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鹰潭市公路事业发展中心余江中心2022年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度鹰潭市公路事业发展中心余江中心

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度鹰潭市公路事业发展中心余江中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金支出情况说明

十、国有资本经营支出情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路事业发展中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设9个公路管理站：五里岗公路管理站、前山公路管理站、黄庄公路管理站、中童公路管理站、平定公路管理站、马荃公路管理站、梁上燕公路管理站、春涛公路管理站、画桥公路管理站。

本单位隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现有编制数51人；2022年年末实有人数137 人，其中在职人员 58 人，离休人员0人，退休人员79 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

本单位主要职责为负责余江区境内管养公路的建设、管理和养护工作。中心管养国省道公路共计141.192公里，其中国道（G320沪瑞线、G206威汕线、G236芜汕线）57.429公里，省道（S422周对线、S413湖锦线、S207蛟洵线）83.763公里。管养农村公路共计1590.038公里，其中县道里程109.391公里；乡道里程412.87公里；村道里程1068.777公里。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 9448.16 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加7061万元，增长295.8 %；本年收入合计 9448.16万元，较2021年增加7061万元，增长295.8 %，主要原因是：2022年增加了项目收入7074.96万元，增加了425.1%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9448.16 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 9448.16万元，其中本年支出合计 9448.16 万元，较2021年增加7061 万元，增长295.8 %，主要原因是：2022年较2021年增加了项目支出7074.96万元，较2021年增长了425.1%；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：年末皆无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 708.86 万元，占7.5 %；项目支出 8739.30万元，占 92.5%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 684.59  万元，决算数为 9448.16 万元，完成年初预算的 1380.1 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 64.27 万元，决算数371.50万元，完成年初预算的 578 %，主要原因是：2022年抚恤金支出增加74.71万元， 因职工退休而产生的职业年金缴费支出3.77万元，事业单位离退休支出230.11元。

（一）卫生健康支出年初预算数 88.57 万元，决算数83.55万元，完成年初预算的 94.3 %，主要原因是：2022年在职职工退休2人。

（二）交通运输支出年初预算数 483.55万元，决算数8943.18万元，完成年初预算的1849.5 %，主要原因是：2022年度增加了农村公路建设养护项目小计5380.81万元、2022年成品油价格和税费改革资金1125.13万元、普通国省道养护建设工程项目小计1520.80万元、在职职工绩效奖及年度考核奖403.97万元等项目资金总计8430.71万元。

（三）住房保障支出年初预算数 48.20 万元，决算数49.94万元,完成年初预算的103.6 %，主要原因是：财政拨付职工绩效奖相应的公积金，2022年退休2人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出708.86 万元，较2021年减少了13.96万元，减少了1.9%，其中：

（一）工资福利支出 654.75万元，较2021年增加12.25万元，增长1.9 %，主要原因是：2022年提高了基本工资，并补发了2021年10-12月的基本工资，比预算增加了22.55万元；伙食费标准由18元/人/天提高到24元/人/天，总增加4.53万元；2022年抚恤金在项目支出中列支；退休2人，相应人员工资减少。

（二）商品和服务支出35.75万元，较2021年增加2.12 万元，增长6.3 %，主要原因是：编制数2022年增加了3人，公用经费增加了2.1万元。

（三）对个人和家庭补助支出 18.37万元，较2021年减少 28.32万元，下降60.7 %，主要原因是：2022年抚恤金在项目支出中列支。

（四）2020年度与2021年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.9万元，决算数为 1.9 万元，完成全年预算的 100 %，决算数和2021年相同。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数和2021年相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.9 万元，决算数为  1.9万元，完成全年预算的100 %，决算数和2021年相同。全年国内公务接待21 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。

坚持过紧日子，支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数和2021年相同；全年购置公务用车 0 辆，决算数和全年预算数相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 100%，决算数和2021年相同；年末公务用车保有 0 辆。决算数和全年预算数相同。

坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

坚持过紧日子，支出无变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额102万元，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

按照财政的要求，此项资金列为其他收入支出，不属于财政拨款支出，故不在本表里反映。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位车辆数为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

国有资产占用无指标无数据。

九、政府性基金支出情况说明

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元，是余江区洲和信江大桥、塔洲信江大桥项目款。

十、国有资本经营支出情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金  8026.74万元，占项目支出总额的 95.2 %。

共组织对2021年农村公路和日常养护经费572.36万元、2022年农村公路养护工程省级补助资金118.40万元、商品和服务支出（2021年农村公路车购税奖金）1690.05万元、农村公路上级补助3000万元、2022年成品油价格和税费改革资金1125.13万元、2022年车辆购置税补助地方资金预算677万元、普通公路养护等相关支出843.8万元共计7个项目进行了绩效自评，从评价情况来看，项目自评得分均在87-94分之间，这些项目的实施对促进区域综合交通运输发展，改善交通条件与投资环境，适应交通量增长的需要，加快沿线地区经济社会发展，均具有重要意义。

 我单位项目整体支出绩效评价由鹰潭市公路事业发展中心统一进行。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映2022年成品油价格和税费改革资金1125.13万元绩效自评结果。

2022年成品油价格和税费改革资金绩效评价报告

根据年初设定的绩效目标，2022年成品油价格和税费改革资金1125.13万元绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为 1125.13万元，执行数为1125.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益，本项目对于改善国省道、农村路段交通环境，保障人民群众生命财产安全起到重要作用。二是经济效益，该项目在一定程度上改善交通环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件。通过实施问卷调查，得出该项目既满足经济的发展，又保护了生态环境的结论。

项目的管理制度较完善，建档存档率高。与项目有关的合同协议书，工程预算评审报告，项目评审委托书，工程项目原始凭证及总账明细账等资料完善、详实。从项目建档存档率高中，体现出项目管理制度较为完善，项目管理人员建档存档率的意识较高，对项目的重视程度也较高。

本次绩效评价根据“投入、过程、产出、效果、满意度”五个方面进行评价，总分100分。依据评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，鹰潭市公路事业发展中心余江中心关于2022年成品油价格和税费改革资金综合得分为87分，其中：投入10分、过程8分、产出48分、效果17分，满意度4分，绩效等级为“良”。

附2022年成品油价格和税费改革资金《项目支出绩效评价自评表〉

2022年成品油价格和税费改革资金项目支出绩效评价自评表

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。