

1.监管机制日臻完善，国资经营效益凸显。加强国资监管职能转变，促进国资监管提质增效，印发制定指导性文件3个，明确市属监管国有企业报告“三重一大”事项37项；将12项事前审查（备案）事项转为事中事后备案，增加2项无需报备、2项额外授权事项，压实经营决策责任，做到授权与监管相结合、放活与管好相统一。推动“三项制度”改革，印发《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作有关事项的通知》《全面推进市属国企劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》，建立全员合同制、全员考核制，推动“能下、能出、能减”常态化刚性化可操作化，选人用人、劳动用工和收入分配机制更趋市场化。推动国有企业资产集中统一监管，印发《推进市直党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管的实施方案》，汇总统计市直各单位所属企业14户，落实政企分开、政资分开、所有权与经营权分离要求，全面理顺市直党政机关、事业单位和所办企业关系。加大绩效考核力度，坚持以业绩论英雄、给奖惩、排座位、定待遇，严考核、强激励、硬约束，修订《市属监管国有企业负责人薪酬管理暂行办法》，密切综合考核结果与国有企业负责人职务晋升、薪酬分配联动关系，做到以考促干、以考促建、以考促优。大力整饬执行财经纪律不严格、财务信息造假、多头开户等问题，开展企业财务会计虚假信息整治和银行账户清理工作，梳理查处各类问题24个，清理在用银行账户66个，占总数的12.84%。2021年度市属国有企业实现利润总额、上缴税收、国有资本收益同比增幅分别为233.58%、905.86%、29.03%，国企经济效益不断增强。                                                                        

2.企发展势头强劲，服务保障有效落实。聚焦主责主业，推动国有资本向金融、建设、文旅、数字化等四大产业板块集中，国有企业资本逐步向主业集中，增强全市国企服务保障能力。市国控集团立足投融资主业，2021年完成融资113.64亿元，投资22亿元，出资9000万元收购沃德尔科技300万股份，筹资2亿元与省金控公司互投入股，增资信江新区污水处理厂，推动智慧科创小镇项目、华夏历史文明传承示范区、周塘烘焙博物馆项目建设取得重大进展，收购美亚汇金广场部分房产、鹰潭大厦西塔商业裙楼、市生猪定点屠宰公司杏园菜场商铺；市文旅投集团全力做强做优做大国有资产，资产规模超百亿余元，完成泸溪河综合治理工程、泸溪河景观大道、红军会师滩（一期）项目等建设，新增网红打卡点，做旺上清古镇旅游人气，带动旅游流量经济，荣获“中国5A级景区MBI影响力品牌奖”、“2021年度全省优秀旅游景区”；市工控公司紧紧围绕“服务工业经济发展、助推产业转型升级”发展定位，成立市工控融资租赁有限公司，取得融资租赁牌照，缓解铜企业资金压力，先后推出“支持工业强劲开局”11条、“纾困降费”5条等政策措施，全力支持企业纾困解难，获省政府第五批及时奖励。市交建投集团创新管理、融资模式，以点带面、点面结合推动了信江新区路网工程项目等27个项目的落地建设，签订总合同金额约42.1亿元，建设公路道路总里程达70多公里；奋力打造“鹰潭海绵”品牌，短时间内高标准完成建设任务。混改子企业瑞道公司推动研发科研项目11个，获批专利10项，公司产品被市公路事业发展中心评为“十三五”国评项目质量第一名，施工的余江司马源路段入选2021年度全国“十大最美农村路”。市城建投公司聚焦工程建设、工程配套服务，承建项目47个，完成投资额38亿元，建成“四馆”、市妇幼保健院、市中心血站、信江新区公安局东侧棚户区改造项目、一中校园改造提升项目等重大项目12个，提升民生医疗服务能力，丰富文化事业发展，承建市应用工程学校迁建工程荣获“2021年度杜鹃花”奖项，市妇幼保健院项目被评为“2021年度省级建筑工程质量管理标准化工程”。鹰视集团聚焦数字经济“一号工程”，承建智能广播“村村响”、“智鹰119”等20余个项目，成为全市数字经济发展的“新引擎”。市花桥水利枢纽公司以党建促项目建设，完成大坝枢纽及发电厂房主体砼浇筑等5项工程建设，组织各项专项验收，工程项目建设得到省水利厅高度评价。市国有保安公司聚焦金融服务主业，开启多元市场化发展之路，全力推动金融外包服务中心项目建设。贵溪市国控积极开展融资信贷、担保、租赁业务，积极落实产业基金、专项基金、帮扶资金，获融资授信总额累计59亿元，实际到位资金47.81亿元，成功发行10亿元非公开发行公司债券。余江区工投公司放大产业引导基金效益，推进国有资本证券化，参与拟上市公司股改1家。高新区建立以炬能、国鑫为主的“1+1+N”发展模式，突出做大做强铜供应链金融业务，服务园区铜加工企业快速发展。

