目    录

第一部分 鹰潭市国资委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  鹰潭市国资委部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市国资委是市政府组成部门，根据三定方案明确，主要职责是代表市政府对授权监管的市属国有企业履行出资人职责，履行市委规定的企业党的建设方面的职责，研究和指导所监管企业的投融资工作，指导、推进国有企业的改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，研究和审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济结构和布局的战略性调整，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，包括机关本级和1个所属二级预算单位。本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员  21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计32896.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少41074.59万元，下降55.53 %；本年收入合计32896.59万元，较2021年减少40999.49万元，下降55.48%，主要原因是：对国有企业注入的资本金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入32896.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计32896.59万元，其中本年支出合计32896.59万元，较2021年减少41074.59万元，下降55.53%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：截止2022年31日本单位没有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出396.05万元，占1.2%；项目支出32500.54万元，占98.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为400.81万元，决算数为32896.59万元，完成年初预算的8207%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为26.17万元，决算数为53.73万元，完成年初预算的205.31%，主要原因是：人员经费增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为19.29万元，决算数为  19.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数和年初预算数保持一致。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为335.81万元，决算数为2592.89万元，完成年初预算的772.13%，主要原因是：项目经费增加，增加了企业资本金注入项导致该科目增加较多。

（四）国有资本经营预算支出年初预算数为0元，决算数为30211.14万元，主要原因是企业资本金注入增加。

（五）住房保障支出年初预算数为19.54万元，决算数为19.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数和年初预算数保持一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.05万元，其中：

（一）工资福利支出365.1万元，较2021年增加122.47 万元，增长50.47 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出24.51万元，较2021年减少4.84万元，下降16.49%，主要原因是：严格落实过紧日子的文件要求，压缩经费支出厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出6.44万元，较2021年减少97.53万元，下降93.81%，主要原因是：统计口径发生变化，将奖励金纳入工资福利支出统计。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1万元，决算数为0.39万元，完成全年预算的39 %，决算数较2021年减少0.61万元，下降61%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因严格落实过紧日子的文件要求，压缩经费支出厉行节约。决算数较全年预算数没有增减变动的主要原因是：截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二） 公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0.39万元，完成全年预算的39 %，决算数较2021年减少0.61万元，下降61%，主要原因是严格落实过紧日子的文件要求，压缩经费支出厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子的文件要求，压缩经费支出厉行节约。全年国内公务接待4批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数没有增减变动的主要原因是：截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数没有增减变动的主要原因是：截止2022年12月31日本单位没有发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出24.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.84万元，降低16.49%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压减一般性支出厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有50万元以上通用设备；没有100万元以上专用设备；没有公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 32447.59万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“在线监管系统”、“自身能力建设”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年在线监管系统建设项目绩效考核评价检查中，我委严格履行职责，将在线监管建设资金落到实处，2022年项目资金使用基本符合相关财务管理制度，使用管理业比较规范。绩效项目评价总得分为92分，绩效评价等级为优秀；2022年自身能力建设项目绩效考核评价检查中，我委严格履行职责，将各项监管政策措施需求资金落到实处，2022年项目资金使用基本符合相关财务管理制度，使用管理也比较规范。绩效项目评价总得分为91分，绩效评价等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  32896.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

2022年度鹰潭市国资委项目支出绩效自评总报告

一、 项目绩效目标情况

根据鹰财政〔2023〕3号文件精神，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，市国资委组织评价小组对本级2022年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

市国资委2022年度超过50万元项目共2个，项目支出210万元。项目支出包括：自身能力建设，主要包含企业党建、项目审查、投资评价、资本收益审计、企业领导人员轮训，资产统计报告等；国资在线监管系统建设，主要是通过数字化、智能化手段，完善国资国企监管，提升国资监管水平。

