| 索 引 号: YT0012/2022-20482 | 发文机关: 市自然资源局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0012/2022-20482 |
| 发文机关: 市自然资源局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市土地储备中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、支出决算表
三、收入决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市土地储备中心概况
一、部门主要职能
鹰潭市土地储备中心贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）按照国家、省、市关于土地储备工作的法律法规，负责市本级土地储备工作；
（二）根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，拟定年度土地储备计划，报市政府批准后执行；
（三）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收储工作，对企（事）业单位需盘活的城市存量土地、因城市规划、建设需要调整的城市存量土地、市政府收回的闲置土地和征收的集体土地进行储备，并办理不动产登记手续；
（四）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；
（五）负责储备土地的前期开发整理工作；
（六）负责储备土地资产的管理和临时利用工作；
（七）负责储备土地供应的前期工作；
（八）负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；
（九）按照财政有关规定，负责土地储备专项债券申报和相关资金的管理工作；
（十）完成市政府、市自然资源局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即鹰潭市土地储备中心，市土地储备中心设5个职能科室，分别是综合科、土地收储科、开发整理科、财务科、资产管理科。
本部门2021年年末编制数24人，实有人数32人，其中全额拨款事业在职人员23人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人，聘用人员 4人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 208.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72,686.46 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 76,878.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 38.70 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 153.18 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 72,894.90 | 本年支出合计 | 58 | 77,106.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 6,884.60 | 年末结转和结余 | 60 | 2,672.66 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 79,779.50 | 总计 | 62 | 79,779.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 72,894.90 | 72,894.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72,686.46 | 72,686.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66,339.03 | 66,339.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 65,826.17 | 65,826.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 499.46 | 499.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 6,347.43 | 6,347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,347.43 | 6,347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 77,106.84 | 140.34 | 76,966.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 76,878.40 | 0.00 | 76,878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70,530.97 | 0.00 | 70,530.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 499.46 | 0.00 | 499.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 31.51 | 0.00 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 6,347.43 | 0.00 | 6,347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,347.43 | 0.00 | 6,347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 208.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72,686.46 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 76,878.40 | 0.00 | 76,878.40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 153.18 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 72,894.90 | 本年支出合计 | 59 | 77,106.84 | 228.44 | 76,878.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,884.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,672.66 | 0.00 | 2,672.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 6,864.60 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 79,779.50 | 总计 | 64 | 79,779.50 | 228.44 | 79,551.07 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 228.44 | 140.34 | 88.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | ||
22001 | 自然资源事务 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | ||
2200150 | 事业运行 | 153.18 | 103.78 | 49.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 129.44 | 302 | 商品和服务支出 | 10.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.92 | 30201 | 办公费 | 10.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.31 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 30208 | 取暖费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.34 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 129.49 | 公用支出合计 | 10.85 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 1.57 | 1.20 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 1.57 | 1.20 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 1.20 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 12 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 106 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,864.60 | 72,686.46 | 76,878.40 | 0.00 | 76,878.40 | 2,672.66 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,864.60 | 72,686.46 | 76,878.40 | 0.00 | 76,878.40 | 2,672.66 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,864.60 | 66,339.03 | 70,530.97 | 0.00 | 70,530.97 | 2,672.66 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,846.49 | 65,826.17 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 2,672.66 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 499.46 | 499.46 | 0.00 | 499.46 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 18.11 | 13.39 | 31.51 | 0.00 | 31.51 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 6,347.43 | 6,347.43 | 0.00 | 6,347.43 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 6,347.43 | 6,347.43 | 0.00 | 6,347.43 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市土地储备中心 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入总计79779.5万元，其中年初结转和结余6884.6万元，较2020年减少316522.46万元，降低496.75%；主要原因是：上一年财政拨款资金量大主要用于购买七宗地、民泰民悦及公安局旁安置房购房、归还国控代垫信江新区土地成本等。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计79779.5万元，较2020年减少316522.46万元，降低496.75%，主要原因是：上一年财政拨款支出主要用于购买七宗地、民泰民悦及公安局旁安置房购房、归还国控代垫信江新区土地成本等；年末结转和结余2672.66万元，较2020年减少4211.94万元，下降38.82%，主要原因是：征迁及工程项目资金按进度付款，使用效率较高。
