鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市水利局2023年度单位决算

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索引号: YT0017/2024-06152	发文机关: 市水利局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0017/2024-06152

发文机关: 市水利局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市水利局2023年度单位决算

第一部分鹰潭市水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市水利局概况

一、单位主要职责

鹰潭市水利局是市政府主管全市水资源的规划、管理、保护和开发利用的工作部门。

主要职责有：

（一）负责保障水资源合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）指导水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。

（五）指导水利工程建设与管理。

（六）负责防治水土流失。

（七）指导农村水利工作。

（八）负责水库移民管理工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处。

（十）开展水利科技和对外合作工作。

（十一）负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责水利行业安全生产工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划要求，负责水利行业水旱灾害防御工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：鹰潭市防洪工程管理处、鹰潭市水利技术中心、局办公室、计划财务科、水资源水保科、建设与管理科、农村水利科、水旱灾害防御科、市河湖长制工作科、机关党总支。

本单位年末在职人员42人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,263.73	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,077.61	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	202.60	八、社会保障和就业支出	39	78.24
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	9,119.30
	12		十二、农林水支出	43	15,294.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4,052.23
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	28,543.94	本年支出合计	58	28,543.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	28,543.94	总计	62	28,543.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	28,543.94	28,341.34					202.60
208			社会保障和就业支出	78.24	78.24
20805			行政事业单位养老支出	40.36	40.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	26.73	26.73
20808			抚恤	28.88	28.88
2080801			死亡抚恤	28.88	28.88
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00	9.00
2082202			基础设施建设和经济发展	9.00	9.00
212			城乡社区支出	9,119.30	9,119.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,119.30	9,119.30
2120814			农业生产发展支出	9,119.30	9,119.30
213			农林水支出	15,294.17	15,091.57					202.60
21303			水利	15,294.17	15,091.57					202.60
2130301			行政运行	768.60	768.60
2130305			水利工程建设	12,341.42	12,138.82					202.60
2130306			水利工程运行与维护	29.70	29.70
2130310			水土保持	9.00	9.00
2130311			水资源节约管理与保护	124.52	124.52
2130319			江河湖库水系综合整治	1,155.50	1,155.50
2130399			其他水利支出	865.43	865.43
229			其他支出	4,052.23	4,052.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,949.31	3,949.31
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,949.31	3,949.31
22999			其他支出	102.92	102.92
2299999			其他支出	102.92	102.92
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28,543.94	1,003.53	27,540.41
208			社会保障和就业支出	78.24	26.13	52.11
20805			行政事业单位养老支出	40.36	26.13	14.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	6.75	6.87
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	26.73	19.37	7.36
20808			抚恤	28.88		28.88
2080801			死亡抚恤	28.88		28.88
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00		9.00
2082202			基础设施建设和经济发展	9.00		9.00
212			城乡社区支出	9,119.30		9,119.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,119.30		9,119.30
2120814			农业生产发展支出	9,119.30		9,119.30
213			农林水支出	15,294.17	977.40	14,316.77
21303			水利	15,294.17	977.40	14,316.77
2130301			行政运行	768.60	767.62	0.99
2130305			水利工程建设	12,341.42		12,341.42
2130306			水利工程运行与维护	29.70		29.70
2130310			水土保持	9.00		9.00
2130311			水资源节约管理与保护	124.52		124.52
2130319			江河湖库水系综合整治	1,155.50		1,155.50
2130399			其他水利支出	865.43	209.78	655.64
229			其他支出	4,052.23		4,052.23
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,949.31		3,949.31
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,949.31		3,949.31
22999			其他支出	102.92		102.92
2299999			其他支出	102.92		102.92
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,263.73	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,077.61	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.24	69.24	9.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	9,119.30		9,119.30
	12		十二、农林水支出	44	15,091.57	15,091.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,052.23	102.92	3,949.31
