鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2023年度单位决算

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索引号: YT0017/2024-06293	发文机关: 市水利局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-10-10	废止日期:	有效性:

索引号: YT0017/2024-06293

发文机关: 市水利局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-10-10

废止日期:

有效性:

鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2023年度单位决算

第一部分鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市花桥水利枢纽工程中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市市花桥水利枢纽工程中心是市水利局管理的副处级公益一类事业单位，经费保障形式为财政全额拨款。主要职责是：

（一）负责花桥水利枢纽工程所属各类建筑物及附属设施的运行管理、维修养护和安全生产工作；

（二）负责根据市防汛抗旱指挥部和市水利局下达的调度方案和指令，做好水库调度运用，统筹做好防汛抗旱与兴利的关系，充分发挥花桥水利枢纽工程防洪、抗旱、供水、生态、灌溉、发电等综合效益。

（三）负责花桥水利枢纽管理范围和保护范围及库区的管理，按规定开展水资源管理及生态保护工作；

（四）负责花桥水利枢纽工程的资产管理；

（五）负责全市城乡供水一体化原水统筹调配工作；负责为市防汛抗旱指挥部提供防汛抢险技术支撑；

（六）完成市委市政府和市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构：

（一）综合科。负责中心日常运转工作；负责文秘、机要、保密、会议、档案、综治维稳、安全保卫、后勤保障、人事管理、公务接待等工作；负责干部队伍教育培训和精神文明建设工作。

（二）管理科。负责库区水雨情测报；负责水库调度运用及所属设施设备运行管理、安全生产工作，参与编制年度防洪与兴利调度运用计划、防洪抢险应急预案，并组织实施；负责全市城乡供水一体化原水统筹调配工作。

（三）工程科。负责枢纽及供水设施的安全监测、维修养护等工作；负责花桥水利枢纽管理区和库区的水资源管理和生态保护工作；负责工程建设资料的收集、整理、归档及技术档案资料保管工作。

（四）财务科。负责花桥水利枢纽工程的资产管理，组织拟订花桥水利枢纽建设资金使用计划，承担会计核算、财会出纳、流动资金、资产管理等财务工作。

本单位年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.33	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	230.62
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	272.33	本年支出合计	58	272.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	272.33	总计	62	272.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	272.33	272.33
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90
20805			行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210			卫生健康支出	9.05	9.05
21011			行政事业单位医疗	9.05	9.05
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98
213			农林水支出	230.62	230.62
21303			水利	230.62	230.62
2130399			其他水利支出	230.62	230.62
221			住房保障支出	10.77	10.77
22102			住房改革支出	10.77	10.77
2210201			住房公积金	10.77	10.77
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	272.33	216.27	56.06
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90
20805			行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210			卫生健康支出	9.05	9.05
21011			行政事业单位医疗	9.05	9.05
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98
213			农林水支出	230.62	174.56	56.06
21303			水利	230.62	174.56	56.06
2130399			其他水利支出	230.62	174.56	56.06
221			住房保障支出	10.77	10.77
22102			住房改革支出	10.77	10.77
2210201			住房公积金	10.77	10.77
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.33	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.90	21.90
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	230.62	230.62
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	272.33	本年支出合计	59	272.33	272.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	272.33	总计	64	272.33	272.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	272.33	216.27	56.06
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90
20805			行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
2089999			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57
210			卫生健康支出	9.05	9.05
21011			行政事业单位医疗	9.05	9.05
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98
213			农林水支出	230.62	174.56	56.06
21303			水利	230.62	174.56	56.06
2130399			其他水利支出	230.62	174.56	56.06
221			住房保障支出	10.77	10.77
22102			住房改革支出	10.77	10.77
2210201			住房公积金	10.77	10.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.17	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	66.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	40.50	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		207.17	公用支出合计					9.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.85	7.52	1.52
1.因公出国（境）费	2	0.85
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	5.00	1.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	5.00	1.00
3.公务接待费	6	1.00	2.52	0.52
（1）国内接待费	7	——	——	0.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	47
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市花桥水利枢纽工程中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计272.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计272.33万元，比上年增加59.26万元，增长27.81%，主要原因：2023年8月招录了1名工作人员及按照单位职能增加了项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入272.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计272.33万元，其中本年支出合计272.33万元，比上年增加59.26万元，增长27.81%，主要原因：招录了1名工作人员及按照单位职能增加了项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年底无结余结转支出。

本年支出的具体构成：基本支出216.27万元，占79.42%；项目支出56.06万元，占20.58%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数188.23万元，决算数272.33万元，完成年初预算的144.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.31万元，决算数21.90万元，完成年初预算的102.75%。预决算差异主要原因：招录了1名工作人员并按规定缴纳养老保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数9.23万元，决算数9.05万元，完成年初预算的98.10%。预决算差异主要原因：严格按预算控制支出。

（三）农林水支出（类）年初预算数147.26万元，决算数230.62万元，完成年初预算的156.60%。预决算差异主要原因：招录了1名工作人员及按照单位职能增加了项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.44万元，决算数10.77万元，完成年初预算的103.16%。预决算差异主要原因：招录了1名工作人员并按规定缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.27万元，其中：

