——2007年3月28日在鹰潭市第七届

人民代表大会第二次会议上

 

市财政局局长      蔡卫东

 

    各位代表：

    我受市人民政府的委托，向大会报告2006年市级总预算执行情况和2007年市级总预算草案，请予审议；2007年市本级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2006年市级总预算和市本级预算执行情况

    （一）市级总预算执行情况

    2006年全市财政总收入完成196374万元，比上年增长36%，其中：地方财政收入完成85433万元，占调整预算（下同）的114%，比上年决算数增长27.4%；上交中央两税99481万元，比上年增长46.4%；上交省五个税种2538万元，比上年增长20.1%；上交所得税8922万元，比上年增长23.4%。地方财政收入主要项目执行情况是：

    工商税收64176万元，完成预算的111%；

    企业所得税3490万元，完成预算的130.3%；

    耕地占用税483万元，完成预算的59.7%；

    契税2917万元，完成预算的103.8%；

    国有资产经营收益995万元，完成预算的113.1%；

    行政性收费收入4149万元，完成预算的140.2%；

    罚没收入4370万元，完成预算的114.1%；

   专项收入3534万元，完成预算的138.6%；

   其他收入1319万元，完成预算的225.9%。

    2006年全市地方财政一般预算支出163232万元，占预算的151.6%，比上年决算数增长26.7%。地方财政支出主要项目执行情况是：

    基本建设支出9019万元；

    企业挖潜改造资金4977万元，完成预算的92.2%；

    科技三项费用1596万元，完成预算的159%；

    农业支出7756万元，完成预算的219.3%；

    林业支出1462万元，完成预算的291.2%；

    水利和气象支出1305万元，完成预算的216.1%；

    工业交通等部门的事业费637万元，完成预算的98%；

    流通部门事业费182万元，完成预算的115.9%；

    文体广播事业费4573万元，完成预算的142.9%；

    教育支出21212万元，完成预算的128.4%；

    科学支出224万元，完成预算的78.9%;

    医疗卫生支出7776万元，完成预算的143.3%；

   其他部门的事业费6649万元，完成预算的98.8%；

    抚恤和社会福利救济7196万元，完成预算的332.2%；

    行政事业单位离退休支出7753万元，完成预算的103.4%；

    社会保障补助支出10856万元，完成预算的11.8倍；

    行政管理费16492万元，完成预算的128.8%；

    公检法司支出8970万元，完成预算的144.8%；

    城市维护费16461万元，完成预算的115.4%；

    政策性补贴支出1153万元，完成预算的215.9%；

    支援不发达地区支出417万元，完成预算的6.1倍；

    专项支出3569万元，完成预算的155%；

    其他支出21477万元，完成预算的147.1%。

    （二）市本级（含龙虎山风景旅游区、市工业园区管理委员会，下同）预算执行情况

    2006年市本级财政总收入完成27023万元，比上年下降4%，其中：地方财政收入完成17343万元，比上年决算数下降9%（剔除财政体制调整因素，同口径计算，2006年市本级财政总收入完成31391万元，比上年增长11.5%，其中：地方财政收入完成21294万元，比上年决算数增长11.8%）；上交中央两税5500万元，比上年增长11.6%；上交省五个税种569万元，比上年增长14.9%；上交所得税3611万元，比上年下降2%。地方财政收入主要项目执行情况是：

工商税收8644万元，完成预算的98.7%；

企业所得税1725万元，完成预算的107.4%；

契税1428万元，完成预算的88.8%；

国有资产经营收益975万元，完成预算的110.8%；

行政性收费收入1148万元，完成预算的126.2%；

罚没收入1481万元，完成预算的100.7%；

专项收入727万元，完成预算的106.9%；

其他收入986万元，完成预算的192.2%。

    2006年市本级地方财政一般预算支出56013万元，完成预算的127.4%，比上年决算数增长33.7%。地方财政支出主要项目执行情况是：

基本建设支出3504万元；

企业挖潜改造资金4035万元，完成预算的91.7%；

科技三项费用896万元，完成预算的182.5%；

农业支出855万元，完成预算的91.9%；

林业支出268万元，完成预算的155.8%；

水利和气象支出310万元，完成预算的100.3%；

工业交通等部门的事业费236万元，完成预算的103.1%；

流通部门事业费52万元，完成预算的89.7%；

文体广播事业费1355万元，完成预算的131.2%；

教育支出4086万元，完成预算的109.7%；

科学支出168万元，完成预算的72.7%;

