目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹰潭市公路管理局概况

一、 部门主要职能

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我中心年末单位数为6个，纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：包括：市公路中心机关、贵溪公路中心、余江公路中心、月湖公路中心、龙虎山公路中心、路网监控中心。

本部门2021年年末编制人数人，其中行政编制 0人，事业编制 205人；年末实有人数219人，其中在职人员219人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员234人。

第二部分    2021年度部门决算表（附十张表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计10710.16万元，其中年初结转和结余1160.73元，较2020年减少24096.36万元，下降69.23 %；本年收入合计9549.43万元，较2020年减少11335.37万元，下降54.28 %，主要原因是：本年工程项目较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9549.43万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计10710.16 万元，其中本年支出合计10710.16万元，较2020年减少21559.56万元，下降66.81%，主要原因是：本年的工程项目投入较上年大幅减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加减少2536.80万元（包括2021年度财政收回指标1376万元），下降100%，主要原因是：本年度财政拨款项目不存在结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2857.81万元，占26.68%；项目支出7852.35万元，占73.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5579.32万元，决算数为10710.16万元，完成年初预算的191.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为423.77万元，决算数为713.48万元，完成年初预算的168.36%，主要原因是：2021年奖励金扣除了社保金。

（二）卫生健康支出年初预算数为258.65万元，决算数为  257.78万元，完成年初预算的99.66%，与预算基本持平。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为  209.82万元，为上年结转的G320童家至师范工程项目支出。

（四）交通运输支出年初预算数为2787.32万元，决算数为9297.36万元，完成年初预算的333.56%，主要原因是：本年收到车购税用于公路支出5239.82万元，上年结转项目支出1160.36万元，均用于公路建设支出。

（五）资源勘探工业信息等支出预算无，决算数为15500 元，为上年结转项目支出。

（六）住房保障支出年初预算数为184.83万元，决算数为175.59万元，主要是因为本年度人员减少，住房公积金支出减少所致。

（七）国有资本经营预算支出，本年预算无，决算支出54.59万元，主要是因为市交建投返回我单位11人人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2857.81万元，其中：

（一）工资福利支出2324.58万元，较2020年增加11.91万元，增长0.51%，主要是人员工资较上年有小幅增涨。

（二）商品和服务支出124.38万元，较2020年减少25.69万元，下降17.12%，主要是严格控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出408.85万元，较2020年增加330.36  万元，增长420.89%，主要是本年增加了奖励金的发放。

（四）资本性支出0万元，2020年决算支出也为0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.27万元，决算数为9.8万元，完成预算数的95.42%，决算数较2020年减少6.47万元，下降39.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.27万元，决算数为  9.8万元，完成预算的95.42 %，决算数较2020年减少0.47万元，下降4.58%，决算数较年初预算数减少的主要是本年度严格控制了公务接待费支出。全年国内公务接待73批，累计接待712人次。

（三）公务用车购置费本年支出0万元，购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，决算数较2020年无变化。

（四）公务用车运行维护费本年支出0万元，年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年无变化，主要是公车改革后，车辆全部上交,年末公务用车实有数为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额58.67万元，其中：政府采购货物支出58.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额58.67万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。市财政未安排我单位车辆运行维护费，故本表无数字。年末单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。           

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目10个开展绩效自评，共涉及资金  5389.85万元，占项目支出总额的78.09%（剔除奖励金支出895.23万元及交建投返回11人人员经费54.59万元）。

组织对“S207蛟洵线灾毁恢复重建工程”“2021年车辆购置税用于农村公路建设支出”等10个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出5389.85万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。

组织对鹰潭市公路事业发展中心部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“2021年全市国省干线公路和农村公路建设养护工作 ”目标。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级良好。项目全年预算数为1160.36万元（上年结转数），执行数为7852.35万元，完成预算的676.72%。

项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路建设及养护工作；二是完成农村公路建设及养护管理工作；三是完成市本级重点项目建设工作。

项目发现的问题及原因：一是国省干线及农村公路建设地方配套资金不足，导致部分项目不能按照计划实施；二是部分项目占用基本农田，导致建设延缓。

下一步改进措施：认真研判项目的可行性，同时积极争取地方政府的支持，确保项目严格按照计划组织实施。

（二）部门评价具体项目绩效评价情况。

我部门余江中心G206威汕线灾毁重建工程项目评价报告向社会公开。该项目根据《江西省综合交通运输事业发展中心关于下达2020年全省普通公路灾毁恢复重建项目车购税补助资金调整计划的通知》（赣综交养字〔2021〕37号）精神，为保障人民群众生命财产安全，切实消除公路安全隐患，急需完善余江境内G206国道灾毁恢复重建工作，项目投资约176万元。项目于2020年 8月开工，2020年11月竣工，工程结算及价款结算于2021年办理。该项目绩效自评分为98分。

附：《余江中心G206威汕线灾毁重工程项目绩效自评表》

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度市级部门决算公开(全中心）.doc