关于鹰潭市2019年全市和市级预算执行情况 及2020年全市和市级预算草案的报告(书面)
来源:鹰潭日报 发布日期:2020-06-16 11:06
  市财政局局长 吴建辉

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告2019年全市和市级预算执行情况及2020年全市和市级预算草案,请予审议;2020年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2019年全市和市级预算执行情况

  (一)全市预算执行情况。

  1.一般公共预算执行情况。

  2019年,全市财政总收入完成1490757万元,完成年初预算的99.1%,比2018年执行数增长(以下简称增长)5.8%。一般公共预算收入完成879068万元,完成年初预算的104.1%,增长9.0%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入617518万元,增长1.7%,其中,增值税369925万元,增长6.1%;企业所得税54984万元,下降4.0%;个人所得税10386万元,下降47.4%;城市维护建设税66842万元,增长17.9;契税32804万元,下降4.7%;耕地占用税15441万元,下降41.2%;其他税收收入67136万元,增长5.0%。非税收入261550万元,增长31.2%,其中,行政事业性收费收入29305万元,下降8.3%;罚没收入59624万元,增长67.5%;专项收入32117万元,增长9.2%;国有资源(资产)有偿使用收入134555万元,增长36.9%;其他收入5949万元,增长44.7%。

  2019年,全市一般公共预算支出完成1550628万元,完成调整预算的124.4%,增长10.6%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出119528万元,增长0.3%;公共安全支出78901万元,增长8.6%;教育支出267638万元,增长10.7%;科学技术支出102705万元,增长76.4%(一是加大对企业扶持力度,二是贵溪市、余江区各新增03专项一般债券10000万元);文化旅游体育与传媒支出18819万元,增长24.8%(龙虎山旅游宣传支出增加9000万元);社会保障和就业支出213031万元,增长16.8%;卫生健康支出140356万元,增长14.1%;节能环保支出35793万元,下降8.0%(2018年贵溪市拨付鹰潭市工业控股有限公司注册资本金2亿元);城乡社区支出191020万元,增长65.7%(高新区城乡基础设施建设增加65984万元);农林水支出131318万元,增长16.5%;交通运输支出19347万元,下降49.4%(贵溪市上级转移支付车辆购置税补助地方收入减少1.16亿元);住房保障支出53126万元,增长17.6%;债务付息支出47122万元,增长17.2%(主要是到期置换债券额度增加,债务付息支出相应增加)。

  2.政府性基金预算执行情况。

  2019年,全市政府性基金预算收入完成315242万元,完成调整预算的94.0%,增长88.8%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加154891万元,增长104.2%。主要收入项目完成情况是:国有土地使用权出让收入303556万元;彩票公益金收入2204万元;城市基础设施配套费收入4047万元;污水处理费收入5406万元。

  2019年,全市政府性基金支出完成386657万元,完成调整预算的88.5%,增长46.0%,增长的主要原因:一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加39968万元,增长17.1%;二是新增土地储备专项债券收入安排的支出52919万元及棚户区改造专项债券收入安排的支出15557万元。主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出4465万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出273231万元; 土地储备专项债券收入安排的支出52919万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出15557万元;城市基础设施配套费安排的支出3374万元;污水处理费安排的支出2948万元;彩票公益金安排的支出5801万元;债务付息及发行费用支出20548万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4498万元。

  3.国有资本经营预算执行情况。

  2019年,全市国有资本经营预算收入完成5897万元,完成调整预算的75.7%,增长1128.5%。未完成调整预算的主要原因是:根据市国资委、市财政局《鹰潭市市属企业国有资本收益收取管理暂行办法》(鹰国资字〔2015〕7号)精神,国有资本经营收入是国有企业当年经营实现净利润后按比例计提。江西省龙虎山旅游文化(集团)有限公司等部分国有企业净利润未达到年初预期数。

  2019年,全市国有资本经营预算支出完成5897万元,完成调整预算的75.7%,增长1128.5%。其中,国有企业资本金注入4910万元,其他国有资本经营预算支出575万元,调出资金412万元。

  4.社会保险基金预算执行情况。

  2019年,全市社会保险基金收入合计459459万元,完成调整预算的100.3%,增长0.7%。其中,企业职工基本养老保险基金收入188266万元;机关事业单位基本养老保险基金收入95304万元;城乡居民基本养老保险基金收入31747万元;城镇职工基本医疗保险基金收入55038万元;城乡居民基本医疗保险基金收入79755万元;工伤保险基金收入3096万元;失业保险基金收入6253万元。