二、 单位自评工作开展情况

1.组织架构。年初成立以国资委党委书记、主任刘长根为组长，副主任程明华为副组长，办公室、财务负责人为小组成员的绩效自评领导小组。

2.自评过程。2023年2月自评领导小组对部门所有项目的完成情况进行了全面核查，对年初制定的绩效目标完成情况进行了摸底和打分。

3.调研分析。对位完成绩效目标的指标进行分析，并在预算一体化及时跟踪数据反映。

三、综合评价结论

2022年市国资委项目支出绩效自评项目2个，项目覆盖自评率100%，自评为优秀的项目2个，占比为100%，总体自评得分90分以上。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.2022年是全市国资国企改革创新三年行动（2020-2022年）收官之年，每月召开工作例会，通报月度重点改革任务进展情况，高质量完成省国资委有关具体工作安排，获省国资国企改革创新三年行动评估A级。制作三年行动改革成效PPT并及时上报省国资委。

2.修订《鹰潭市市属国有企业落实“三重一大”决策制度的指导意见》的需向市国资委报告事项，将12项事前审查（备案）事项转为事中事后备案，增加2项无需报备、2项额外授权事项，压实经营决策责任，做到授权与监管相结合、放活与管好相统一，促进国资监管提质增效。

起草《鹰潭市国资国企改革创新攻坚行动具体任务清单（2022-2024年）》并征求相关单位意见，由鹰潭市委深改委印发《关于印发九个改革攻坚行动具体任务清单的通知》，《鹰潭市国资国企改革创新攻坚行动具体任务清单（2022-2024年）》作为九个改革攻坚行动之一，创新攻坚行动具体任务共55项，每月调度任务进展情况。

印发《市国资委推广完善中国特色现代企业制度改革项目工作计划》。各监管企业初步形成中国特色现代企业制度“1+N”文件体系，完善企业内控制体系建设，做到体系完整、控制全面、执行有效。出台《鹰潭市国资委出资监管企业融资担保管理暂行办法》。市属国有企业和区（市）国有平台公司融资担保需求不断增长，办法的出台是为了适应新常态、新变化，规范融资担保行为，防范债务风险交叉传导。

3.优化国有经济布局。新组建了市农投集团，高水平打造乡村振兴鹰潭样板。新组建了农投集团，提升龙旅集团为市文旅投集团。新组建了鹰潭市创新投资集团有限公司，参与基金专家研讨会的各专家对基金管理办法和管理人遴选方案出具了评审意见，形成《管理办法（试行）（征求意见稿）》和《管理人遴选方案（征求意见稿）》，在各单位反馈意见的基础上形成了送审稿。

4.狠抓出资监管企业违规经营投资责任追究工作，及时研判企业上报的有关投资情况报告及相关意见和建议，取得良好运行效果。拓宽业务链条，组织企业积极报名参加第五届进博会交易团，努力寻找合作商机。持续加大推进民营经济的健康快速发展工作力度，开展“三促三访”活动，为民营经济把脉，拓宽发展空间。

5.认真落实信访工作，开展整治养老诈骗专项行动，做好矛盾纠纷排查化解，及时处置了22起信访件，其中，成功处置了多数居民反映的民昇佳苑地下停车场信访问题得到圆满解决，获得群众好评。成功处置中国第四冶金建设有限责任公司涉及2700余名职工因欠缴养老保险费及滞纳金重大信访问题，得到市委信访局的肯定。有力维护了群众合法权益，有力促进了社会和谐稳定。

6.完成全市国有企业和行政事业性国有资产统计工作。截至2022年9月底，全市国有资产（不含自然资源资产）总额2391.95亿元，全市国有企业资产总额1946.12亿元，完成三年行动2022年达2000亿元目标的97.31%；市属国有企业资产总额 973.65亿元，同比增长18.1%，市国控集团资产总额972.29亿元，完成三年行动“千亿国控”目标 97.23%。全市行政事业性国有资产总额425.18亿元，环比增长0.07%，全市金融企业资产总额20.65亿元。

7.完成省、市涉粮巡视巡察反馈问题及自查自纠发现问题整改工作。省、市涉粮巡视巡察反馈及自查自纠发现的9个方面问题全部实现销号整改，整改完成率100%。积极协调化解市粮油购销有限公司历史遗留问题。

