鹰潭市公路事业发展中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹰潭市公路管理局概况

一、 部门主要职能

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我中心为市政府直属公益一类正处级事业单位，主要负责全市普通国省干线和农村公路建设养护工作，共管养公路5367.193公里，其中国省道450.249，农村公路4916.944公里。2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：市公路中心机关、贵溪公路中心、余江公路中心、月湖公路中心、龙虎山公路中心、公路路网监控中心。

本部门2022年年末编制人数205人，其中行政编制 0人，事业编制 205人；年末实有人数207人，其中在职人员207人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员229人。

第二部分    2022年度部门决算表（附十张表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计28086.98万元，其中年初结转和结余0元，较2021年增加17376.82万元，上升162.25%；本年收入合计28086.98万元，较2021年增加18537.55万元，上升194.13 %，主要原因是：本年的工程项目投入较上年大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24861.79万元，占 88.52 %，政府性基金财政拨款收入3099.21万元，占11.04%，国有资本经营财政拨款收入125.98万元，占0.04%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计28086.98万元，其中本年支出合计28086.98万元，较2021年增加17376.82万元，上升162.25%，主要原因是：本年的工程项目投入较上年大幅增加；年末结转和结余0万元，较2021年末结转和结余持平，主要原因是：本年度财政拨款项目不存在结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2521.08万元，占8.98%；项目支出25565.91万元，占91.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出全年预算数为2505.08万元，决算数为28086.98万元，完成年初预算的1121.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出全年预算数为242.34万元，决算数为1042.53万元，完成年初预算的430.2%。

（二）卫生健康支出全年预算数为280.92万元，决算数为276.74万元，完成年初预算的98.52%，与预算基本持平。

（三）城乡社区支出全年预算数为0万元，决算数为99.21万元，主要是G320国道拓宽项目支出增加及本年度公路绿化养护费项目支出。

（四）交通运输支出全年预算数为1743.87万元，决算数为26272.69万元，完成年初预算的1506.58%，主要是本年收到车购税及省补资金用于公路支出26272.69万元，均用于公路建设支出。

（五）住房保障支出全年预算数为176.18万元，决算数为179.83万元，主要是本年度人员增加，按规定缴纳住房公积金。

（六）国有资本经营预算支出全年预算数为61.77万元，决算支出125.98万元，主要是根据鹰府办抄字[2021]6号文件要求原工程局转入人员经费由国资委全额负担，故此经费增加。

（七）其他支出预算无，决算数为90万元，主要是信江南项目房屋征收工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2521.08万元，其中：

（一）工资福利支出2345.34万元，较2021年增加20.76万元，增长0.9%，主要是人员工资较上年有小幅增涨。

（二）商品和服务支出128.88万元，较2021年增加4.5万元，增长3.62%，主要是办公费、邮电费及差旅费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出46.86万元，较2021年减少361.99万元，减少88.54%，主要是厉行节约，落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

（四）资本性支出0万元，2021年决算支出也为0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.27万元，决算数为12.22万元，完成预算数的95.42%，决算数较2021年增加2.42万元，增加24.7%的主要原因是上年公务用车运行维护费列支在其他收入中，本年度列支在一般公共预算收入，决算数与全年预算数一致。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.27万元，决算数为10.22万元，完成预算的99.52 %，决算数与全年预算数基本持平，全年国内公务接待79批，累计接待797人次，决算数较2021年增加0.42万元，上升4.29%，主要是本年度严格控制公务接待费支出，但本年度工程项目有所增加，导致接待批数较上年增加。

（三）公务用车购置费本年支出0万元，购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，决算数较2021年无变化。

（四）公务用车运行维护费本年支出2万元，全年预算数为2万元，决算数为2万元，决算数较2021年增加2万元，主要是上年公务用车运行维护费列支在其他收入中，本年度列支在一般公共预算收入，导致增加了2万元支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15312.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15312.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。年末单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），车辆的其他用车主要有3辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。   

九、政府性基金支出情况说明

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出3099.2万元，主要是余江区洲和信江大桥、塔洲信江大桥等项目款项。

   十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的特定目标类项目36个开展绩效自评，共涉及资金 22439.92万元，占项目支出总额的87.77%。

组织对“S207画桥至饶家公路土地报批规费”“2022年成品油价格和税费改革转移支付增量补助资金”等36个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出22340.71万元，政府性基金预算支出 99.21万元，国有资本预算支出0万元。

组织对鹰潭市公路事业发展中心部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“2022年全市国省干线公路和农村公路建设养护工作 ”目标。

项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路建设及养护工作；二是完成农村公路建设及养护管理工作；三是完成市本级重点项目建设工作。

项目发现的问题及原因：一是国省干线及农村公路建设地方配套资金不足，导致部分项目不能按照计划实施；二是部分项目占用基本农田，导致建设延缓。

下一步改进措施：认真研判项目的可行性，同时积极争取地方政府的支持，确保项目严格按照计划组织实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映鹰潭市公路事业发展中心2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（详见附件）

（二）部门评价具体项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年成品油价格和税费改革转移支付增量补助资金”贵溪中心和余江中心的项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门评价报告(余江中心).docx部门评价报告(贵溪中心).doc2022年鹰潭公路绩效自评总报告.docx2022年鹰潭市公路事业发展中心绩效自评表（1125.127万元）.xlsx鹰潭市公路事业发展中心部门决算表(全中心).XLS2022年度市级部门决算公开(全中心）.doc