  2019年,全市社会保险基金预算支出完成430683万元,完成调整预算的100.4%,增长0.2%。其中,企业职工基本养老保险基金支出185221万元;机关事业单位基本养老基金支出88174万元;城乡居民基本养老保险基金支出18174万元;城镇职工基本医疗保险基金支出48971万元;城乡居民基本医疗保险基金支出82010万元;工伤保险基金支出2847万元;失业保险基金支出5286万元。

  全市社会保险基金当年结余28776万元,年末滚存结余295911万元。

  (二)市级预算执行情况。

  1.一般公共预算执行情况。

  2019年,市级(不含龙虎山风景名胜区,鹰潭高新技术产业开发区,信江新区,下同)财政总收入完成112712万元,完成年初预算的108.1%,增长13.5%;一般公共预算收入完成80663万元,完成调整预算的134.4%,增长30.8%,主要是非税收入增长45.4%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入26606万元,增长8.6%,主要是清理耕地占用税5755万元。其中,增值税9323万元;企业所得税1333万元;个人所得税1426万元;城市维护建设税2450万元;房产税1486万元;印花税235万元;土地增值税2194万元;车船税1807万元;耕地占用税5755万元;其他税收收入597万元。非税收入54057万元,增长45.4%,增长的主要原因是罚没收入增长74.0%、国有资源(资产)有偿使用收入增长48.9%。其中,行政事业性收费收入6827万元;罚没收入22340万元;专项收入1680万元;国有资源(资产)有偿使用收入22576万元;其他收入634万元。

  2019年,市级一般公共预算支出完成269152万元,完成调整预算的102.7%,增长6.0%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出37919万元,增长10.2%;公共安全支出34240万元,增长2.3%;教育支出43027万元,增长10.7%;科学技术支出4072万元,下降27.2%(剔除2018年一次性拨付市工业控股有限公司注册资本金2000万元,增长13.3%);文化旅游体育与传媒支出9074万元,增长6.3%;社会保障和就业支出26595万元,增长16.3%;卫生健康支出17040万元,增长29.3%;节能环保支出5784万元,增长128.5%(2019年拨付东湖黑臭水体治理专项经费1000万元,城市管网及污水处理补助资金1600万元);农林水支出7963万元,下降9.7%(2018年拨付市水利局花桥水利枢纽工程项目前期工作经费1574万元);债务付息支出29708万元,增长26.2%。

  2.政府性基金预算执行情况。

  2019年,市级政府性基金预算收入完成105842万元,完成调整预算的82.1%,增长28.8%,主要是国有土地使用权出让收入增加26479万元,增长37.0%。主要收入项目完成情况是:国有土地使用权出让收入98099万元;彩票公益金收入1256万元;城市基础设施配套费收入2562万元;污水处理费收入3925万元。

  2019年,市级政府性基金支出完成111734万元,完成调整预算的82.1%,下降0.5%。主要支出项目完成情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出59966万元;土地储备专项债券收入安排的支出33914万元;城市基础设施配套费安排的支出1769万元;污水处理费安排的支出1777万元;彩票公益金安排的支出1924万元;地方政府专项债务付息支出11831万元。

  3.国有资本经营预算执行情况。

  2019年,市级国有资本经营预算收入完成5137万元,完成调整预算的99.8%。

  2019年,市级国有资本经营预算支出完成5137万元,完成调整预算的99.8%,其中:国有企业资本金注入4910万元,调出资金227万元。

  4.社会保险基金预算执行情况。

  2019年,市级社会保险基金预算收入完成110505万元,完成调整预算的100.0%。其中,企业职工基本养老保险基金收入51780万元;机关事业单位基本养老保险基金收入27646万元;城镇职工基本医疗保险基金收入25599万元;城乡居民基本医疗保险基金收入967万元;工伤保险基金收入1350万元;失业保险基金收入3163万元。

  2019年,市级社会保险基金预算支出完成105305万元,完成调整预算的100.0%。其中,企业职工基本养老保险基金支出56494万元;机关事业单位养老保险基金支出23821万元;职工基本医疗保险基金支出20411万元;工伤保险基金支出731万元;失业保险基金支出3848万元。

  市级社会保险基金当年结余5200万元,年末滚存结余103694万元。

  以上2019年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

  二、2019年预算执行及财政主要工作情况

  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕省委“二十四字”工作思路和市委总体要求,全面贯彻“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路,坚持以服务经济社会发展,实现“小市大为、跨越赶超”目标,继续落实积极财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强收入管理,优化支出结构,强化调控职能,提升资金效益,较好地完成了2019年各项工作目标,有力地促进了全市经济和各项社会事业健康发展。