8.完成2021年度市属国有企业纪委书记绩效考核工作。出台市属国有企业纪委书记绩效考核工作方案，与市纪委监委联合印发《关于印发市属国有企业纪委书记绩效考核工作方案的通知》，下发至市属监管企业。听取市属国企6位纪委书记作2021年度述职报告，通过查看资料、履职测评等方式，确定2021年度绩效考核综合得分，按照得分排序确定第一、二名为第一档次，第三、四名为第二档次，第五、六名为第三档次，每档对应绩效薪酬系数为0.87、0.85、0.83，合理拉开市属监管企业纪委书记绩效薪酬差距，有效发挥了考核激励作用。与市纪委市监委共同完成国企纪委书记差异绩效考核，印发考核结果通报。

9.做好审计监督工作。完成2021年度经营业绩专项审计招标工作，确定中标单位为江西渊明会计师事务所有限责任公司，中标价17.5万元。审计机构审计人员进驻市属监管企业开展经营业绩审计，完成市属国有企业现场审计工作，向9户市出资监管国有企业出具正式审计报告，做到以审为据、以审问效、以审促改。强化出资监管企业内部审计监督，出台《市出资监管企业内部审计管理暂行办法》。

10.完成市属监管国有企业经营业绩考核工作。推动2021年度经营业绩考核工作，依据上年度审计报告及考核结果通报调整考核指标，制定《市属监管企业年度考核指标目标值设定调整情况表》和《2021年度经营业绩考核评分明细表》，完成8户市属国有企业2021年度绩效考核工作，印发考核结果通报，考核评为优秀等级企业3户、良好等级企业3户、差等级2户，刚性兑现差异化薪酬，2021年度国有企业正职薪酬差距进一步拉大，最高最低相差26.9万元，副职相差24.2万元，同一班子副职相差1.7万元，切实做到干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样。结合市属监管国企实际，推动市出资监管企业综合考核工作，开展监管企业中长期激励评估，实施“一企一策”分类考核，突出市场化利润指标考核，增加市场化投资、创新发展考核指标，确定2022年度经营业绩考核指标、目标值、分值权重，印发《2022年度市属监管国有企业综合考核实施方案》《2022年度市属监管国有企业综合考核指标说明》；完成2022年度经营业绩目标任务下达，与7户市属监管国有企业签订《2022年度经营业绩责任书》。

11.推动国有资本经营预算及收支工作。完成2021年度国有资本经营预算执行及2022年度国有资本经营预算编制工作，印发《关于预收2021年度国有资本收益的通知》，2022年上半年完成2021年度市属监管国有企业国有资本收益4329.76万元，完成年初预算（5.56亿元）的7.78%，同比（1162万元）增长272.61%，其中市工控公司1705万元，市交建投公司1350万元，市城建投公司892万元，鹰视集团42万元，市生猪定点屠宰公司340.76万元（含清算收入332.76万元）。2021年国有资本收益预算金额55114.21万元，审计确认应收国有资本收益56782.3万元，向各出资监管印发收取国有资本收益通知，截至目前，累计收取2021年国有资本收益32540.5万元，完成年初预算的59.04%，完成应收金额的57.31%。向人大财经委报告2022年国有资本经营预算执行和2023年预算编制情况。

12.完成报告国有资产管理工作。完成向省人大预算工委调研组报告国有资产管理情况监督制度的执行以及监督工作情况；向人大财经委报送行政事业性国有资产未及时入账的情况说明；向省财政厅报告市行政事业单位经营性资产租金减免情况；完成向人大常委会报告2021年度全市国有资产管理综合情况和2021年度全市国有企业资产管理情况。