医疗卫生支出1906万元，完成预算的86.8%；

其他部门的事业费2148万元，完成预算的100.8%；

抚恤和社会福利救济724万元，完成预算的128.4%；

行政事业单位离退休支出1533万元，完成预算的109.8%；

社会保障补助支出3817万元，完成预算的8倍；

行政管理费7430万元，完成预算的119.7%；

公检法司支出3417万元，完成预算的127.5%；

城市维护费5475万元，完成预算的98.1%；

政策性补贴支出503万元，完成预算的339.9%；

支援不发达地区支出27万元，完成预算的39.7%；

专项支出1308万元，完成预算的189.8%；

其他支出11228万元，完成预算的126.7%。

    以上数字是财政预算执行数，待实际执行数编成决算并报省财政厅批复后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。

    各位代表，2006年在市委的正确领导下，全市“十一五”规划头年起步顺利，开局喜人，财政收入快速增长，财政实力持续增强，经济建设和各项社会事业跨入一个新的发展阶段。

    财政收入又上新台阶。财政总收入提前两个月超额完成了全年预算任务，地方财政收入提前一个月超额完成预算任务。全市财政总收入由2003年的86341万元增加到2006年的196374万元，年均增长31.5%，其中：全市地方财政收入由于2003年的44809万元增加到2006年的85433万元，年均增长24%。财政总收入比2005年增收52006万元增长36%，比全省平均增幅高出14.2个百分点，增幅连续第二年在全省排名第一位，增收额超过了2000年的全年水平；占生产总值的比重达13.8%，比上年提高了2.1个百分点，比全省平均比重高出2.6个百分点。人均财政总收入1815元，在全省排名第三。财政总收入总量在全省的排名上升了一位，向前跨出了坚实的一大步，一举改变了省辖鹰潭市成立多年来在全省长期垫底的局面，是我市经济发展取得的又一显著成就，标志着我市财政发展站在了一个新的历史起点上。

    促进发展出台新举措。一是加大对工业的投入。全市投入工业园区建设的资金超过1个亿，全市工业园区实现财政收入2.59亿元。二是自2006年起，市财政安排200万元设立了工业发展资金，全力支持工业经济发展。三是建立健全支持工业加快发展的动力机制。出台了《鹰潭市工业发展奖励办法》，对各工业园区统计口径内的工业企业和中央、省驻鹰企业进行综合考核，激励各工业园区、各工业企业发展壮大，促进财源建设。制订了《鹰潭市银行业金融机构信贷支持地方经济发展业绩考核办法（试行）》，调动银行业金融机构加大对地方工业经济的支持力度。四是规范税收征管范围。出台了《关于明确市区范围内地方税收征收管理和相关财政体制的意见》，理顺征收关系，规范征收范围。五是市财政拿出140万元对全市11家企业纳税大户进行了表彰奖励。工业强市成效明显，二产提供的税收14.8亿元，占全市财政总收入的比重达75.5%。

    县乡财政再创新佳绩。县乡财政总收入完成176113万元，占全市的比重达89.7%，增长45.5%，高出全市平均增幅9.5个百分点。贵溪市财政总收入实现145637万元，超过2005年全市全年财政总收入，在全省各县（市区）中继续排位第一。继2005年余江县财政总收入过亿后，月湖区财政总收入也实现超亿元，并在全省捧回了三年翻番和过亿元两项大奖。全市过500万元的乡镇、街道办事处15个，比上年增加9个；过1000万元的11个，比上年增加8个；过3000万元的3个，其中：樟坪畲族乡过6000万元、滨江乡在全市率先突破亿元。

