鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室

2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理

办公室概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家关于发展散装水泥的法律，法规，政策。

（二）编制散装水泥发展规划和年度计划，经主管部门同意并报计划部门批准纳入本地区国民经济发展计划后组织实施；

（三）负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；

（四）协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；

（五）协同有关部门做好预拌混凝土预拌砂浆项目建设和推广应用。

（六）指导协调散装水泥和预拌混凝土的科研，生产，产品认证和推广应用。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构：鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室。

本单位是公益一类自收自支的事业单位，2021年年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度单位决算表

见附表

 鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室决算数据公开.xls

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计63.06万元，其中年初结转和结余 10.19万元，较2020年增加0.61万元，增长6.3%；本年收入合计 52.87 万元，较2020年减少12.11万元，下降18.63%，主要原因是：本单位是公益一类自收自支事业单位，本年公用经费及专项经费财政未拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入52.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计63.06万元，其中本年支出合计62.79万元，较2020年减少1.59万元，下降2.4%，主要原因是：本年度公用经费及专项经费预算收入指标财政未拨付，公用支出及专项支出减少；年末结转和结余0.28 万元，较2020年减少9.92 万元，下降97%，主要原因是：本年专项经费预算指标财政未拨，本年专项支出动用上年专项结余。

本年支出的具体构成为：基本支出52.87万元，占84%；项目支出9.91万元，占16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为52.18万元，决算数为62.79万元，完成年初预算的120%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算8.04万元，决算数为7.85万元，完成年初预算的97%。事业单位的社保基数未调整。

（二）卫生健康支出年初预算4.51万元，决算数为4.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为35.72万元，决算数为46.52万元，完成年初预算的130%，主要原因是：2021年专项支出是动用上年的专项结余。

（四）住房保障支出年初预算数为3.91万元，决算数为3.91万元，完成年初预算的100%，基本完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52.87万元，其中：

（一）工资福利支出50.86万元，较2020年增加0.54万元，增长1%，主要原因是事业单位工资普调。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少4.4万元，下降100%，主要原因是：因本单位是公益一类的自收自支的事业单位，本年公用经费财政未批复拨付。

（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2020年增加1.75万元，增长86%，主要原因是：退休人员的奖励金在此发放。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，增长下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%：本年度未安排此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是因本单位是公益一类自收自支的事业单位，本年度公用经费财政未批复安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.4万元，降低100 %，主要原因是：本单位是公益一类自收自支事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故财政未批复机关运行经费支出预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购服务支出 0万元。本单位未安排本年度政府采购预算支出。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》：本单位无车辆，无价值50万元及以上通用设备，无价值100万元及以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金7.04万元，占项目支出总额的 88%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入：按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。