13.总结党建制度改革经验做法。在综合考核的基础上，坚持党的领导，积极探索实施“党建系数修正法”考核体系，将党建系数与经济效益考核指标完成情况关联。认真贯彻落实“两个一以贯之”要求，在全省率先实施“党建×”考核体系，全力推动党建和生产经营深度融合，通过多渠道、多途径宣传“党建×”考核做法。10月11日，中共鹰潭市委全面深化改革工作简报第4期以题为《我市探索创新国企综合考核机制推动党的建设与经营管理同频共振》专版刊发国企综合考核创新机制。10月19日，省国资委公众号“地方实践”版块进行了刊登。

14.经营性国有资产集中统一监管工作。出台《关于推进市直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的实施方案》，全面理顺市直党政机关和事业单位与所办企业关系,按照政企分开、政资分开、所有权与经营权分离的要求,将市直党政机关和事业单位所办企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系,形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。目前我市集中统一监管率已达100%。

15.推进“千亿国控”工作进度。根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<鹰潭市“4+1”重点工作专项推进实施方案>的通知》（鹰办字〔2021〕15号）及《“千亿国控”专项工作2022年实施方案》有关要求，整合盘活国有资产，确保市国控集团2021年增加资产140亿元，2022年增加160亿元，到2022年底资产规模突破1000亿元。截至2022年底市国控集团总资产已达1015亿元。

16.融资平台优化升级工作按照省政府《关于加快全省地方政府融资平台优化升级的工作方案》要求，紧紧扭住摸家底、化隐债、注资产、建机制、提评级、拓融资渠道六项重点工作，出台《鹰潭市政府融资平台优化升级实施方案》，两级政府融资平台市场化转型加快、专业化能力提升、资产结构不断优化。在融资平台优化升级工作中形成的“三抓三促”做法（抓组织领导，促形成合力；抓平台梳理，促防范风险；抓模式创新，促优化升级），得到省委常委、省纪委书记，省监委主任马森述批示。

17.产权登记、资产处置、核准备案工作。按照省国资委《关于做好2021年度全省企业国有产权登记数据汇总的通知》文件要求，认真开展全市范围内出资企业国有产权登记工作自查，截至2021年12月31日，全市国资监管机构履行出资人职责企业及各级子企业共计160户。其中，市本级67户，区（市）93户。对市机关事务管理局等23家单位及企业34宗资产评估结果进行了备案，评估价值56357.65万元（其中市国控集团子公司鹰潭栋樑置业有限公司51%股权评估值53512.56万元，鹰潭日报社三年广告经营权资产评估值463.01万元）。共计审批20家单位无偿划转资产总额809.49万元；对无利用或无修复价值的资产予以报废，共计审批14家单位报废资产335.26万元。

18.安可工程替换设备处置工作。按照《鹰潭市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程资产处置工作方案》，做好替换设备回收处置，前期委托鹰视集团做好替换设备回收检测工作，经检测，市本级共回收2305台设备，目前已报废939台，对外捐赠235台，无偿划转129台。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

出现偏离的主要原因是年初制订年度考核项目进度缓慢，信息要求不对称。改进措施：今后在编制绩效目标时，首先要确保项目能够实施再进行下一步工作，避免此类情况再次发生，提高部门预算编制质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.公开及时。绩效自评工作完成后，根据相关要求在政府门户网站中公开。

2.落实整改。对自评报告中未得分选项有针对性的开展调查研究，及时制定整改方案，完善管理制度，落实整改措施。

3.加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追求，完善绩效管理机制。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“在线监管系统”、“自身能力建设”项目部门评价报告（见附件）。

鹰潭市国资委关于2022年度国资在线监管系统项目建设绩效自评报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

根据《关于加快推进全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（赣国资服务字〔2019〕91号）等文件要求实施。

2、项目预算资金来源及使用情况

（1）预算资金来源：财政拨款。本年度财政拨款85万元。

（2）预算资金使用情况：结合国资国企创新三年行动以及数字化、智能化的转变监管方式等要求，组织开展一系列内容新颖、形式多样、广泛运用的监管模式。

3、项目实施情况

国资在线监管系统从2022年1月开始启动项目建设，为新增项目。2022年实施情况如下：按进度进行监管职能和运用画像，组织开展监管需求和企业实际使用演练，打造有关科室和使用企业运用模块和端口建设活动，基本模型已搭建。