    保障水平有了新提高。科学编制预算，调整和优化财政支出结构，确保了各项重点支出需要：一是认真做好保工资保运转工作。市财政工资纳入财政统发的单位185个、人员4952人，累计发放金额8806万元，确保了干部职工正常工资及时足额发放。二是加大再就业资金投入，全市各级财政共拨付下岗失业人员再就业资金7692万元，促进了就业和再就业工作的开展。三是做好企业离退休人员离退休费的调整工作。完成了对市直企业5970多名离退休人员离退休费待遇的调整工作，共拨付养老保险调资专项资金802万元。四是进一步做好城乡困难群众基本生活保障工作。从10月1日起，对市城区常补对象保障标准由每人每月160元提高到180元。2006年全市低保对象2.8万人，累计发放低保资金2530万元；从7月1日起在全市建立了农村最低生活保障制度，为全市农村2.3万贫困农民提供了基本生活保障。五是做好成品油价格补贴工作。对城市公交、农村交通、林业和渔业生产等行业实行成品油价格补贴，全市共拨付成品油调价补贴资金242万元。六是财政共投入资金16461万元，争取国债资金14256万元，支持了市体育中心、梅园大道、鹰东连接线和供水管网改造等一大批市重点工程建设和城市基础设施建设；七是三项法定支出实现了增长。支农支出增长18.6%，教育支出增长22.5%，科技支出增长103.1%。

    支持新农村建设迈出新步伐。一是全市专项安排资金820万元、整合资金1300万元，争取上级资金1040万元，大力支持了117个新农村试点村建设。二是大力支持农村教育事业发展。市财政继续安排了农村中小学危房改造资金200万元，农村中小学远程教育专项资金174万元，“两免一补”和农村“一费制”经费40万元等，争取农村中小学布局调整及寄宿制学校改造资金250万元，极大地改善了农村办学条件，促进了农村教育事业的健康发展。三是进一步做好农村新型合作医疗工作。全市参加农村新型合作医疗的农民达56.96万人，各级财政共拨付农村新型合作医疗补助资金2046.47万元。四是市财政安排500万元支持村村通水泥路建设，安排53.5万元支持村村通广播电视，全市完成通村通户道路265.3公里，95%以上的试点村开通了有线电视，所有的试点村通了电话。

    财政改革稳步新推进。一是进一步扩大了政府采购范围和规模。将中央及省级补助专款、国债资金项目、公共工程、药品、医疗器械等纳入了政府采购范围。全市共完成政府采购预算金额10187万元，实际采购金额8832万元，节约资金1355万元，节约率达13.3%。二是推进了“乡财县代管”试点工作。通过“乡财县代管”改革工作试点现场会等有效形式，推广改革成功经验，全市已有15个乡镇开展了“乡财县代管”工作。三是积极做好政府收支分类改革工作。全面完成了2006年预算数据的转换工作，确保了政府收支分类改革的顺利实施。

    财政管理取得新进展。一是加强和规范了预算外资金管理。全市预算外资金收入完成21410.6万元，预算外资金支出完成20703.4万元，其中市直政府调控资金201万元，有力弥补了预算内财力不足。二是强化基本建设财务管理。一年来审核工程199项，累计金额41055万元，共核减金额7714万元，核减率达到19%，为政府节约了大量的建设资金。三是大力组织契税收入。2006年征收契税2917万元，是2003年的2.6倍。四是加大了土地收入的管理力度，市财政征收土地出让金和土地收益11217万元。五是认真开展了收费年度稽查。市财政共对22个部门54个单位进行了重点检查。

    2006年财政预算执行情况非常好，取得的成绩振奋人心。在看到成绩的同时，我们也要看到存在的一些困难和不足：一是地方财政收入占财政总收入的比重呈下降趋势，致使财力的增长与财政总收入的增长不同步，总体财力与经济建设和各项社会事业的发展需要还存有较大差距；二是市本级财政收入占全市财政收入的比重偏小，削弱了市级财政的调控能力；三是县乡间财政发展不平衡，部分县乡财政实力还比较薄弱，保障能力有待进一步提高。

    二、2007年市级总预算和市本级预算草案

    2007年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，着眼实现富民强市的新跨越，继续做大财政蛋糕，大力推进公共财政建设，积极构建社会主义和谐社会，关注民生，让全社会享受到改革发展的成果；强化预算管理，调整和优化财政支出结构，确保重点支出需要；推进财政改革，创新财政运行机制，增强财政发展活力；着力提高财政资金使用效益，促进国民经济又好又快发展和社会全面进步。

    根据上述指导思想以及我市2007年国民经济和社会发展计划，2007年市级总预算草案是：

    （一）市级总预算

    全市财政总收入为228380万元，比上年预算执行数增长16.3%，其中地方财政收入计划为96618万元，比上年预算执行数增长13.1%。地方财政收入主要项目安排情况是：