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	28,341.34	本年支出合计	59	28,341.34	15,263.73	13,077.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	28,341.34	总计	64	28,341.34	15,263.73	13,077.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15,263.73	1,003.53	14,260.20
208			社会保障和就业支出	69.24	26.13	43.11
20805			行政事业单位养老支出	40.36	26.13	14.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	6.75	6.87
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	26.73	19.37	7.36
20808			抚恤	28.88		28.88
2080801			死亡抚恤	28.88		28.88
213			农林水支出	15,091.57	977.40	14,114.17
21303			水利	15,091.57	977.40	14,114.17
2130301			行政运行	768.60	767.62	0.99
2130305			水利工程建设	12,138.82		12,138.82
2130306			水利工程运行与维护	29.70		29.70
2130310			水土保持	9.00		9.00
2130311			水资源节约管理与保护	124.52		124.52
2130319			江河湖库水系综合整治	1,155.50		1,155.50
2130399			其他水利支出	865.43	209.78	655.64
229			其他支出	102.92		102.92
22999			其他支出	102.92		102.92
2299999			其他支出	102.92		102.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	841.79	302	商品和服务支出	39.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	226.56	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.49	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	243.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	28.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	58.67	30205	水费		310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	21.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	121.69	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	4.13	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.85	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	117.55	30229	福利费	0.82	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		963.48	公用支出合计					40.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		13,077.61	13,077.61		13,077.61
208			社会保障和就业支出		9.00	9.00		9.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		9.00	9.00		9.00
2082202			基础设施建设和经济发展		9.00	9.00		9.00
212			城乡社区支出		9,119.30	9,119.30		9,119.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,119.30	9,119.30		9,119.30
2120814			农业生产发展支出		9,119.30	9,119.30		9,119.30
229			其他支出		3,949.31	3,949.31		3,949.31
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,949.31	3,949.31		3,949.31
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,949.31	3,949.31		3,949.31
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	7.85	7.85
1.因公出国（境）费	2	4.00
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	20.00	7.85	7.85
（1）国内接待费	7	——	——	7.85
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	65
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	669
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市水利局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计28543.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计28543.94万元，比上年增加21834.22万元，增长325.41%，主要原因：一是当年省级下拨花桥水库建设工程款19625万元，二是上级下达信江干流治理项目工程款5463.12万元（其中：地方专项债3949.3万元、中央资金1513.82万元）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入28341.34万元，占99.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入202.60万元，占0.71%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计28543.94万元，其中本年支出合计28543.94万元，比上年增加21834.22万元，增长325.41%，主要原因：一是当年省级下拨花桥水库建设工程款19625万元，二是上级下达信江干流治理项目工程款5463.12万元（其中：地方专项债3949.3万元、中央资金1513.82万元）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1003.53万元，占3.52%；项目支出27540.41万元，占96.48%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2461.51万元，决算数28341.34万元，完成年初预算的1151.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数78.24万元，预决算差异主要原因：年初社会保障和就业支出及卫生健康支出等预算均安排在农林水支出的行政运行支出中，未单独列支，决算数中的78.24万元为年中追加的退休人员做实职业年金及离休人员死亡抚恤金，全部按指标执行。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数62.30万元，决算数9119.30万元，完成年初预算的14638.58%。预决算差异主要原因：年中支付第一批省级下达花桥水库建设工程款9000万元，导致该支出增幅交大。

（三）农林水支出（类）年初预算数2366.42万元，决算数15091.57万元，完成年初预算的637.74%。预决算差异主要原因：一是支付省级下拨的第二批花桥水库建设资金10625万元，二是支付中央下达的信江干流治理工程款1513.8万元，导致该支出增幅交大。

（四）其他支出（类）年初预算数32.79万元，决算数4052.23万元，完成年初预算的12356.63%。预决算差异主要原因：信江干流治理项目下达专项债工程款3949.31万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.53万元，其中：

