鹰潭市公路事业发展中心机关

2022年度单位决算

目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹰潭市公路事业发展中心机关概况

一、 单位主要职能

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个：鹰潭市公路事业发展中心机关，我中心为公益一类全额拨款事业单位。本单位2022年年末编制人数48人，其中行政编制 0人，事业编制 48人；年末实有人数45人，其中在职人员45人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

中心机关有内设职能科室10个，包括:党委办公室、行政办公室、综合规划科、国省干线科、农村公路科、工程技术科、安全监察科、人事科、财务审计科、教育培训科；主要负责全市普通国省干线和农村公路建设养护工作。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1821.16万元，其中年初结转和结余0元，较2021年减少3328.8万元，下降64.64%；本年收入合计1821.16万元，较2021年减少2327.12万元，减少56.1 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1721.94万元，占94.56%，政府性基金预算财政收入99.21万元，占 5.45 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1821.16万元，其中年末结转和结余0万元，支出合计1821.16万元。较2021年减少3328.8万元，下降64.64%，主要原因是：本年的工程项目投入较上年大幅减少。本年年末结转和结余0万元，较2021年减少1001.67万元，下降100 %主要原因是：本年度财政拨款项目不存在结转。

本年支出的具体构成为：基本支出593.78万元，占支出32.61%；项目支出1227.38万元，占67.4%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为554.45万元，决算数为1821.16万元，完成年初预算的328.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为56.95万元，决算数为200.72万元，完成年初预算的352.45%，主要原因是较去年增加基础绩效奖金和年度考核奖的发放。

（二）卫生健康支出年初预算数为56.97万元，决算数59.34万元，完成年初预算的104.16%。实际支出中增加了聘用人员的卫生健康支出.

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数99.21万元。主要是G320国道拓宽项目支出增加及本年度公路绿化养护费项目支出。

（四）交通运输支出年初预算数为399.26万元，决算数为1326.92万元，完成年初预算的332.35%，主要原因是：项目支出在本单位预算编制中未体现，由财政局统一代编项目经费。

（五）住房保障支出年初预算数为41.27万元，决算数为44.96万元，完成年初预算的105.95%，主要原因是：按规定缴纳住房公积金。

（六）其他支出预算无，决算数为90万元，为信江南项目房屋征收工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.77万元，其中：

（一）工资福利支出566.61万元，较2021年增加12.77万元，增长2.31%，主要原因是：本年度将基础专项绩效的支出放在工资福利支出。

（二）商品和服务支出25.12万元，较2021年增加4.9万元，上升24.24%，主要原因是办公费和工会经费较往年增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2021年减少248.32万元，减少99.19%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

（四）资本性支出0万元，2021年决算支出也为0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算数的100%，决算数较2021年决算增加2万元，主要是上年公务用车运行维护费列支在其他收入中，本年度列支在一般公共预算收入，决算数与全年预算数一致。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100 %，决算数与2021年决算持平。全年国内公务接待11批，累计接待155人次。

（三）公务用车运行维护费支出2万元，年初预算数为2万元，决算数为2万元，决算数较2021年增加2万元，主要原因是上年公务用车运行维护费列支在其他收入中，本年度列支在一般公共预算收入，导致增加了2万元支出。

（四）公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额11423万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11423万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆的其他用车主要有3辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的特定目标类项目5个开展绩效自评，共涉及资金905.6742万元，占项目支出总额的68.65%。

组织对“G320童家至师范”、“S207画桥至饶家公路土地报批规费”等5个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出806.4642万元，政府性基金预算支出99.21万元，国有资本预算支出0万元。

组织对鹰潭市公路事业发展中心机关整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“2022年全市国省干线公路和农村公路建设养护工作 ”目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级良好。项目全年预算数为0万元，执行数为2969.33万元。

项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路建设及养护工作；二是完成农村公路建设及养护管理工作；三是完成市本级重点项目建设工作。

项目发现的问题及原因：一是国省干线及农村公路建设地方配套资金不足，导致部分项目不能按照计划实施；二是部分项目占用基本农田，导致建设延缓。

下一步改进措施：认真研判项目的可行性，同时积极争取地方政府的支持，确保项目严格按照计划组织实施。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

我单位对S207画桥饶家至皇桥何家段一级公路升级改建工程项目评价报告向社会公开，本项目由鹰潭市公路管理局做为建设单位，起于黄瓜丝村附近，经艾家村、厂里村、何家村、湾头李家，终于繁殖场附近，与省道S422相交，长约9.559公里，按一级公路标准建设，路基宽24.5米，双向四车道，概算投资45961万元，建设用地总面积约826.5亩，其中基本农田约399.15亩。本项目建成将完善交通路网结构，促进万年与鹰潭的经济发展。

本次绩效评价根据“产出指标、效益指标、满意度指标”等方面进行评价，总分100分。依据评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，S207画桥饶家至皇桥何家段一级公路升级改建工程土地报批规费综合得分为98分。附：《S207画桥饶家至皇桥何家段一级公路升级改建工程土地报批规费绩效自评表》

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度市级部门决算公开（机关）.doc鹰潭市公路事业发展中心(机关)年决算.XLS