    税收收入81482万元，其中：工商税收73746万元、耕地占用税1659万元、契税2025万元、企业所得税4052万元；

    非税收入15136万元，其中：行政性收费收入4146万元、罚没收入4510万元、专项收入4082万元。

    2007年全市可用财力132700万元，市级总预算支出安排132700万元，财政预算收支平衡。地方财政支出主要项目安排情况是：

一般公共服务20823万元；

公共安全7746万元；

教育23944万元；

科学技术1694万元；

文化体育与传媒1717万元；

社会保障和就业13922万元；

医疗卫生7891万元；

环境保护1264万元；

城乡社区事务20787万元；

农林水事务7879万元；

交通运输1120万元；

工业商业金融等事务6771万元；

其他支出16862万元。

以上是市代编预算，待各级人民代表大会审批同级预算逐级报市后，再汇编2007年市级总预算，报市人大常委会备案。

    （二）市本级预算草案

2007年市本级（不含龙虎山风景旅游区、市工业园区管理委员会）财政总收入为21400万元，比上年预算执行数增长5.6%，其中地方财政收入计划为12950万元，比上年预算执行数增长4.5%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市本级可用财力为46500万元，市本级支出预算安排46500万元。

2007年市本级财政总收入为31800万元，比上年预算执行数增长17.7%，其中地方财政收入计划为19341万元，比上年预算执行数增长11.5%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市本级可用财力为55507万元，市本级支出预算安排55507万元。地方财政收入主要项目安排情况是：

税收收入11675万元，其中：工商税收9835万元、耕地占用税130万元、契税1710万元、企业所得税1986万元；

非税收入5680万元，其中：行政性收费收入1161万元、罚没收入1550万元、专项收入822万元。

市本级地方财政支出主要项目安排情况是：

一般公共服务7985万元；

公共安全3644万元；

教育5617万元；

科学技术965万元；

文化体育与传媒1077万元；

社会保障和就业4216万元；

医疗卫生3409万元；

环境保护253万元；

城乡社区事务10562万元；

农林水事务1934万元；

交通运输818万元；

工业商业金融等事务4978万元；

其他支出9894万元。

    三、振奋精神，抢抓机遇，实现超常规发展，确保2007年全市财政预算任务圆满完成

    2007年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。财政工作必须突出科学发展、和谐创业主题，把握发展大势，抢抓发展机遇，实现超常规发展，在谋求更大作为中站前列，在促进新跨越中争崛起，确保经济社会又好又快发展。

    把握一个主题，夯实翻番思想基础。“进一步落实科学发展观，建设和谐新鹰潭，在新的起点上实现富民强市的新跨越”是今后财政工作必须把握的主题。各级要围绕力争财政总收入等主要经济指标在全省站前列，实现“一个翻番，四个提升”（即到2011年实现财政总收入超40亿元，比2006年翻一番，着力提升财政总收入占生产总值的比重、税收收入占财政总收入的比重、地方财政收入占财政总收入的比重和市本级财政总收入占全市财政总收入的比重）的总体要求，围绕今年财政总收入25.6亿元的奋斗目标，站在全局的高度，把思想和行动完全统一到市第六次党代会议、全市经济工作会议精神上来，解放思想，抢抓机遇，扎实工作，推进财政工作新发展。

    坚持两大举措，快速推进财源建设。一是大力支持工业决战1000个亿，全面提升工业经济发展的整体水平。加大投入力度，市财政连续5年安排1000万元，运用财政贴息、税收等政策，大力争取中央、省级政策和资金支持，着眼于我市特色产业集群，以三个省级工业园区为支点，精心扶持铜材加工、眼镜、水表、节能灯等优势产业，做大做强骨干企业，做精做优工业园区，力求工业总量的有效扩张，综合竞争能力的有效提升。加大城市基础设施建设的投入，进一步优化投资环境，促进开放型经济的快速发展。2007年市财政安排城市建设资金10400万元，比上年增长45.8%。二是大力培植财源，做大财政蛋糕。按照“谁发展、谁受益、发展快、受益多”的原则，制订《鹰潭市县（市区）财政翻番奖励办法》和《鹰潭市2007年企业纳税大户奖励办法》，支持企业做大做强，激励县（市区）实现财政收入提前翻番。