3.注重强“根”铸“魂”，国企党建引领能力提升。深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，坚持“两个一以贯之”，将抓国企党的建设责任牢牢扛在肩上，不断优化服务企业、助推发展的工作举措，建立并实施“党建系数修正法”考核体系，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展。强化党对国有企业的全面领导，出台《市属国有企业改革发展容错纠错实施办法（试行）》《市属国有企业领导人员尽职合规免责事项清单（试行）》，市属国企及其所属子企业党组织建立并落实“第一议题”制度，开展多种形式的培训学习，全年开展集中培训77场次，建立践行“不忘初心、牢记使命”长效机制，巩固成果，全面完成监管企业“党建入章”工作，充分体现党组织在公司法人治理结构中的法定地位，有效发挥党组织“把方向、管大局、促落实”的作用。国有企业内设部门及子公司职数设置、中层干部管理和使用、员工招聘等“三重一大”事项均由党组织集体决策、前置把关，国企党的全面领导坚决到位。认真落实市委、市委组织部党建“三化”建设要求，按照“四个方面定标准、六个方面立规范、一张网络连整体”的要求，30个基层党支部全面完成考核验收，以庆祝建党100周年为契机，开展了市国资系统“两优一先”评选暨表彰工作，基层党建工作水平得到进一步提升。 全面从严治党压紧压实，定期召开党风廉政建设工作会议，传达中央、省委和市委有关会议精神，研究部署系统全面从严治党工作。推动“廉洁文化进国企”创建活动，龙旅集团、保安服务公司等2家国有企业被确定为首批廉洁文化进企业创建示范点，聚焦企业投融资、收并购、工程建设、采购、资产处置等重点环节，出台制度性文件10余个，补齐制度短板，规范权力运行。结合实际制定了国有企业领导干部履职风险防范提示清单，探索建立了国企领导干部行权用权风险预警机制，促进国企领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。

四、存在问题

1.决策中存在的问题。将绩效管理的理论融人部门管理中的程度还不够。部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，项目的绩效目标多为产出导向的具体工作任务，而非具体量化的目标理解为部门的年度工作任务。部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。

2.管理中存在的问题。项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中存在小的工作差错现象。

3.绩效中存在的问题。部门与项目的绩效效益指标难以量化初考核。工作中不注重基础信息和基础数据的采集，绩效指标难以落实。

五、相关建议

1.对决策的建议。一是将绩效管理理念融人部门绩效管理中。建议在对绩效理念深入学习的基础上，凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。在部门绩效目标的指导下，结合部门的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属预算单位和职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对下属预算单位和职能科室的绩效目标考核与过程管理。

2.对部门管理的建议。一是提高预算编制的细化程度与科学性。在编制预算时，提高预算编制的科学性。二是预算严格按照批复的金额和用途来执行。预算一经财政部门批复后，严格按照预算资金的用途使用资金。设计科学合理的部门绩效管理指标体系；并将此指标体系融入部门的绩效管

3.对部门绩效的建议。一是在部门的年度绩效管理中，依据部门职责，将该指标在职能科室间进行分解，并强化对下属职能科室的绩效管理指导工作。二是在部门的日常绩效管理工作中，根据部门绩效指标，注意部门绩效基础信息和基础数据的采集工作。

附表：部门整体支出绩效评价指标体系

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二） 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三） 其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入

（四）年初结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资数，

（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二） 卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“ 三公 ” 经费支出口径说明：

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）：

指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市国有资产监督管理委员会

2022年11月28日

2021年市国资委部门决算报表.xls