一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计25563.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计25563.69万元，比上年增加16115.53万元，增长170.57%，主要原因：2023年度项目增加，收入增加，例如：2023年车辆购置税农村公路以奖代补资金9182.86万元、上级补助资金5539.48万元、2022年省补资金785.00万元、车购税资金600.00万元等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入23116.26万元，占90.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2447.43万元，占9.57%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计25563.69万元，其中本年支出合计25563.69万元，比上年增加16115.53万元，增长170.57%，主要原因：2023年度项目增加，支出增加，例如：2023年车辆购置税农村公路以奖代补资金9182.86万元、上级补助资金5539.48万元、2022年省补资金785.00万元、车购税资金600.00万元等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末皆无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1409.62万元，占5.51%；项目支出24154.08万元，占94.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数5026.76万元，决算数23116.26万元，完成年初预算的459.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数323.72万元，决算数358.14万元，完成年初预算的110.63%。预决算差异主要原因：2023年度支出死亡抚恤金30.09万元，职业年金5.49万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数89.82万元，决算数85.55万元，完成年初预算的95.25%。预决算差异主要原因：2023年度在职转退休人员2人，相应的医疗保险及公务医疗补助相应减少。

（三）交通运输支出（类）年初预算数4563.30万元，决算数22623.15万元，完成年初预算的495.76%。预决算差异主要原因：2023年度项目增加，支出增加，例如：2023年车辆购置税农村公路以奖代补资金9182.86万元、上级补助资金5539.48万元、2022年省补资金785.00万元、车购税资金600.00万元、成品油资金1236.85万元等。

（四）住房保障支出（类）年初预算数49.92万元，决算数49.42万元，完成年初预算的98.99%。预决算差异主要原因：2023年度在职转退休人员2人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.59万元，其中：

（一）工资福利支出992.02万元，比上年增加337.28万元，增长51.51%，主要原因如下：2022年1-7月在职人员月度基础绩效奖115.72万元、退休人员生活补贴135.21万元在项目支出中开支，同时2023年度在职人员月度基础绩效奖及年度考核奖297.93万元都在奖金中开支，差额比较大；伙食费因个人标准提高，2023年度比上年度增加了2.42万元，增长了7.14%；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费因缴费基数增加了月度基础绩效奖而大幅提高。

（二）商品和服务支出35.75万元，与上年持平，主要原因：节约过日子。

（三）对个人和家庭补助支出274.82万元，比上年增加256.46万元，增长1396.41%，主要原因：2022年8-12月在职人员月度基础绩效奖80.58万元、退休人员生活补贴94.91万元、年度考核奖113.49万元在项目支出中出支，基本支出中无支出，同时2023年度退休人员生活补贴226.68万元都在奖励金中支出，导致2023年度比上年度增长率较高；抚恤金增加了30.09万元。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年度和2023年度基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.81万元，决算数1.81万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.10万元，下降5.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

决算数与上年持平，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.81万元，决算数1.81万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数比上年减少0.10万元，下降5.00%,主要原因：坚持过紧日子。全年国内公务接待23批，累计接待135人次，主要是：坚持过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

坚持过紧日子，支出无变化。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额298.62万元，其中：政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出270.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

按照财政的要求，此项资金列为其他收入支出，不属于财政拨款支出，故不在本表里反映。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  17 个全面开展绩效自评，共涉及资金  20326.43 万元，占项目支出总额的 84.15  %。其中， 7个项目评价结果为“优”，  4个项目评价结果为“良”， 6个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。     

共组织对"四好农村路”发展专项、上级补肋(提前下达2023年政府还贷二级公路取消后补助资金)、2023年车辆购置税农村公路以奖代补、2023年车辆购置税农村公路以奖代补(第二批)、上级补助（2023年普通公路省级补助资金第二批）、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(l国省道)、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路)、普通国省道危桥改造等三项工程、2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出、2022年普通国省道养护省级补助资金计划(第二批)梁余线、2022年普通国省道养护省级补助资金计划(第二批)、上级补助（2023年车辆购置税收入补助地方资金第三批）、2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金、办公设备购置、农村公路建设养护工程资金、迎国评项目资金、普通国省道项目资金共计17个项目进行了绩效自评，从评价情况来看，项目自评得分均在61-100分之间，这些项目的实施对促进区域综合交通运输发展，改善交通条件与投资环境，适应交通量增长的需要，加快沿线地区经济社会发展，均具有重要意义。

我单位项目整体支出绩效评价由鹰潭市公路事业发展中心统一进行。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心余江中心2023年单位决算.doc