    推行三项改革，增强财政发展活力。一是继续抓好综合财政改革，建立健全财政支付制度，市国库集中支付中心正式运转。二是全面推进“乡财县代管”改革，做好扩面工作，力争用1至2年的时间全市所有乡镇全部实行乡财县代管，提高乡镇一级的保障能力。三是规范津贴补贴制度改革。主要围绕规范秩序和缩小差距两大目标，重点完成“统一标准，削峰填谷；设置专户，强化管理；收支脱钩，规范来源；下管一级，调节差距”四项任务。严格执行政策规定，确保中央、省委和市委、市政府部署落实到位。

    实施四个全覆盖，倾力构建和谐社会。新增财力突出“四个倾斜”，做到向困难群众、农村、基层、社会事业倾斜。拿出真金白银，筹集资金9975万元，包括上级财政按规定补助5121万元，市财政2212万元，县级财政2642万元，认真贯彻执行《关于认真解决群众当前最关心的若干问题，促进社会和谐的实施意见》，将33条事关人民群众切身利益的政策落到实处，重点实施好“四个全覆盖”。实施城乡困难群众最低生活保障全覆盖：在2006年7月1日开始建立农村最低生活保障制度，低保线平均每人每月70元的基础上，2007年提高农村居民最低生活保障标准，将财政补差标准月人均由25元提高到30元，全市财政安排821.7万元，重点用于提高特别困难的常补低保对象补助水平，预计全市 22825名群众受益；增加城镇居民最低生活保障经费，2007年按省、市、县（市区）7:1:2的比例负担，市财政273万元，县（市区）财政546万元，提高城镇特别困难群众的补助水平。实施城  乡困难群众大病医疗救助全覆盖：2007年财政共安排507万元，将56318名困难群众纳入大病医疗救助保障范围，其中农村低保户22825人、农村五保户4801人、城镇低保户28692人。所需救助资金农村人均每年160元，城镇人均每年200元，全部由财政负担。实施城乡义务教育免学杂费和贫困家庭学生资助政策全覆盖：一是从2007年起，全市城乡义务教育全面实施免学杂费和贫困生免教科书费、补助寄宿生生活费政策，并提高农村中小学地方财政拨款公用经费标准。全市义务教育学生139171人，其中农村123445人，小学生均免学杂费170元，初中生均免学杂费210 元，共免学杂费2379.8万元；城市15726人，小学生均免学杂费210元，初中生均免学杂费270元，共免学杂费375.1万元。以上合计免除学杂费2754.9万元。按20%—25%的面确定困难学生数，共免除教科书费227万元，补助寄宿生生活费216.6万元。同时，农村义务教育地方财政拨款公用经费小学生均由40元提高到60元，初中生均由60元提高到80元。实施上述政策，2007年财政共安排4370.2万元，其中上级财政3970万元，全市财政400.2万元。二是从2007年起，实施贫困家庭学生资助政策体系。按10%左右的面确定贫困学生补助数，对全市公办学校高中阶段的特别困难家庭学生，每人每年补助800元；对职业高中、普通中专、成人中专、技工学校的特殊困难家庭学生，每人每年补助1000元；对每年考取大学的特殊困难家庭学生每人一次性补助5000元。2007年，市财政共安排43万元，其中新增38万元。实施城乡居民合作医疗全覆盖：扩大新型农村合作医疗试点，将新型农村合作医疗试点县（市区）增加龙虎山景区，全市财政安排353.6万元，力争明年将新型农村合作医疗制度覆盖全市所有县乡；建立城镇居民合作医疗保障制度，我市城镇低保对象以及未享受基本医疗保障的其他城镇居民大约12.9万人，从2007年开始，这部分居民可按自愿原则，参加城镇居民合作医疗保险。18岁以下的未成年人按每人每年50元、成年人按每人每年150元的标准筹集合作医疗保险资金，财政补助40%，个人负担60%，其中低保对象财政全额负担。全市财政安排92万元，力争参合面达到50%，使5.5万多人受益。

