| 索 引 号: YT0013/2022-19237 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0013/2022-19237 |
| 发文机关: 市城市管理局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市市政工程管理处2021年度决算
鹰潭市市政工程管理处2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市市政工程管理处概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市市政工程管理处概况
一、单位主要职能
受市城市管理局委托，主要负责贯彻执行我市市政设施建设、管理的方针、政策和法律、法规；参与拟订市政建设的有关规范性文件，并组织实施；负责老城区25条主次干道及信江新区道路、照明设施、排水管道及泵站等市政设施的维护与管理；具备市政公用工程施工总承包二级资质。
二、单位基本情况
内设机构情况：根据工作职责，市政工程管理处目前共设14个科室，分别为行政办公室、党办、财务科、市政管理科、应急抢修中心（督查科）、总务科、材料科、照明管理中心、路灯管理所、排水管理所、重点项目部、城维项目部、工程核算部和工程经营部。
本单位2021年年末实有人数180人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 839.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 945.41 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,775.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 113.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,784.73 | 本年支出合计 | 58 | 3,052.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,267.56 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,052.30 | 总计 | 62 | 3,052.30 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,784.73 | 1,784.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.97 | 125.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,508.20 | 1,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 562.79 | 562.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.79 | 562.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 566.79 | 566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 566.79 | 566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 113.90 | 113.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,052.30 | 520.48 | 2,531.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.97 | 125.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,775.76 | 308.75 | 2,467.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 562.81 | 308.75 | 254.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.81 | 308.75 | 254.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,596.55 | 0.00 | 1,596.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,540.38 | 0.00 | 1,540.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 616.41 | 0.00 | 616.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 566.79 | 0.00 | 566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2121302 | 城市环境卫生 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.90 | 49.10 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 839.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 945.41 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,775.76 | 562.81 | 2,212.95 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 113.90 | 113.90 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,784.73 | 本年支出合计 | 59 | 3,052.30 | 839.34 | 2,212.95 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,267.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,267.55 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,052.30 | 总计 | 64 | 3,052.30 | 839.34 | 2,212.95 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 839.34 | 520.48 | 318.86 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.97 | 125.97 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 562.81 | 308.75 | 254.06 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 562.81 | 308.75 | 254.06 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 562.81 | 308.75 | 254.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 113.90 | 49.10 | 64.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 506.47 | 302 | 商品和服务支出 | 14.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 200.53 | 30201 | 办公费 | 5.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 94.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.66 | 30207 | 邮电费 | 4.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 49.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 506.47 | 公用支出合计 | 14.01 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开07表 | ||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | |||
1.因公出国（境）费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
（1）公务用车购置费 | 4 | |||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | |||
（1）国内接待费 | 7 | - | ||
其中：外事接待费 | 8 | - | ||
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | ||
二、相关统计数 | 10 | - | - | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | ||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | ||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | ||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | ||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | ||
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | ||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | ||
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | ||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | ||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 1,267.55 | 945.41 | 2,212.95 | 0.00 | 2,212.95 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,267.55 | 945.41 | 2,212.95 | 0.00 | 2,212.95 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,217.93 | 378.62 | 1,596.55 | 0.00 | 1,596.55 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,161.76 | 378.62 | 1,540.38 | 0.00 | 1,540.38 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | 0.00 | ||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 49.62 | 566.79 | 616.41 | 0.00 | 616.41 | 0.00 | ||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 566.79 | 566.79 | 0.00 | 566.79 | 0.00 | ||||||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | 49.62 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市市政工程管理处 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3052.3万元，其中年初结转和结余1267.56万元，较2020年减少249.48万元，下降20%；本年收入合计1784.74万元，较2020年减少1071.56万元，下降62.48%，主要原因是：在职人员减少及项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1784.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3052.3万元，其中本年支出合计1784.74万元，较2020年减少1071.57万元，下降62.48%，主要原因是：在职人员减少及项目资金减少；年末结转和结余1267.65 万元，较2020年减少249.48万元，下降20%，主要原因是：项目资金结转结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出839.34万元，占27.46%；项目支出2212.96万元，占72.54%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1074.87万元，决算数为3052.29万元，完成年初预算的283%。其中：
（一）社会保障就业支出年初预算数为135.42万元，决算数为162.63万元，完成年初预算的120%，主要原因是：年初预算数并入城乡社区支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为70.64万元，决算数为2775.76万元，完成初预算数的392%，主要原因是：项目支出较多。
（三）住房保障支出年初预算数为72.79万元，决算数为113.9万元，完成年初预算的161%，主要原因是：年初预算数并入城乡社区支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为70.65万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：将该年初预算并入城乡社区支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出839.34万元，其中：基本支出520.48万元，项目支出318.86万元。
（一）工资福利支出506.47万元，较2020年减少394.64万元，主要原因是：减少资金并入城乡社区支出。
（二）商品和服务支出14.01万元，较2020年增加7.51万元，增长53.6%，主要原因是：办公费增加。
（三）资本性支出0万元，较2020年减少460.76万元，下降100%，主要原因是：减少资金并入城乡社区支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数无增减。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金332.84万元，占项目支出总额的 72%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。
项目支出绩效自评表 （2021年度） | ||||||||
项目名称 | 事业发展专项-编外人员工资 | |||||||
主管部门 | 鹰潭市城市管理局 | 实施单位 | 鹰潭市市政工程管理处 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | ||
年度资金总额： | 332.84万元 | 332.84万元 | 全支 | 100% | 10 | 10 | ||
当年财政拨款 | 332.84万元 | 332.84万元 | ||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障机构人员工资正常及时发放,保障机构正常运行. | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 编外财补人员总数 | =71人 | =71人 | 4 | 4 | ||
编外财补人员在职人数 | =59人 | =59人 | 4 | 4 | ||||
编外财补人员退休人数 | =12人 | =12人 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 工资发放及时到位 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | =2021年 | =2021年 | 4 | 4 | |||
发放时效性 | =100% | =100% | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | =332.84万元 | =332.84万元 | 4 | 4 | |||
成本控制率 | =100% | =100% | 4 | 4 | ||||
平均财补人员成本 | =4.68万元 | =4.68万元 | 4 | 4 | ||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障财补人员工资 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||
保障机构正常运行 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 绩效管理可持续性 | =100% | =1005 | 10 | 10 | |||
满意度 | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 被补助人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
总分 | 100 | 100 | ||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
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