  (一)坚定不移稳增长,财政收入实现平稳增长。坚持以稳增长为基础,始终把组织财政收入作为工作中心抓紧抓实。通过落实铜产业、物联网产业、旅游业等重点税源行业企业产业扶持政策,加强收入组织调度分析等有力措施,确保财政收入实现平稳增长。2019年,全市实现财政总收入149.08亿元,同比增长5.8%。一般公共预算收入完成87.91亿元,同比增长9.0%。

  (二)凝心聚力促发展,财政支出结构不断优化。以促发展为核心,紧密围绕市委、市政府经济社会发展大局,立足财政职能,按照“保基本、可持续”的原则,聚集财力保工资、保运转、保民生、保重大决策落实,大力压减一般性支出预算,严控三公经费预算,财政支出结构不断优化。一方面聚集财力促发展。围绕建设“两都一城”发展目标定位,在统筹城乡发展、产业转型升级,深化供给侧改革等方面做好财力保障,2019年安排科学技术支出102705万元,较上年增长76.4%;城乡社区支出191020万元,较上年增长65.7%。另一方面聚集财力惠民生。按照市委、市政府的民生工程工作安排,积极筹措资金,兜住民生底线。2019年安排社会保障和就业支出213031万元,较上年增长16.8%;卫生健康支出140356万元,增长14.1%。2019年,全市一般公共预算支出155.06亿元,同比增长10.6%。十三项民生支出119.35亿元,同比增长19.2%,占一般公共预算支出的77.0%;八项民生支出114.9亿元,同比增长20.8%。

  (三)持之以恒推改革,财政政策实施精准发力。一是积极落实减税降费政策。精准实施财税政策“组合拳”,将减税降费的“马力”开得更大更足。2019年,全市已累计新增减税19.43亿元,新增非税收入减免134.95万元,全市机关、企业养老保险累计降费1.63亿元。二是支持打赢“三大攻坚战”。支持打好防范化解重大风险攻坚战,争取上级债券转贷资金32.10亿元,全市偿还地方政府债务付息支出6.76亿元。支持打好精准脱贫攻坚战,各级财政部门共计投入财政专项扶贫资金11652万元。支持打好污染防治攻坚战,拨付生态环境领域资金5452万元。三是完善政策性融资担保体系。2019年,支持高新技术产业开发区发行25亿元中期票据;为17家中小企业提供倒贷资金1.56亿元,为企业节省成本185万元;启动了全省财园信贷通转型试点工作,累计开展财园通转型业务40笔,金额17588万元。

  (四)常抓不懈强管理,财政管理水平不断提升。以强化预算管理为抓手,提升财政工作管理水平。一是加强预算管理。大力压减行政运行成本,清理各预算单位结转结余资金,盘活财政存量资金。2019年,全市一般性支出预算数压减6.02%,共压减预算资金8552万元;全市共盘活存量资金53.7亿元;清理市级各预算单位结转结余资金11303万元。二是加强预算执行监督。打好“财政监督检查、资金运行监管、预算绩效评价”组合拳,2019年,联合11个部门对区(市)开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作,督导发现整改问题资金867.57万元。全面开展2019年度市级预算支出项目绩效评价工作,按照《鹰潭市人民政府办公室关于印发市财政支出绩效评价管理办法的通知》(鹰府办发〔2018〕42号)要求,财政选取重点监控项目5个,涉及金额7412.68万元。通过公务消费网络监管系统严格监管“三公经费”,市级公务消费网络监管系统消费金额1485.73万元。三是加强政府投资项目评审管理。充分发挥财政投资评审职能,以概算控制预算、预算控制决(结)算。2019年,评审项目总计414个,总金额183796万元,核减金额26196万元,核减率14.3%。四是加强政府采购管理。严格按照“无预算不采购”的原则组织好政府采购。2019年,市级完成采购项目966个,中标金额47103.11万元,节约资金2388.07万元。

  三、2020年全市和市级预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划实施的收官之年,更是实现第一个百年奋斗目标的关键之年,全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕省委“二十四字”工作思路和市委总体要求,全面贯彻“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路,全面落实统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署。以预算管理制度改革为抓手,进一步深化财税体制改革,加强预算约束,提高财政资源配置效率,推进财政治理体系和治理能力现代化,以冲刺赶考的状态,以决战决胜的姿态,为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭做出新贡献。

  根据上述总体要求以及我市2020年国民经济和社会发展计划,我们编制了2020年全市和市级预算草案。

  (一)全市预算草案。

  1.一般公共预算草案。

  2020年,全市财政总收入预算安排1565300万元,比2019年执行数增长(以下简称增长)5%;一般公共预算收入安排909800万元,增长3.5%。一般公共预算收入中税收收入653220万元,增长5.8%;非税收入256580万元,下降1.9%。