    着力十项工作，提升财政服务水平。一是确保工资调资政策落实到位。从2006年7月1日起，国家改革现行公务员工资制度和调整事业单位工作人员收入分配制度，增加离退休费。各级要确定调资人数，测算好调资经费，调度好资金，把调整工资转移补助落实到位，确保不拖欠工资。同时，为落实省里菜篮子补贴政策，市直从2007年1月1日起每人每月再补发100元。二是着力提高国家政权的运转能力。市财政自今年起，在2005年提高公用经费的基础上，再提高50%，总额增加632万元，保障各单位的运转能力，提高运转水平。三是加强非税收入和国有资产管理。规范“收支两条线”，做到“五个统一”：即统一清理行政事业性收费、政府性基金、罚没收入的项目和标准；统一设置预算外资金财政汇缴专户；统一收费和罚没票据的使用、管理；统一实行部门预算管理；统一建立监督检查机制，将行政性收费和罚没收入等非税收入逐步实现收支脱钩。组织开展行政单位国有资产清查工作，制订市直单位经营性国有资产暂行管理办法，积极探索资产统管模式，将行政单位和全额拨款事业单位经营性国有资产和收入由财政部门实行统一管理，对各项政府非税收入全部上缴国库或财政专户。四是大力支持社会主义新农村建设。围绕“六改四普及”，积极筹措资金，支持农业产业化龙头，提升农业产业化水平；支持水利、交通、生态等农业基础设施建设，全面夯实新农村建设的基础；发展农村社会事业，加快实现农村面貌的整体改善。五是推进基本建设工程预决算工作。进一步健全会计委派制，规范基本建设财务管理，严防建设资金被截留挪用，确保有限的资金用在刀刃上，努力提高资金使用效益。六是扩大政府采购的范围和规模。细化政府采购制度，规范采购程序，实行阳光操作，政府采购的范围逐步向消费领域和公务接待领域拓展。七是做好财政部门自身组织的收入工作。重点是做好契税的征收管理，把房地产发展的成果体现到收入增加上来。严格规范土地收支管理，从今年1月1日起，土地出让收支全额纳入地方基金预算管理，收入全部缴入地方国库，支出一律通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排，实行彻底的收支两条线。八是搞好农村综合改革。深化以乡镇机构、农村义务教育和县乡财政体制改革为主要内容的农村综合改革，摸清乡村债务底数，积极化解乡村债务，逐步缓解负债压力。加强涉农资金的管理，大力推行“一卡通”支付方式改革，将各类农民直补资金直接支付到农民的存折上，实行一户一折，简化发放程序，降低操作成本，确保各项涉农资金安全足额及时到位，防止农民负担反弹，维护广大农村社会稳定。九是加强财政资金绩效管理。重点针对专项资金存在的“散、慢、弱、低”四点问题，抓好今年绩效管理年工作，制定财政专项资金绩效考评办法，逐步建立科学、规范、有效的财政支出考评机制，提高资金使用效益。十是认真开展调查研究。围绕财政工作中的新形势、新问题，积极开展工业园区财源建设、区域经济发展、财政改革等方面的调查研究，着力加强对中央、省出台的经济政策的研究，切实提高财政工作决策水平，发挥参谋助手作用。

各位代表，让我们在新的起点上，肩负起科学发展、和谐发展和超常规发展的使命，增强责任感，加强事业心，善于总结和创新，真正为富民强市实现新跨越而努力奋斗，以优异成绩迎接党的十七大的胜利召开。

 

 

 

 

 

 

附件一：

 

    各位代表：

根据《鹰潭市人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》精神，现将2006年市本级（不含龙虎山风景旅游区、市工业园区管理委员会，下同）预算外资金收支执行情况报告如下：

    2006年全市预算外资金收入完成21410.6万元，比上年减收4524.9万元，下降17.4%，其中市本级完成13265.6万元，占年初计划的123.8%，比上年增加1191.4万元，增长9.9%。市本级预算外资金收入项目完成情况是：

    行政事业性收费收入7330.5万元，完成年初计划的125.2%；

    基金及附加专项收入3283.1万元，完成年初计划的147.6%；

    其他收入2652万元，完成年初计划的100.7%。

    2006年全市预算外资金支出20703.4万元，比上年减支4125.5万元，下降16.6%，其中市本级完成12522.2万元，占年初计划的116.9%，比上年增加1473.6万元，增长13.3%。市本级预算外资金支出项目完成情况是：

行政事业性支出1010.6万元，完成年初计划的100.4%；

    其他支出1934.7万元，完成年初计划的118%。其中代收费及收费成本支出1207.8万元、上解及下拨经费686.9万元；

    专项支出9576.9万元，完成年初计划的118.7%。