二、绩效评价工作情况

国资在线监管系统建设，主要用于开展日常国资监管，综合分析研判经济运行形势，同时便于企业自身使用，节约各类成本，保障企业监管和系统使用高效运转。

1、 项目评价目的

（1）财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改善国资监管转变监管方式的具体使用的效率和效果。

（2）全面了解在线监管系统项目建设经费使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结系统使用的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，提供可行性参考

2、绩效评价实施过程

（1）2023年7月10日前成立绩效评价小组;

（2）2023年7月20日前完成绩效评价指标调研并上报工作方案;

（3）2023年7月31日前进行数据填报;

（4）2023年8月20日前进行绩效分析并撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

1、项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2022年年初财政支付平台下达智慧美城在线监管系统项目建设指标85万元。

（2）项目资金实际支出情况分析

2022年度在线监管系统项目建设资金总计拨款85万元，用于项目建设开支，支出24.67万元。主要是按工程建设进度，满足各类监管需求和企业实际运用开发建设等前期项目对接和系统画像费用，均按预算要求和工作进度执行到位。

（3）项目资金管理情况分析

2022年在线监管系统建设资金由财政拨款所得，统一使用财政大平台国库集中支付系统，资金使用通过财政直接支付或授权支付。

2、项目管理情况分析

在线监管系统建设是为提供数字化、智能化项目建设和国资监管的必要资金支持。为了将项目资金专款专用，我委成立了以党委书记、主任为组长，分管领导为副组长，各科室和下属单位负责人为成员的审计委员会，规范了资金使用审核程序，项目实施过程由相关业务科室分别组织相关模块的验收等工作，统一支付有关进度款。

3、项目绩效分析

（1） 项目产出数量完成情况分析

全力做好系统建设宣传、参与等工作。充分发挥新闻宣传报道重要作用，构建齐抓共管、上下协力、密切协作的大宣传工作格局，不断转变监管方式，形成以管资本为主的数字化、智能化监管方式。

（2）绩效目标及完成情况

2022年，系统搭建已涉及7个监管企业和5个业务科室，主要是投资监管和后评价跟踪，融资担保管理，资产租赁管理、企业采购管理、选人用人管理等业务模块。目前正在修复和细化有关具体需求。

四、综合评价情况及评价结论

2022年在线监管系统建设项目绩效考核评价检查中，我委严格履行职责，将在线监管建设资金落到实处，2022年项目资金使用基本符合相关财务管理制度，使用管理业比较规范。绩效项目评价总得分为  92  分，绩效评价等级为优秀。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

1.该项目的质量控制做到了管理靠流程，实施靠规范，事事有记录，检查有反馈，处理有结果。在整个过程每个阶段，都按照合同和招标文件要求，产生各阶段详细设计文档等，相关各方保持密切交流。项目建设基本满足现阶段国资监管工作需要，实现数据分析，形势研判、监测监控、辅助决策等功能。

2.存在的问题：项目开展的进度比较缓慢，项目预算和实际开支总体吻合，但还有不够完善。

3.改进措施：认真做好项目实施前的调查研究工作，为项目实施提供科学编制依据，严格执行预算项目支出计划，确保项目实施严格落实预算安排，加强操作人员队伍建设，合理控制安排使用资金等。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

鹰潭市国资委关于2022年度自身能力建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1、项目实施依据

根据《市委市政府印发关于落实省国资国企改革创新三年行动方案（2020-2022）的若干措施的通知》（鹰办发〔2021〕3号）、《中共鹰潭市委关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（鹰发〔2019〕10号）和《鹰潭市市属国有企业落实三重一大决策制度的指导意见》（鹰国资字〔2021〕63号）等文件要求实施。