（一）工资福利支出207.17万元，比上年增加80.97万元，增长64.16%，主要原因：2023年将专项绩效奖金列入了工资福利支出，招录了1名工作人员。

（二）商品和服务支出9.10万元，比上年增加1.95万元，增长27.27%，主要原因：因单位工作需要，增加了外出学习差旅费和办公费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.52万元，决算数1.52万元，完成全年预算的20.17%；决算数比上年增加1.52万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数1.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数1.00万元，完成全年预算的20.00%，主要原因：严格按预算控制支出。决算数比上年增加1.00万元,主要原因：用于借调工作用车的运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.52万元，决算数0.52万元，完成全年预算的20.52%，主要原因：单位正式运行，按规定发生公务接待费支出。决算数比上年增加0.52万元,主要原因：单位正式运行，按规定发生公务接待费支出。全年国内公务接待5批，累计接待47人次，主要是：单位正式运行，按规定进行公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金56.06万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2023年财补人员工资鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2023年财补人员工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心2023年财补人员工资
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.507		2.506		10	100	7
		政府预算资金		0	2.506574		2.506474		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	鹰潭市花桥水利枢纽工程中心财补人员工资						已完成财补人员工资发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财补人员工资		＝25065.74元	25065.74	10	10
			社会成本指标	工资加五险一金		＝25065.74元	25065.74	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	财补人员		＝1人	1	20	20
			质量指标	提高财补人员工作积极性		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	2023.01-2023.12		＝12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标	财政拨款		＝25065.74元	25065.74	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标	水利可持续发展		＝100百分比	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		＝100百分比	100	10	10
总分								100	100

本单位“花桥水库调度规程编制经费”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		花桥水库调度规程编制经费
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35		0		10	0	0
		政府预算资金		0	35		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	委托第三方完成花桥水库调度规程编制。						已签订合同，2023年尚未支付合同款，将积极推进项目，及时支付合同款。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	报告编制费		＝35.75万元	0	10	0	已签订合同，2023年尚未支付合同款，将积极推进项目，及时支付合同款。
			社会成本指标	避免水库调度出现明显问题		有效避免	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	报告数量		＝1册	1	20	20
			质量指标	报告可行性		可行	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障水库正常调度		有力保障	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥85%	90	10	10
总分								100	80

本单位“付花桥水库汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案编制经费”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		付花桥水库汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案编制经费
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		0		10	0	0
		政府预算资金		0	20		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	编制完成汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案。						已签订合同，2023年尚未支付合同款，将积极推进项目，及时支付合同款。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案编制费		＝200000元	0	10	0	已签订合同，2023年尚未支付合同款，将积极推进项目，及时支付合同款。
			社会成本指标	防止水库突发事件应急失灵		有力防止	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	报告数量		＝1册	1	20	20
			质量指标	报告可行性		可行	基本达成目标	10	10
			时效指标	报告完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障水库对突发事件应对及时		有力保障	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥85%	90	10	10	已签订合同，2023年尚未支付合同款，将积极推进项目，及时支付合同款。
总分								100	80

本单位“花桥水库工程影像资料拍摄制作经费”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		花桥水库工程影像资料拍摄制作经费
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		6.3		10	90	7
		政府预算资金		0	7		6.3		—	90	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完整记录花桥水利枢纽工程完整建设过程和蓄水过程、大坝建设风貌宣传及大坝建设整体风貌纪实影像						完成视频拍摄。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程影像资料拍摄制作经费		＝70000元	63000	20	15	项目尾款未付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	影像数量		≥1部	1	20	20
			质量指标	工程建设过程和蓄水过程记录完整度		≥85%	90	10	10
			时效指标	影像资料制作周期		≤1年	0.5	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障花桥水利枢纽工程大坝建设风貌得到有效宣传		有力保障	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92

本单位“花桥水库库面垃圾清理专项资金”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		花桥水库库面垃圾清理专项资金
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	46.48		16.268		10	35	0
		政府预算资金		0	46.48		16.268		—	35	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	花桥水库库面漂浮物打捞及保洁工作，保障大坝运行安全及库区水质安全。						按进度清理垃圾，按进度付款，剩余款项按期支付。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备租赁及其他费用		＝70000元	70000	9	9
				运输费		＝96000元	96000	9	9
				作业人员经费		＝298800元	3320	2	0	按进度付款，剩余款项按期支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	水面打捞作业专业人员		≥2人	2	10	10
			质量指标	库面垃圾清理率		≥90%	90	10	10
			时效指标	库面垃圾清理时间		≤1年	1	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障大坝安全运行		有效保障	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保障库区水质安全		有效保障	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	库区职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	88

本单位“2023年市花桥水利枢纽工程中心开办工作经费”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市花桥水利枢纽工程中心开办工作经费
主管部门		鹰潭市水利局					实施单位		鹰潭市花桥水利枢纽工程中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		30.981		10	61.96	5
		政府预算资金		0	50		30.981498		—	61.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							实际拨付50万元，并按实际需求支付30.98万元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公经费		＝500000元	309814.98	15	0.74	实际拨付50万元，并按实际需求支付30.98万元。
				办公设备配置		＝500000元	0	5	0	实际拨付50万元，并按实际需求支付30.98万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障干部职工正常投入工作人数		≥13人	13	10	10
			质量指标	采购合格率		≥85%	90	10	10
			时效指标	完成开办时间		2023年12月31日前	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障单位顺利开办		有效保障	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	75.74

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4.年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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