  2020年,全市一般公共预算支出预算安排1560540万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出107516万元;公共安全支出73247万元;教育支出253902万元;科学技术支出92705万元;文化旅游体育与传媒支出16697万元;社会保障和就业支出193328万元;卫生健康支出138133万元;节能环保支出37463万元;城乡社区支出234415万元;农林水支出121882万元;交通运输支出17450万元;资源勘探工业信息等支出79604万元;商业服务业等支出5295万元;自然资源海洋气象等支出8159万元;住房保障支出55630万元;灾害防治及应急管理支出9783万元;其他支出58456万元;债务付息支出43175万元。

  2.政府性基金预算草案。

  2020年,全市政府性基金预算收入安排419532万元,加上各项转移性收入228965万元,具体为:调入资金25523万元;政府性基金补助收入5370万元;专项债券收入186266万元;上年结余11806万元。预计收入总计648497万元。

  2020年,全市政府性基金预算支出安排552146万元,加上各项转移性支出85460万元,具体为:政府性基金转移支付10659万元;调出资金74801万元,年终结余10891万元。预计支出总计648497万元。

  3.国有资本经营预算草案。

  2020年,全市国有资本经营预算收入安排9213万元,增长56.2%。

  2020年,全市国有资本经营预算支出安排4972万元,加上调出到一般公共预算4241万元,2020年全市国有资本经营预算支出总计9213万元。

  4.社会保险基金预算草案。

  2020年,全市社会保险基金预算收入预算安排239704万元,下降47.8%。下降的主要原因是根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》(赣府字201971号)精神,自2020年起,企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制。

  2020年,全市社会保险基金预算支出安排225331万元,当年收支预算结余14374万元,累计滚存结余234632万元。

  以上2020年全市预算是代编数,待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后,再汇总报市人大常委会备案。

  (二)市级预算草案。

  1.一般公共预算草案。

  2020年,市级财政总收入预算安排104000万元,下降7.7%;一般公共预算收入安排69000万元,下降14.4%,主要是非税收入减少20.5%。其中,税收收入26000万元,非税收入43000万元。

  2020年,市本级一般公共预算可用财力预计255000万元,加上省提前下达市本级转移支付资金14744万元,新增一般债券15500万元,市本级一般公共预算综合财力共计285244万元。2020年,市本级一般公共预算支出预算安排285244万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出29882万元;公共安全支出32029万元;教育支出28367万元;科学技术支出1865万元;文化旅游体育与传媒支出8097万元;社会保障和就业支出20910万元;卫生健康支出17707万元;节能环保支出2052万元;城乡社区支出12065万元;农林水支出12079万元;交通运输支出10296万元;资源勘探工业信息等支出1351万元;商业服务业等支出1480万元;自然资源海洋气象等支出1618万元;住房保障支出4692万元;灾害防治及应急管理支出2638万元;其他支出62872万元;债务付息支出26168万元。

  2.政府性基金预算草案。

  2020年,市级政府性基金预算收入安排153935万元,其中,国有土地使用权出让收入147840万元;城市基础设施配套费收入3000万元;污水处理费收入1845万元;彩票公益金收入1250万元。加上专项债券收入136404万元,调入资金15242万元,上年结余433万元等各项转移性收入,预计收入总计306014万元。

  2020年,市级政府性基金预算支出安排273996万元,加上政府性基金转移支付11823万元,调出资金20195万元,预计支出总计306014万元。具体支出安排情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出115319万元;城市基础设施配套费安排的支出2700万元;污水处理费安排的支出1650万元;彩票公益金安排的支出1683万元;债务付息支出16240万元,其他支出136404万元。

  3.国有资本经营预算草案。

  2020年,市级国有资本经营预算收入安排5062万元,其中,利润收入5062万元。2020年,市级国有资本经营预算支出安排4292万元,加上调出到一般公共预算770万元,市级国有资本经营预算支出总计5062万元。具体支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出4万元;国有企业资本金注入4288万元;调出资金770万元。

  4.社会保险基金预算草案。

  2020年,市级社会保险基金预算收入安排51943万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入20362万元;职工基本医疗保险基金收入25292万元;城乡居民基本医疗保险基金收入67万元;工伤保险基金收入3006万元;失业保险基金收入3216万元。

  2020年,市级社会保险基金支出预算安排48465万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出22214万元;职工基本医疗保险基金支出22510万元;工伤保险基金支出2636万元;失业保险基金支出1106万元。