本年支出的具体构成为：基本支出140.34万元，占 0.17%；项目支出79639.16万元，占99.83%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为50344.87万元，决算数为77106.84万元，完成年初预算的153.16%。
（一）社会保障和就业年初预算数为13.54万元，决算数为15.21万元，完成年初预算的112.33%，决算数与预算数基本持平。
（二）卫生健康支出年初预算数为 10.21 万元，决算数为10.38万元，完成年初预算的101.67%，决算数与预算数基本持平。
（三）住房保障支出年初预算数为10.15万元，决算数为10.97万元，完成年初预算的108.07%，决算数与预算数基本持平。
（四）城乡社区支出年初预算数为50119.09万元，决算数为76878.4万元，完成年初预算的153.39%，主要原因是：征地拆迁项目支出增加
（五）自然资源事务支出预算数为153.18万元，决算数为153.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
（六）涉外发展服务支出年初预算数为38.7万元，决算数为38.7万元，完成年初预算的100.26%， 决算数与预算数持平。
（七）国有资本经营预算支出年初预算数为O万元，决算数为0万元，主要原因是：我单位无国有资本经营.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.34万元，其中：
（一）工资福利支出129.44万元，较2020年增加12.54万元，上升10.73%，主要原因是：机构改革，单位合并人员增加。
（二）商品和服务支出10.85万元，较2020年增加8.5万元，主要原因是：机构改革单位合并人员增加，工作量增大，办公开支随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.048万元，较2020年增加334元，机构改革增加两名退休人员。
（四）资本性支出0.00万元，较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.565万元，决算数为1.2万元，完成预算的76.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.565万元，决算数为1.2万元，完成预算的76.67%，尽管机构改革人员增加，但我中心严格落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排公务接待。全年国内公务接待12批，累计接待106人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的 0.00%，决算数较2020年增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门2021年度机关运行经费支出10.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.554万元，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，工作量增加，办公开支随之增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额2万元，较2020年减少3.17万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，我中心无国有资产占有情况，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，鹰潭市土地储备中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。评分结果为98.5，等级优秀
附件2 | 盖章： | |||||||
2021部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | |||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | (23/25)×100%=92% | 5 | |||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 |
〔(12000-12000)/12000〕×100%=0 |
5 | |||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | (79639.16/79779.5) ×100%=99.82% |
5 | |||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | (79799.5/50344.87) ×100%=158.5% |
5 | |||
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
5 | ||||||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | (10.85/14) ×100%=77.5% |
5 | |||||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | (20000/20000) ×100%=100% |
5 | |||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市土地储备管理办法》、《土地储备资金核算办法》 |
3 | ||||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市土地储备管理办法》、《江西省国有土地收支预决算管理办法》 |
4 | |||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 按时在鹰潭市自然资源局网站公开 |
3 | |||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市国土资源局财务管理办法》、参照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理》制度 |
3 | ||||
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 参照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理》制度 |
4 | |||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 | ||||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 2021年工作完成情况 （一）土地收储工作。2021年度计划储备土地1083亩，其中存量土地161.46亩、集体土地921.54亩。实际收储土地1259.4亩，其中集体新增土地921.54亩，存量土地337.86亩。（2宗地162.2亩、5宗地117.46亩、储备计划964.64亩、屠宰场7.55亩）。 （二）出让工作。全年挂牌出让土地23宗，其中成交20宗，面积618.85亩，价款193752万元，其中：商务金融用地4宗，面积121.81亩，成交价款59904万元；城镇住宅用地5宗，面积293.23亩，成交价款109585万元；娱乐用地2宗，面积126.02亩，成交价款9055万元；交通服务用地9宗，面积77.79亩，成交价款15208万元；未成交3宗，面积240.03亩，挂牌价款84700万元。 （三）报批工作。报批一个批次，面积286.99亩（已报送省厅，未获批复） （四）拆迁工作。信江新区2021年共签订房屋补偿协议868.33栋，签约面积23.4万平方米。
(五)土地管护工作。加强与市、区两级城管及重点地区乡镇街道办事处、村委会沟通协调，形成管控合力。坚持每天对储备土地进行巡查，及时发现侵占储备土地行为予以制止查处。结合 “双创”和环保要求，对老城区、主干道两旁的储备土地予以封闭和对裸露土地进行绿化。做好防腐厂污染治理项目工程立项、设计、招投标、修复治理等工作，力争年内完成防腐厂污染治理项目修复治理;完成梅枫路以东储备地的清表、水系改道及中铁城建集团置换土地平整。 （六）其他工作。1、完成月湖区童家镇郭塘储备地围挡工程的预结算工作，结算资金318890.93元，已报市财政局审核。2、完成土地储备三年滚动计划的编制工作。 3、完成2021年鹰潭市城区储备计划编制工作。4、完成了皓玉面粉厂、染织厂破产清算涉及储备土地相关事宜。
|
7.5 | |||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 优秀 |
5 | |||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 目前未出结果 |
5 | |||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 2021年获得优秀 |
5 | |||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 2021年度项目绩效评价 |
5 | |||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 2021年，市土地储备中心在市局的正确领导下，紧紧围绕工作职责，以提升工作标准为抓手，明确责任，严格要求，规范管理，积极主动服务，较好的完成了各项工作 | 10 | |||
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 |
7 | ||||||
合计得分98.5
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注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | ||||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映用于国土资源管理等方面的支出。
1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出。
4、国土资源规划及管理：用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
5、土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
6、土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
7、国土资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。
8、国土资源行业业务管理：用于国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
9、地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。
10、地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
11、事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位。
三、“三公”经费支出口径为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。
四、机关运行经费支出口径为“一般公共预算财政拨款基本支出”中“商品服务支出”。
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