一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3205.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3205.90万元，比上年增加1729.02万元，增长117.07%，主要原因：本年度新增公路养护建设项目及政府性基金预算财政拨款项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2234.16万元，占69.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入971.74万元，占30.31%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3205.90万元，其中本年支出合计3205.90万元，比上年增加1729.02万元，增长117.07%，主要原因：本年度新增公路养护建设项目及政府性基金预算财政拨款项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与上年持平，无变化。

本年支出的具体构成：基本支出423.67万元，占13.22%；项目支出2782.24万元，占86.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1083.74万元，决算数2234.16万元，完成年初预算的206.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数92.01万元，决算数121.74万元，完成年初预算的132.31%。预决算差异主要原因：2023年度我单位增加退休人员死亡抚恤金31.72万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数26.14万元，决算数24.54万元，完成年初预算的93.88%。预决算差异主要原因：2023年度单位在职人员减少转退休1人。

（三）交通运输支出（类）年初预算数950.05万元，决算数2073.50万元，完成年初预算的218.25%。预决算差异主要原因：2023年度我单位新增公路养护建设项目及政府性基金预算财政拨款项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数15.55万元，决算数14.38万元，完成年初预算的92.53%。预决算差异主要原因：2023年度单位在职人员减少转退休1人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.24万元，其中：

（一）工资福利支出286.01万元，比上年增加85.01万元，增长42.29%，主要原因：2023年度增加了财政拨付的职工专项绩效工资85.48万元。

（二）商品和服务支出12.68万元，比上年减少0.68万元，下降5.12%，主要原因：2023年度较上年减少在职人员1人。

（三）对个人和家庭补助支出97.55万元，比上年增加93.02万元，增长2052.73%，主要原因：2023年度拨付发放了退休人员增加补贴（奖励金）61.62万元，退休人员抚恤金31.72万元。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与2022年持平，支出无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.05万元，下降5.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位无因公出国（境）业务发生。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位与上年无变化，无该项费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度我单位无因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度我单位与上年无变化，无该项业务费用发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位无财政拨款经费用于公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度与上年支出无变化，无财政拨款经费用于公务用车运行维护等。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

坚持过紧日子，支出无变化。

（三）公务接待费全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年减少0.05万元，下降5.00%,主要原因：严格落实“过紧日子”要求。全年国内公务接待8批，累计接待74人次，主要是：公路中心工作业务交流活动所需支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金   2049.31万元，占项目支出总额的73.66%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

2023年我单位项目支出2782.24万元，其中包含年初结转结余资金732.93万元，共计4个项目，占项目支出总额的26.34%，均已在上年度开展绩效自评。

本年度绩效自评评价结果为“中”的5个项目，主要是因为项目正在实施中，待竣工验收后进行资金拨付，或者待项目资金全部到位后进行拨付，故执行率得分为0，导致项目绩效评价结果为“中”。

本年度绩效自评——上级补助2023年车购税收入补助地方资金（第三批）赣财建指[2023]102号项目评价结果为“差”，主要是因为该项目受基本农田限制无法完成双车道改造，我单位拟于2024年度向省公路中心申请计划调整，待调整后，省公路中心重新下达新计划任务再予以实施。故导致项目绩效评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“四好农村路发展专项项目支出绩效自评表”如下：

2、本单位“2021年全省农村公路第一批省补资金（村道安防工程）项目支出绩效自评表”如下：

3、本单位“2023年车辆购置税农村公路以奖代补（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

4、本单位“2022年普通国省道养护省级补助资金计划（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

5、本单位“上级补助2023年普通国省道及农村公路省补资金计划（第二批）赣财建指[2023]103号项目支出绩效自评表”如下：

6、本单位“办公设备购置项目支出绩效自评表”如下：

7、本单位“2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金项目支出绩效自评表”如下：

8、本单位“2023年车辆购置税农村公路以奖代补项目支出绩效自评表”如下：

9、本单位“上级补助2023年车购税收入补助地方资金（第三批）赣财建指[2023]102号项目支出绩效自评表”如下：

10、本单位“2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出项目支出绩效自评表”如下：

11、本单位“普通国道应急水毁抢通工程项目支出绩效自评表”如下：

12、本单位“鹰潭市2020年普通国省道养护工程项目D标段项目支出绩效自评表”如下：

13、本单位“普通国道危桥改造等三项工程项目支出绩效自评表”如下：

14、本单位“上级补助（提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金）项目支出绩效自评表”如下：

15、本单位“农村公路建设第一批省补资金项目支出绩效自评表”如下：

16、本单位“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心月湖中心2023年单位决算.doc