2、项目预算资金来源及使用情况

（1）预算资金来源：财政拨款。本年度财政预算拨款125万元，实际拨款62.5万元。

（2）预算资金使用情况：结合国资国企创新三年行动各项政策落实要求等，组织开展一系列项目审查、轮训、企业审计、党建等监管工作。

3、项目实施情况

自身能力建设项目主要是日常国资监管支出，财政一年一拨款，从2022年1月开始启动，为年度常态化项目支出。2022年实施情况如下：如期开展企业国有资本收益专项审计，4月底前完成现场审计工作；及时完成投资项目评审和后评价制度；按时完成企业经营管理人员轮训工作；认真开展党建工作，完成年度党建工作要点；认真开展好代表市政府向市人大做国有资产管理报告。

二、绩效评价工作情况

自身能力建设项目支出，主要用于开展日常国资监管，综合分析研判经济运行形势，开展常态化国资监管工作。

1、 项目评价目的

（1）财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改善国资监管转变监管方式，落实各项改革措施落地。

（2）全面掌握自身能力建设经费使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结各项改革措施的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，提供可行性参考。

2、绩效评价实施过程

（1）2023年7月10日前成立绩效评价小组;

（2）2023年7月20日前完成绩效评价指标调研并上报工作方案;

（3）2023年7月31日前进行数据填报;

（4）2023年8月20日前进行绩效分析并撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

1、项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2022年年初财政支付平台下达自身能力建设项目建设指标的一半62.5万元。

（2）项目资金实际支出情况分析

2022年度自身能力建设项目资金总计拨款62.5万元，用于项目日常开支，支出49.48万元。主要是如期开展企业国有资本收益专项审计，4月底前完成现场审计工作；及时完成投资项目评审和后评价制度；按时完成企业经营管理人员轮训工作；认真开展党建工作，完成年度党建工作要点；认真开展好代表市政府向市人大做国有资产管理报告等。

（3）项目资金管理情况分析

2022年自身能力建设资金由财政拨款所得，统一使用财政大平台国库集中支付系统，资金使用通过财政直接支付或授权支付。

2、项目管理情况分析

自身能力建设是为加强出资企业的日常监管的必要资金支持。为了将项目资金专款专用，我委成立了以党委书记、主任为组长，分管领导为副组长，各科室和下属单位负责人为成员的审计委员会，规范了资金使用审核程序，项目实施过程由相关业务科室分别组织相关业务领域政策措施等的各项工作验收工作情况，统一支付有关进度款。

3、项目绩效分析

（1） 项目产出数量完成情况分析

全力做好项目建设宣传、参与等工作。充分发挥新闻宣传报道重要作用，构建齐抓共管、上下协力、密切协作的大宣传工作格局，不断转变监管方式，形成以管资本为主的数字化、智能化监管方式，推进各项国资国企改革措施落地。

（2）绩效目标及完成情况

2022年，完成了对7个监管企业国有资本收益专项审计，投资监管和后评价跟踪项目3个，企业领导人员培训1次，代表市政府向市人大做国有资产管理报告。

四、综合评价情况及评价结论

2022年自身能力建设项目绩效考核评价检查中，我委严格履行职责，将各项监管政策措施需求资金落到实处，2022年项目资金使用基本符合相关财务管理制度，使用管理也比较规范。绩效项目评价总得分为  91  分，绩效评价等级为优秀。

五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

1.该项目的质量控制做到了管理靠流程，实施靠规范，事事有记录，检查有反馈，处理有结果。在整个过程每个阶段都按照监管要求开展，项目建设基本满足现阶段国资监管工作需要。

2.存在的问题：部分项目开展的进度比较缓慢，主要是攻坚克难政策措施方面，项目预算和实际开支总体吻合，但还有不够完善。

3.改进措施：认真做好项目实施前的调查研究工作，为项目实施提供科学编制依据，严格执行预算项目支出计划，确保项目实施严格落实预算安排，加强操作人员队伍建设，合理控制安排使用资金等。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三）其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资数，（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督管理类（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会行政单位的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“ 三公 ” 经费支出口径说明

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目）

指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件：

2022年市国资委部门决算报表.xls