（一）工资福利支出841.79万元，比上年减少12.69万元，下降1.49%，主要原因：人员退休及离休人员死亡导致该项支出减少。

（二）商品和服务支出39.99万元，比上年增加1.90万元，增长4.99%，主要原因：人员职务变动车补经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出121.69万元，比上年减少19.83万元，下降14.01%，主要原因：离休人员死亡。

（四）资本性支出0.07万元，比上年增加0.07万元，主要原因：2023年采购桌椅一件。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.85万元，决算数7.85万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.77万元，增长29.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务出境活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排公务出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车，无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.85万元，决算数7.85万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加1.77万元,增长29.10%，主要原因：2022年疫情影响，公务接待任务减少。全年国内公务接待65批，累计接待669人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：我单位无外事接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出40.05万元，决算数比上年增加1.96万元，增长5.16%，主要原因：2022年疫情居家办公期间办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额372.56万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.52万元。授予中小企业合同金额372.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金26244.72万元，占项目支出总额的95.29%。其中，22个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

项目绩效自评明细表

序号	项目名称	年初预算数(万元)	当年预算数(万元)	全年执行数(万元)	项目总金额(万元)	预算执行率（100%）	得分	自评结论
1	鹰潭市水利局危慎予死亡补助及丧葬费	0.00	28.88	28.88	28.88	100	100	优
2	江西省主要支流治理信江干流鹰潭城区段工程(赣财建指[2023]33号)	0.00	2,348.00	1,513.82	2,348.00	64.47	95	优
3	财政收回存量资金-花桥水利枢纽下闸蓄水阶段工作经费	0.00	28.00	28.00	28.00	100	100	优
4	幸福河湖信江流域片区海绵城市PPP项目前期工作经费	0.00	90.00	71.90	90.00	79.89	95	优
5	2023年中小河流治理市级总方案编制工作经费	0.00	18.00	18.00	40.00	100	80	良
6	鹰潭市市本级水网规划编制经费(全域)	0.00	60.00	17.40	60.00	29	90	优
7	2023年第一批中央救灾资金	0.00	30.00	30.00	30.00	99.99	97	优
8	财政收回存量资金-水利工程治理飞检经费	0.00	4.00	4.00	4.00	100	100	优
9	2023年水资源费	150.00	150.00	124.52	150.00	83.01	88.99	良
10	港口闸工程款尾款	462.40	462.40	202.60	462.40	43.81	90	优
11	江西省信江干流治理鹰潭城区段工程专项债经费	0.00	4,750.00	3,949.31	6,000.00	83.14	97	优
12	2023年小型水库及小型堤防安全管理员经费	0.00	1.65	1.65	1.65	100	100	优
13	财政收回存量资金蓝藻应急处置经费	0.00	362.90	362.90	362.90	100	100	优
14	鹰潭市水利局徐可喜坐实职业年金	0.00	6.87	6.87	6.87	100	100	优
15	2023年提前批省级水利专项资金新建大型水库花桥水利枢纽	0.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	90	92	优
16	2023年鹰潭市水旱灾害风险普查	0.00	42.00	42.00	42.00	100	100	优
17	胡惠彬退休坐实职业年金	0.00	7.36	7.36	7.36	100	100	优
18	财政收回存量资金-河长制工作经费	0.00	20.00	20.00	20.00	100	100	优
19	2023年水库移民监督检查经费	0.00	9.00	9.00	9.00	100	100	优
20	2023年水土保持费	50.00	50.00	9.00	50.00	18	90	优
21	2022年非税收入成本	0.00	115.53	115.52	115.53	100	100	优
22	鹰潭市水利局2023年省级水利专项资金水资源费	0.00	57.00	57.00	86.00	100	100	优
23	2023年提前批省级水利专项资金标准化管理	0.00	67.00	0.00	67.00	0	90	优
24	鹰潭市花桥水利枢纽工程2023年省级水利专项资金	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	100	100	优

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位24个项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市水利局市本级2023年项目支出绩效自评表.zip

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