  收支相抵,当年结余3478万元,年末滚存结余77268万元。

  (三)省财政提前下达2020年转移支付资金情况。

  截至2020年1月15日,省财政厅提前下达我市2020年转移支付资金247225万元,其中:一般公共预算资金242684万元,政府性基金预算资金4541万元。分区(市)情况是:市本级41068万元;贵溪市96221万元;余江区77084万元;月湖区28771万元;龙虎山景区3344万元;高新区523万元;信江新区214万元。转移支付主要事项有:社会保障类47249万元;工资等均衡性转移支付补助45476万元;教育类2622万元;支农类30667万元;保障性住房31586万元;政法类7606万元;资源勘探工业信息类1500万元;卫生健康类60467万元;节能环保类6701万元;粮油物资储备173万元;交通运输类661万元;文化体育类2317万元;科技类67万元;其他2181万元。

  四、充分发挥财政职能,提升财政综合保障能力,确保完成2020年预算任务

  (一)强化组织收入,实现财政收入新台阶。围绕组织财政收入中心工作,着力完成全年预算任务。合理确定2020年收入目标,落实铜产业、物联网产业、旅游业等重点税源行业企业产业扶持政策,夯实财源基础,加强收入组织调度分析,提高收入运行质量。

  (二)强化预算管理,实现预算执行新要求。围绕人大对预算执行审查监督提出“监督重点向支出预算和政策拓展”的新要求,支出预算安排贯彻落实中央、省委、市委、市政府重大方针政策和决策部署要求,政策具有可持续性。财政转移支付体现财政事权和支出责任划分的相匹配,促进实现各地区财政平衡以及基本公共服务均等化。

  1.加强三保支出保障力度。

  一是足额保障人员经费,2020年市级预算安排人员经费8.06亿元,较上年增加0.65亿元。二是提高行政运行补助标准,2020年市级预算安排公用经费1.01亿元,较上年增加0.29亿元。三是加大基本民生保障力度,2020年市级预算安排3.87亿元,较上年增长0.81亿元。

  2.加快化解地方政府债务进度。全市各级财政在一般公共预算和政府性基金中足额安排债务付息支出,2020年全市安排7.82亿元,较上年增加1.06亿元,其中市本级预算安排债务付息支出4.22亿元,较上年增加0.07亿元。

  3.足额安排市级配套资金。2020年市级配套安排扶贫专项资金2000万元、安排新农村建设及人居环境专项资金3570万元、安排乡镇工作人员绩效考核奖励市级配套845万元等。

  (三)强化服务中心,实现保障发展新提升。围绕鹰潭市经济社会发展目标,充分发挥财政部门保障职能。一方面聚集财力促发展,支持“两都一城”建设,2020年安排“两都一城”建设经费安排预算14000万元,较上年增加4000万元,增幅40%。为全市重大决策部署、重大项目、重点工作顺利实施提供有力财力保障。另一方面聚集财力惠民生。积极筹措资金,保障民生工程实施,持之以恒增进民生福祉。

  (四)坚持务实创新,实现财政改革新突破。围绕提升财政科学化、精细化的管理目标,加快推进财政事权和责任支出改革,推进预算项目库管理制度改革,稳步实施财政分配改革,全面推进“放管服”改革,通过提高意识、增强服务来培植财源。要深入推进改革开放创新,全力跑出转型升级加速度,既要全面落实减税降费各项政策要求,拓展减税降费成效,又要加大科技研发投入,对长远经济发展起到奠基作用,双管齐下推动财政政策提质增效。

  (五)坚持从严监督,实现资金监管新作为。围绕重大项目、重点领域资金,加大财政监督检查和绩效考核力度,确保财政资金用到实处。一是全面推行财政绩效管理。加快建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制,逐步扩大重点监控范围,并对其中的部分重点项目进行重点评价。二是加强部门经费的日常监督管理,除应急救灾等支出外,预算执行中一般不再追加预算。三是抓好政府投资项目评审工作。四是抓好政府采购工作,积极推广政府采购网上商城交易模式。

  各位代表,做好2020年的财政工作,任务艰巨,使命光荣,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督支持和市政协的民主监督下,不忘初心,牢记使命,进一步解放思想、锐意改革,全面依法理财,全面深化财税体制改革,全面完成全年预算和各项财政改革发展工作任务,助力我市“六个强起来”,为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭作出新的更大贡献!

您访问的链接即将离开'鹰潭市人民政府网站'是否继续?

主办:鹰潭市人民政府 版权所有 | 承办:鹰潭市信息化工作办公室 | 赣ICP备05005801号 | 网站标识码 3606000001
赣公网安备 36060202000002 | 联系:ytzfb@yingtan.gov.cn | 地址:江西省鹰潭市经济大厦